W środę analityk Scotiabank, Patrick Colville, podniósł cenę docelową akcji Fortinet (NASDAQ:FTNT), globalnego lidera w dziedzinie szerokich, zintegrowanych i zautomatyzowanych rozwiązań cyberbezpieczeństwa, ustalając ją na poziomie 110,00 USD, w górę z poprzednich 85,00 USD. Firma utrzymała ocenę "Sector Outperform" po Dniu Inwestora Fortinet.
Dzień Inwestora firmy został określony jako kluczowy moment dla Fortinet, potwierdzający siłę jej strategii biznesowej. Według analityka, przedstawione średnioterminowe cele były zgodne z oczekiwaniami społeczności inwestycyjnej.
Wydarzenie to sprawiło, że Scotiabank jest bardziej optymistyczny co do nadchodzącego cyklu odświeżania sprzętu Fortinet, co potwierdza pogląd, że obecne wyzwania związane z przychodami firmy są tymczasowe i że nie nastąpiła zmiana w jej pozycji konkurencyjnej ani w popycie na bezpieczne sieci.
Analiza Scotiabank przewiduje znaczące przyspieszenie wzrostu billingów Fortinet do 2025 roku. Kierownictwo firmy wskazało na plany zwiększenia inwestycji w strategie go-to-market, co zdaniem Scotiabank jest kluczowe dla wykorzystania możliwości odświeżenia sprzętu i promowania nowych narzędzi Fortinet Secure Access Service Edge (SASE) i Security Operations (SecurityOps).
Analityk podsumował, chwaląc Fortinet za połączenie wzrostu i rentowności według Ogólnie Przyjętych Zasad Rachunkowości (GAAP), a także za wyjątkowe zarządzanie kapitałem. Fortinet jest postrzegany jako odporna i wysokiej jakości inwestycja z unikalną równowagą między potencjałem wzrostu a dyscypliną finansową.
W innych ostatnich wiadomościach, firma cyberbezpieczeństwa Fortinet była przedmiotem wielu korekt cen docelowych i potwierdzeń ocen po swoim Dniu Analityka i solidnych wynikach za III kwartał 2024 roku.
Rosenblatt Securities podniósł cenę docelową akcji firmy o 11% do 100 USD, utrzymując ocenę "Kupuj", opierając się na prognozowanym wzroście Fortinet z Secure Access Service Edge (SASE) i Security Operations (SecOps). TD Cowen również potwierdził ocenę "Kupuj", podnosząc cenę docelową do 105 USD, podczas gdy Stifel utrzymał ocenę "Trzymaj", ale podniósł cenę docelową do 90 USD.
BMO Capital Markets i Baird podniosły swoje ceny docelowe do 100 USD, utrzymując odpowiednio oceny "Market Perform" i "Outperform". Cantor Fitzgerald skorygował swoją cenę docelową do 95 USD, utrzymując ocenę "Neutralna". Wyniki za III kwartał 2024 roku wykazały 13% wzrost całkowitych przychodów do 1,508 mld USD, rekordową marżę brutto na poziomie 83,2% i marżę operacyjną na poziomie 36,1%.
Kierownictwo Fortinet ogłosiło również dołączenie Janet Napolitano, byłej sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego USA i gubernator Arizony, do zarządu firmy. Mimo tych pozytywnych wydarzeń, Fortinet wydał ostrożne prognozy dotyczące przyszłych billingów ze względu na dojrzewanie dużych transakcji i wolniejszy postęp w większych transakcjach w czwartym kwartale.
Jednakże, znaczący cykl odświeżania zapór sieciowych ma się rozpocząć w 2025 roku. Są to ostatnie wydarzenia, które inwestorzy powinni wziąć pod uwagę przy ocenie Fortinet.
Spostrzeżenia InvestingPro
Silna pozycja rynkowa i potencjał wzrostu Fortinet, podkreślone w artykule, są dodatkowo wspierane przez najnowsze dane i wskazówki InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa firmy wynosi imponujące 69,59 mld USD, co odzwierciedla zaufanie inwestorów do jej przyszłych perspektyw.
Wskazówki InvestingPro ujawniają, że Fortinet działa z imponującymi marżami zysku brutto, co jest zgodne z pochwałą analityka dotyczącą dyscypliny finansowej firmy. Potwierdza to dane InvestingPro pokazujące marżę zysku brutto na poziomie 79,71% za ostatnie dwanaście miesięcy do III kwartału 2023 roku, wskazując na efektywne zarządzanie kosztami i silną siłę cenową na rynku cyberbezpieczeństwa.
Wzrost przychodów firmy o 13% w III kwartale 2023 roku potwierdza optymizm analityka dotyczący nadchodzącego cyklu odświeżania sprzętu Fortinet i potencjału przyspieszonego wzrostu billingów. Dodatkowo, wskazówka InvestingPro zauważa, że 36 analityków zrewidowało w górę swoje prognozy zysków na nadchodzący okres, sugerując pozytywne perspektywy, które są zgodne z optymistycznym stanowiskiem Scotiabank.
Inwestorzy powinni zauważyć, że Fortinet jest notowany przy wysokim wskaźniku P/E wynoszącym 45,47, co może odzwierciedlać oczekiwania rynku co do przyszłego wzrostu, o którym mowa w artykule. Silny zwrot firmy w ciągu ostatniego roku, z całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 74,9%, dodatkowo podkreśla jej atrakcyjność jako inwestycji.
Dla czytelników zainteresowanych głębszą analizą, InvestingPro oferuje 17 dodatkowych wskazówek dotyczących Fortinet, zapewniając kompleksowy obraz kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.