W piątek firma Stifel, świadcząca usługi finansowe, zmieniła swoją prognozę dotyczącą akcji Lamb Weston (NYSE: LW), obniżając cenę docelową z 80,00 USD do 68,00 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację "Trzymaj" dla tych akcji. Według danych InvestingPro, akcje, które w ciągu ostatniego tygodnia straciły ponad 21%, obecnie są notowane po 61,81 USD, znacznie poniżej niedawnego zamknięcia na poziomie 78,22 USD. Decyzja ta nastąpiła po tym, jak Lamb Weston przedstawił wyniki kwartalne poniżej oczekiwań.
EBITDA spółki spadła o 25% do 282 milionów USD, co było o 50 milionów USD poniżej szacunków Stifel. Chociaż dane InvestingPro pokazują, że firma utrzymuje DOBRĄ ogólną ocenę kondycji finansowej, słabsze wyniki przypisano sprzedaży, która nie spełniła prognoz, oraz marży brutto na poziomie 25,11%, która była znacznie niższa niż oczekiwano, odzwierciedlając trwające wyzwania, takie jak delewarowanie wolumenu i nieefektywność operacyjną.
Lamb Weston zrewidował również w dół swoje prognozy przyszłych zysków, przy czym zaktualizowana prognoza EBITDA na rok fiskalny 2025 jest o 190 milionów USD niższa niż wcześniej zakładano. Firma przewiduje słabszą drugą połowę roku pod względem przychodów, uwzględniając wolniejsze odbudowanie wolumenu i dodatkową presję cenową. W odpowiedzi na te wyzwania, Lamb Weston wdraża plan restrukturyzacji i zmniejsza swoje moce produkcyjne.
Ponadto nastąpi zmiana w kierownictwie, ponieważ Michael Smith, obecny dyrektor operacyjny, ma przejąć funkcje CEO i prezesa od Toma Wernera na początku stycznia. Firma nadal znajduje się pod presją aktywistycznego inwestora Jana, który dąży do uzyskania reprezentacji w zarządzie i zbadania potencjalnej sprzedaży. Według analizy InvestingPro, akcje wydają się niedowartościowane, mimo że są notowane przy wskaźniku P/E wynoszącym 24,39.
Pomimo przekonania firmy, że Lamb Weston jest unikalnym aktywem, obecna presja biznesowa jest postrzegana jako czynnik zmniejszający prawdopodobieństwo sprzedaży ze znaczącą premią. Subskrybenci InvestingPro mają dostęp do 6 dodatkowych kluczowych informacji na temat obecnej pozycji rynkowej Lamb Weston i perspektyw na przyszłość.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.