W piątek Stifel, firma oferująca pełen zakres usług maklerskich i bankowości inwestycyjnej, podniosła ocenę akcji Orthofix International (NASDAQ:OFIX) do Kupuj z Trzymaj oraz zwiększyła cenę docelową do 24 USD z 18 USD. Firma wskazała kilka czynników uzasadniających pozytywne perspektywy dla tej spółki produkującej urządzenia medyczne, w tym silne przywództwo, potencjał wzrostu rynku oraz niedocenianą siłę zarobkową.
Orthofix International przeszedł znaczące zmiany w ciągu ostatniego roku, w tym zmiany w zarządzie. Stifel zauważył, że nowy zespół zarządzający i udoskonalona strategia komercyjna powinny przełożyć się na tworzenie wartości dla firmy. Analiza firmy sugeruje, że jeśli Orthofix osiągnie swoje cele finansowe, obecna cena akcji może być niedowartościowana.
Zrewidowane prognozy firmy opierają się na modelu, który przewiduje, że Orthofix osiągnie wzrost powyżej końcowego rynku na poziomie około 6%, z rozszerzeniem marży EBITDA o 150-200 punktów bazowych rocznie. Stifel wspomniał również, że 20% marża EBITDA jest rozsądna dla firmy, gdy osiągnie ona odpowiednią skalę.
Pozytywne stanowisko Stifel wobec Orthofix opiera się na przekonaniu, że rentowność firmy, nawet jeśli jest tylko kierunkowo dokładna, stwarza możliwość ekspansji mnożników. Komentarz firmy podkreślił siłę nowego zarządu i potencjał strategii komercyjnej Orthofix do tworzenia wartości przez kilka lat.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane z InvestingPro są zgodne z optymistycznymi prognozami Stifel dotyczącymi Orthofix International (NASDAQ:OFIX). Akcje spółki wykazały niezwykłą siłę, z całkowitym zwrotem cenowym 53,63% w ciągu ostatniego roku i 20,66% zwrotem w ostatnim miesiącu. Ta wydajność doprowadziła cenę akcji do 93,58% jej 52-tygodniowego maksimum, sugerując silny impet.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że aktywa płynne Orthofix przewyższają zobowiązania krótkoterminowe, wskazując na solidną pozycję finansową, która może wspierać inicjatywy wzrostowe firmy. Dodatkowo, wzrost przychodów firmy o 28,94% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy demonstruje jej zdolność do ekspansji na rynku urządzeń medycznych, co jest zgodne z prognozą Stifel dotyczącą wzrostu powyżej rynku.
Jednakże inwestorzy powinni zauważyć, że Orthofix obecnie nie jest rentowny, z ujemną marżą operacyjną wynoszącą -4,81%. Podkreśla to znaczenie strategii firmy mającej na celu poprawę rentowności, co zostało podkreślone w analizie Stifel.
Dla czytelników poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki i spostrzeżenia. Obecnie dostępnych jest 5 dodatkowych Wskazówek InvestingPro dla Orthofix, które mogą dostarczyć dalszego kontekstu dla kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.