W środę BMO Capital zaktualizowało swoją prognozę dla akcji Schrodinger (NASDAQ:SDGR), firmy specjalizującej się w oprogramowaniu do symulacji chemicznych dla badań farmaceutycznych. Firma podniosła cel cenowy dla akcji spółki do 28,00 USD z poprzednich 25,00 USD, utrzymując jednocześnie ocenę "przewyższaj".
Korekta nastąpiła po tym, jak Schrodinger odnotował satysfakcjonujący kwartał pod względem komercyjnym. Przychody z oprogramowania firmy wykazały 10% wzrost rok do roku, co pomogło zrównoważyć niższe przychody z odkrywania leków. Te ostatnie były dotknięte czasowym rozkładem niektórych kamieni milowych.
Niedawne ogłoszenie rozszerzonej umowy na oprogramowanie i współpracy w zakresie rozwoju leków z Novartis zostało zidentyfikowane jako kluczowy czynnik wzmacniający zaufanie inwestorów. Oczekuje się, że to partnerstwo wesprze realizację celów komercyjnych Schrodinger i jest znaczącym wydarzeniem, ponieważ rynek oczekuje na odczyty kliniczne przewidywane na 2025 rok.
Podwyższony cel cenowy do 28 USD odzwierciedla bardziej optymistyczne długoterminowe perspektywy dla biznesu Schrodinger w zakresie oprogramowania i odkrywania leków. Ta ponowna ocena jest przypisywana pozytywnemu wpływowi najnowszych wiadomości i potencjałowi firmy w przyszłości.
Stanowisko BMO Capital jest wzmocnione przez obecne wyniki firmy i strategiczne posunięcia, sugerując solidną trajektorię dla Schrodinger w sektorach oprogramowania farmaceutycznego i odkrywania leków.
W innych niedawnych wiadomościach, Schrödinger, Inc. odnotował spadek przychodów w III kwartale 2024 roku, z całkowitymi przychodami spadającymi o 17% rok do roku do 35,3 mln USD. Ten spadek był w dużej mierze spowodowany znacznym spadkiem przychodów z odkrywania leków, które spadły do 3,4 mln USD z 13,7 mln USD w tym samym kwartale poprzedniego roku.
Na jaśniejszą stronę, firma ogłosiła znaczącą współpracę z Novartis, obejmującą 150 mln USD płatności z góry i potencjalne płatności za osiągnięcie kamieni milowych, które mogą sięgnąć nawet 2,3 mld USD, plus tantiemy od sprzedaży.
Przychody Schrödinger z oprogramowania wykazały odporność, rosnąc o 10% do 31,9 mln USD, choć nie spełniły oczekiwań ze względu na wolniejszą aktywność w przewidywaniu toksyczności. Strata operacyjna zwiększyła się do 68,4 mln USD, podczas gdy strata netto poprawiła się do 38 mln USD z 62 mln USD w roku ubiegłym. Firma podniosła również dolną granicę prognozy wzrostu przychodów z oprogramowania na ten rok.
Jeśli chodzi o przyszłe oczekiwania, Schrödinger zawęził prognozę wzrostu przychodów z oprogramowania do 8%-13%. Oczekuje się, że umowa z Novartis skromnie przyczyni się do przychodów z odkrywania leków w 2025 roku, gdy zespoły projektowe staną się operacyjne. Te wydarzenia są częścią trwającego zaangażowania Schrödinger w programy kliniczne i utrzymanie trajektorii w konkurencyjnym krajobrazie odkrywania leków i chemii obliczeniowej.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane z InvestingPro rzucają dodatkowe światło na pozycję finansową i wyniki rynkowe Schrodinger (NASDAQ:SDGR), uzupełniając optymistyczne perspektywy BMO Capital. Kapitalizacja rynkowa firmy wynosi 1,62 mld USD, odzwierciedlając jej znaczącą obecność w branży oprogramowania do symulacji chemicznych.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Schrodinger posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, wskazując na silną pozycję finansową, która może wspierać jego bieżące wysiłki badawczo-rozwojowe. Jest to zgodne z koncentracją firmy na oprogramowaniu i odkrywaniu leków, jak wspomniano w artykule. Dodatkowo, Schrodinger wykazał znaczący zwrot w ciągu ostatniego tygodnia, z 17,29% wzrostem ceny, oraz silny 25,92% zwrot w ciągu ostatniego miesiąca, potencjalnie odzwierciedlając pozytywne nastroje rynkowe po rozszerzonej umowie z Novartis.
Warto jednak zauważyć, że ruchy cen akcji Schrodinger są dość zmienne, a analitycy nie przewidują, że firma będzie rentowna w tym roku. Ta informacja dostarcza kontekstu dla oceny "przewyższaj" i podwyższonego celu cenowego BMO Capital, sugerując, że choć firma wykazuje obiecujące perspektywy, może nadal stawiać czoła wyzwaniom w najbliższej przyszłości.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 5 dodatkowych wskazówek, które mogą dostarczyć dalszych informacji na temat kondycji finansowej i pozycji rynkowej Schrodinger.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.