W czwartek Truist Securities skorygowało swoją prognozę dla akcji Dollar Tree (NASDAQ: DLTR), wiodącego operatora sklepów dyskontowych w Ameryce Północnej. Firma podniosła cenę docelową do 83 USD z 79 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj dla akcji.
Według danych InvestingPro, cele analityków dla DLTR obecnie wahają się od 64 do 120 USD, odzwierciedlając mieszane nastroje w obliczu trudnego roku dla akcji, które spadły o ponad 35% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Ruch ten nastąpił po wynikach Dollar Tree za trzeci kwartał roku fiskalnego 2024, które były zgodne ze skorygowanymi oczekiwaniami rynku, wskazując na potencjalną stabilizację wyników spółki.
Wyniki Dollar Tree za ostatni kwartał, opublikowane 21 listopada 2024 roku, pokazały, że firma korzysta z wprowadzenia nowych i ulepszonych formatów prezentacji produktów (MPP) oraz nowych produktów. Te ulepszenia doprowadziły do lepszych wyników sprzedaży w sklepach porównywalnych niż w sklepach niezmodyfikowanych.
Firma utrzymała wzrost przychodów na poziomie 5,65% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, a analiza InvestingPro wskazuje, że spółka jest obecnie notowana poniżej swojej wartości godziwej, sugerując potencjał wzrostu. Aby uzyskać głębsze informacje, inwestorzy mogą zapoznać się z kompleksowym raportem Pro Research, dostępnym dla DLTR i ponad 1400 innych akcji amerykańskich.
Analityk z Truist Securities podkreślił pozytywny wpływ tych zmian, sugerując, że marże brutto (GM) powinny z czasem wzrosnąć ze względu na rosnący udział produktów dyskrecjonalnych w ofercie MPP.
Ponadto segment Family Dollar (FD), działający obok marki Dollar Tree, wykazał oznaki poprawy. Wynika to z kroków podjętych przez firmę w celu zamknięcia nierentownych sklepów. Analityk zauważył również, że Family Dollar może mieć wartość w transakcji strategicznej. Mimo trudnego otoczenia detalicznego, analityk uważa, że inicjatywy samopomocy Dollar Tree mogą złagodzić negatywne skutki.
Akcje spółki są obecnie notowane na poziomie około 12-krotności prognozowanego zysku na akcję (EPS) na rok kalendarzowy 2025, co Truist Securities uważa za atrakcyjną wycenę. Ta ocena wspiera ich dalszą rekomendację kupna akcji Dollar Tree.
Przy cenie docelowej ustalonej teraz na poziomie 83 USD, firma wyraża zaufanie do przyszłych wyników finansowych i inicjatyw strategicznych spółki. Subskrybenci InvestingPro mogą uzyskać dostęp do dodatkowych informacji, w tym sześciu kolejnych ekskluzywnych ProTips, takich jak agresywny program wykupu akcji przez zarząd i silna pozycja przepływów pieniężnych w stosunku do zobowiązań dłużnych spółki.
W innych niedawnych wiadomościach, Dollar Tree był przedmiotem kilku raportów analityków. Piper Sandler potwierdziło neutralne stanowisko wobec akcji Dollar Tree, po solidnych wynikach za trzeci kwartał, z godnym uwagi wzrostem porównywalnej sprzedaży o 1,8%.
Prognoza spółki na rok fiskalny 2024 dotycząca zarówno przychodów, jak i zysku na akcję została nieznacznie skorygowana w górę. Jednak Piper Sandler wyraził obawy dotyczące potencjalnej potrzeby zwiększenia wydatków na reklamę i inwestycji w możliwości omnichannel.
W następstwie rezygnacji członka zarządu Winnie Y. Park, Dollar Tree zmniejszyło liczebność swojego zarządu. Spółka nie dostarczyła jeszcze dodatkowych informacji dotyczących zastępstwa za Park lub dalszych zmian w składzie zarządu.
Wyniki Dollar Tree za trzeci kwartał zostały pozytywnie przyjęte przez Jefferies, który podniósł swoją cenę docelową z 70,00 USD do 75,00 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację trzymaj. Wyniki spółki przypisano silnemu wzrostowi sprzedaży w sklepach porównywalnych dla Family Dollar.
BofA Securities i CFRA również skorygowały swoje prognozy dla Dollar Tree, podnosząc swoje ceny docelowe do 75 USD. BofA Securities wskazało na potencjalne ryzyka związane z niedawnymi zmianami w zarządzie i wyzwaniami związanymi z trwającą strategią wielocenową Dollar Tree.
CFRA z kolei zwróciła uwagę na solidne wyniki spółki w trzecim kwartale i silny wzrost sprzedaży w sklepach nieporównywalnych. Wszystkie te wydarzenia wskazują na okres przejściowy i strategicznych dostosowań dla Dollar Tree.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.