W środę RBC Capital utrzymało optymistyczne stanowisko wobec akcji GE Vernova (NYSE: GEV), potwierdzając ocenę Outperform i cenę docelową 285,00 USD. Decyzja ta nastąpiła po analizie zaktualizowanych prognoz Siemens Energy, które według RBC wskazują na silny popyt w branży i trendy marżowe. Analiza sugeruje, że długoterminowe oczekiwania konsensusu na rok 2028 mogą być niedoszacowane.
Według analityka RBC Capital, prognozy Siemens Energy mogą wskazywać na potencjał wzrostu ich prognoz dotyczących wzrostu przychodów GE Vernova, szczególnie w segmencie elektryfikacji.
Siemens Energy przewiduje niski dwucyfrowy procentowy skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) przychodów w latach 2024-2028, z marżami zysku (EBIT) między 13-15% w 2028 roku. Ta prognoza jest bardziej optymistyczna w porównaniu z obecną prognozą RBC, która zakłada 11% CAGR przychodów i marże EBITDA na poziomie 13,7% w tym samym okresie.
Analityk zauważył, że jeśli około 1,5% zostanie uwzględnione jako koszty amortyzacji, cel EBITDA Siemens Energy wyniósłby od 14,5% do 16,5%, przewyższając prognozę RBC. Firma wspomniała również, że oczekiwania inwestorów mogą już być wyższe niż ich prognoza, w oczekiwaniu na dzień inwestora GE Vernova na początku grudnia.
Analiza RBC Capital konkluduje, że wnioski z prognoz Siemens Energy wzmacniają optymistyczne spojrzenie na rynek. Firma przewiduje, że akcje GE Vernova prawdopodobnie zareagują pozytywnie na ogłoszenie konkurenta, odzwierciedlając potencjał silniejszych wyników finansowych w nadchodzących latach.
W innych niedawnych wiadomościach, GE Vernova opublikowała mieszane wyniki za trzeci kwartał, z przychodami przekraczającymi oczekiwania, ale zyskami poniżej prognoz. Analitycy z Jefferies, Truist Securities i Goldman Sachs zrewidowali swoje ceny docelowe dla spółki, wyrażając zaufanie do jej potencjału wzrostu.
Jefferies podniósł cel do 348 USD, Truist Securities do 325 USD, a Goldman Sachs do 324 USD. Wszystkie firmy utrzymały pozytywne oceny akcji spółki, podkreślając silny wzrost w segmentach Power i Electrification.
Pomimo niższych od oczekiwań zysków, GE Vernova potwierdziła swoje całoroczne prognozy na rok 2024, oczekując, że przychody będą zbliżać się do górnej granicy przedziału 34-35 mld USD. Spółka zajmuje się również wyzwaniami w swojej działalności związanej z energią wiatrową, prognozując powrót do rentowności w czwartym kwartale 2024 roku.
Oczekuje się, że te ostatnie wydarzenia dotyczące wyników i strategicznego pozycjonowania GE Vernova będą szerzej omawiane podczas nadchodzącego Dnia Analityka 10 grudnia. To wydarzenie ma dostarczyć więcej informacji na temat strategicznych planów i celów finansowych spółki.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane z InvestingPro potwierdzają optymistyczne prognozy RBC Capital dotyczące GE Vernova (NYSE: GEV). Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi imponujące 89,23 mld USD, co odzwierciedla silne zaufanie inwestorów. Przychody GEV za ostatnie dwanaście miesięcy do III kwartału 2024 roku osiągnęły 34,42 mld USD, a kwartalny wzrost przychodów w III kwartale 2024 roku wyniósł 8,0%, co jest zgodne z silnymi trendami popytu w branży, podkreślonymi w artykule.
Wskazówki InvestingPro sugerują, że GE Vernova spodziewa się wzrostu zysku netto w tym roku, a pięciu analityków zrewidowało w górę swoje prognozy zysków na nadchodzący okres. Te wskazówki potwierdzają opinię RBC Capital, że oczekiwania konsensusu na rok 2028 mogą być niedoszacowane. Ponadto, silne zwroty GEV w różnych okresach, w tym 146,64% zwrotu w ciągu ostatniego roku, podkreślają solidne wyniki spółki i potencjał przyszłego wzrostu.
Warto zauważyć, że GEV jest notowana przy wysokich wskaźnikach wyceny, w tym wskaźniku P/E wynoszącym 60,98 i wskaźniku ceny do wartości księgowej wynoszącym 9,39 za ostatnie dwanaście miesięcy do III kwartału 2024 roku. Ta wysoka wycena sugeruje, że inwestorzy wyceniają znaczące oczekiwania wzrostu, co jest zgodne z pozytywną perspektywą branży omówioną w artykule.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 10 dodatkowych wskazówek dotyczących GE Vernova, zapewniając głębszy wgląd w kondycję finansową i pozycję rynkową spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.