We wtorek Stifel utrzymał rekomendację Kupuj dla Credo Technology Group Holding Ltd. (NASDAQ: NASDAQ:CRDO) i podniósł cenę docelową do 75 USD z poprzednich 50 USD. Obecnie akcje są notowane po 47,80 USD i przyniosły imponujący zwrot 145,51% od początku roku, według danych InvestingPro.
Ta korekta następuje po silnych wynikach Credo Technology w październiku, kiedy firma zaraportowała przychody w wysokości 72,0 mln USD, co oznacza wzrost o 20,6% w porównaniu z poprzednim kwartałem i przekracza szacunki Stifel o 8,3%. Raportowana liczba przewyższyła również górny zakres prognoz firmy.
Przy solidnej marży zysku brutto na poziomie 62,47% i silnej pozycji rynkowej odzwierciedlonej w kapitalizacji rynkowej wynoszącej 7,94 mld USD, analiza InvestingPro ujawnia 17 dodatkowych kluczowych informacji na temat kondycji finansowej i perspektyw wzrostu CRDO.
Prognoza Credo Technology na kwartał styczniowy została znacząco podniesiona, ze średnim punktem prognozy przychodów na poziomie 120,0 mln USD, co oznacza wzrost o 66,6% w ujęciu kwartalnym i 44,6% w porównaniu z wcześniejszymi szacunkami Stifel wynoszącymi 83,0 mln USD. Firma przypisuje tę pozytywną korektę kilku czynnikom, w tym trendom w centrach danych, które przyspieszają adopcję Aktywnych Kabli Elektrycznych (AEC).
Model biznesowy firmy "Full Cable" został potwierdzony przez silne perspektywy i widoczność do roku fiskalnego 2026, który przewiduje bazowy wzrost o ponad 50% rok do roku. Oczekuje się, że wzrost ten nastąpi dzięki wyraźnej preferencji hiperskalerów dla kompleksowych rozwiązań kablowych oferowanych przez Credo Technology. Perspektywa Stifel przewiduje, że Credo utrzyma swoją wiodącą pozycję na rynku AEC w dłuższej perspektywie.
Ponadto Stifel podniósł prognozę wzrostu na rok fiskalny 2025 do ponad 100% rok do roku, ustalając bazę dla roku fiskalnego 2026 na poziomie wzrostu ponad 50% rok do roku. Oczekuje się, że wzrost ten będzie wynikał z szerszej adopcji AEC w różnych programach, platformach i u różnych klientów, nie ograniczając się do programu Blackwell.
Firma potwierdziła rekomendację Kupuj i podniosła 12-miesięczną cenę docelową do 75 USD, opierając się na wskaźniku wartości przedsiębiorstwa do sprzedaży na poziomie 23,5 razy ich wyższej prognozy przychodów na rok kalendarzowy 2025. Cele analityków dla CRDO wahają się teraz od 29 USD do 85 USD, a kompleksowa analiza jest dostępna w Raporcie Badawczym InvestingPro, który zapewnia dogłębny wgląd w metryki wyceny i wzrostu firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.