W poniedziałek Rosenblatt Securities potwierdziło swoje zaufanie do NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), utrzymując rekomendację "Kupuj" oraz cenę docelową na poziomie 200 USD. Firma spodziewa się pozytywnego raportu finansowego NVIDIA, zaplanowanego na środę, 20 listopada, po zamknięciu rynku.
Oczekiwania dotyczące trzeciego kwartału fiskalnego NVIDIA, kończącego się w październiku, przewidują niewielkie przekroczenie prognoz, z szacowanymi przychodami na poziomie 32,5 mld USD w porównaniu do konsensusu wynoszącego 33,1 mld USD, oraz zyskiem na akcję (Non-GAAP EPS) na poziomie 0,73 USD wobec konsensusu 0,71 USD. Podobnie, prognozy na kwartał kończący się w styczniu są optymistyczne, z szacowanymi przychodami na poziomie 34,0 mld USD wobec konsensusu 37,0 mld USD, oraz zyskiem na akcję (Non-GAAP EPS) na poziomie 0,72 USD w porównaniu do konsensusu 0,77 USD.
Analityk zauważa, że akcje NVIDIA niosą ze sobą umiarkowane ryzyko ze względu na zbyt optymistyczne oczekiwania dotyczące krótkoterminowego punktu zwrotnego, który ma się zmaterializować w pierwszej połowie roku kalendarzowego 2025. Mimo to, firma postrzega ogólne perspektywy dla NVIDIA na rok 2025 jako korzystne. Oczekuje się, że przewidywane przejście produktowe z obecnej architektury Hopper na nieco opóźnioną architekturę Blackwell napędzi wzrost.
Analiza sugeruje, że mapa drogowa NVIDIA staje się coraz bardziej wartościowa, koncentrując się na pionowej dostawie zasobów obliczeniowych, zarówno sprzętowych, jak i programowych, oraz rozszerzeniu produktów łączności, takich jak karty sieciowe (NIC) i przełączniki. Podejście to ma na celu wzmocnienie pełnej oferty NVIDIA dla dostawców usług chmurowych w sektorze centrów danych.
Cena docelowa Rosenblatt wynosząca 200 USD opiera się na prognozowanym wskaźniku ceny do zysku na poziomie około 44-krotności szacowanego przez firmę zysku na akcję NVIDIA na rok fiskalny 2027. Perspektywy firmy pozostają pozytywne, podkreślając potencjał NVIDIA do osiągnięcia lepszych wyników, mimo konkurencji ze strony rywali takich jak AMD oraz firm produkujących akceleratory ASIC, jak Broadcom i Marvell.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.