W środę Truist Securities zaktualizowało swoją prognozę dla Heidrick & Struggles (NASDAQ:HSII), podnosząc cenę docelową firmy do 42 USD z poprzednich 40 USD, jednocześnie utrzymując ocenę "Trzymaj" dla akcji. Korekta nastąpiła po tym, jak analityk ocenił segmenty finansowe spółki i jej pozycję rynkową.
Heidrick & Struggles, firma o kapitalizacji rynkowej poniżej 1 miliarda USD, jest obecnie pod obserwacją ze względu na segmenty On-Demand Talent (ODT) i Consulting, które obecnie wykazują marginalną rentowność lub działają ze stratą. Truist Securities wyraziło zainteresowanie jaśniejszym harmonogramem, kiedy te segmenty mogą osiągnąć swoje cele marżowe.
Niedawny Dzień Inwestora firmy rzucił światło na jej plany strategiczne, ujawniając cele wzrostu przychodów, które są zgodne z istniejącymi oczekiwaniami rynkowymi i długoterminowymi celami marży EBITDA dla różnych segmentów. Jednak analityk Truist Securities wyraził ostrożne podejście do wyceny niebadawczych obszarów działalności Heidrick & Struggles na tym etapie.
W oświadczeniu analityk powiedział: "Biorąc pod uwagę wielkość Heidrick and Struggles (kapitalizacja rynkowa < 1 mld USD) oraz fakt, że segmenty On-Demand Talent i Consulting są lekko rentowne lub nierentowne, chcielibyśmy zobaczyć harmonogram osiągnięcia marż segmentów ODT i Consulting."
Oświadczenie dalej wyjaśniało cele finansowe firmy i uzasadnienie utrzymania oceny "Trzymaj" przy jednoczesnym podniesieniu ceny docelowej: "Dzień Inwestora HSII obejmował (1) cele wzrostu przychodów w cyklu zgodne z oczekiwaniami rynku oraz (2) długoterminowe cele marży EBITDA dla segmentów. Pozostajemy ostrożni w przypisywaniu znaczącej wartości niebadawczym obszarom działalności HSII na ten moment. Potwierdzamy naszą ocenę 'Trzymaj', ale podnosimy naszą cenę docelową do 42 USD (z 40 USD)."
Ta rewizja ceny docelowej sugeruje skromnie zwiększone oczekiwania co do wyników akcji Heidrick & Struggles, choć bez zmiany ogólnego stanowiska inwestycyjnego Truist Securities. Postępy firmy w osiąganiu określonych celów finansowych, szczególnie w segmentach ODT i Consulting, wydają się być kluczowym czynnikiem dla przyszłych ocen.
W innych niedawnych wiadomościach, Heidrick & Struggles International Inc. odnotowało 6% wzrost przychodów rok do roku w III kwartale 2024 roku, osiągając 279 milionów USD, przy skorygowanej EBITDA wynoszącej 30,4 miliona USD. Przychody segmentu Executive Search wzrosły o 3% do 204 milionów USD, a mimo spadku przychodów w Europie, regiony Ameryk i Azji Pacyfiku wykazały znaczący wzrost. Firma zakończyła kwartał z solidną gotówką w wysokości 409 milionów USD, przygotowując się do strategicznego wzrostu w obliczu niepewności rynkowych.
CEO Tom Monahan podkreślił skupienie firmy na organicznym wzroście i zarządzaniu talentami dla przyszłego sukcesu. Firma przewiduje, że przychody w IV kwartale 2024 roku wyniosą między 255 a 275 milionów USD. Wprowadzono nowych członków zarządu, Vijayę Kazę i Tima Cartera, wnoszących wiedzę z zakresu technologii cyfrowych i finansów. Więcej szczegółów na temat strategicznych inicjatyw wzrostu firmy zostanie przedstawionych podczas nadchodzącego Dnia Inwestora.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.