W piątek firma Stifel, świadcząca usługi finansowe, utrzymała rekomendację "Kupuj" dla spółki Cooper Companies (NASDAQ:COO) z ceną docelową 115 USD. Analiza firmy nastąpiła po mieszanych wynikach Cooper za czwarty kwartał roku fiskalnego 2024, które pokazały przychody poniżej oczekiwań, podczas gdy zysk na akcję (EPS) nieznacznie przekroczył prognozy.
Według danych InvestingPro, Cooper Companies utrzymuje kapitalizację rynkową na poziomie 20,56 mld USD i wykazało solidny wzrost przychodów o 8,25% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Cooper Companies odnotowało niewielki niedobór przychodów, który analitycy przypisali słabszym wynikom w segmentach CVI Americas i APAC, a także niewielkiemu niedociągnięciu w dziale Office & Surgical w ramach działalności Cooper Surgical Inc. (CSI).
Mimo to marże spółki przekroczyły oczekiwania, co pomogło w osiągnięciu EPS o 0,05 USD wyższego od prognoz. Większość tej nadwyżki pochodziła jednak z korzyści zrealizowanych poniżej linii operacyjnej.
Zarząd Cooper Companies przedstawił prognozy na rok fiskalny 2025, przewidując organiczny wzrost przychodów o 6,0-8,0%, co jest zgodne ze skorygowaną prognozą Stifel wynoszącą 6,6%. Prognoza EPS w wysokości 3,92-4,02 USD była nieco poniżej przewidywań Stifel wynoszących 4,03 USD i szerszego konsensusu rynkowego na poziomie 4,08 USD.
Niemniej jednak Cooper utrzymał swoje oczekiwania dotyczące niskiego dwucyfrowego procentowego wzrostu skorygowanego dochodu operacyjnego, znormalizowanego o wpływ kursów walutowych.
Komentarz Stifel podkreślił ciągłe zdobywanie udziału w rynku soczewek kontaktowych (CL) przez Cooper, poprawiającą się dźwignię finansową i sugerował, że w prognozie spółki na rok fiskalny 2025 może być zawarta pewna doza konserwatyzmu. Chociaż firma uważa, że wycena Cooper jest atrakcyjna, analiza InvestingPro wskazuje, że akcje są obecnie notowane blisko swojej wartości godziwej, przy wskaźniku P/E wynoszącym 57,18.
Spółka utrzymuje "DOBRĄ" ocenę Kondycji Finansowej, a InvestingPro zidentyfikowało 8 dodatkowych kluczowych spostrzeżeń dotyczących wyników i perspektyw Cooper Companies, dostępnych w ich kompleksowym Raporcie Pro Research. Firma potwierdziła rekomendację "Kupuj" z ceną docelową 115 USD.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.