W środę BMO Capital Markets skorygowało swój cel cenowy dla akcji Scholar Rock (NASDAQ:SRRK), firmy biofarmaceutycznej, podnosząc go nieznacznie do 39,00 USD z poprzednich 38,00 USD. Firma utrzymała rekomendację "Outperform" dla tych akcji. W tym samym raporcie BMO Capital podkreśliło wynik zysku na akcję (EPS) MAG Silver za trzeci kwartał, który wyniósł 0,22 USD, zgodnie z ich prognozami i przewyższając konsensus wynoszący 0,18 USD.
Juanicipio, spółka joint venture, w której MAG Silver ma znaczący udział, odnotowała przychody w trzecim kwartale w wysokości 176 milionów USD, co przewyższyło szacunki BMO Capital wynoszące 154 miliony USD. Ten wynik został jednak złagodzony przez zwiększoną amortyzację i podatki.
Całkowity koszt utrzymania (AISC) w przeliczeniu na ekwiwalent srebra za kwartał wyniósł 10,83 USD za uncję ekwiwalentu srebra (AgEq), co jest niższe niż przewidywane przez BMO 11,24 USD za uncję i wykazało również spadek w porównaniu z poprzednim kwartałem.
Kondycja finansowa spółki joint venture została dodatkowo potwierdzona przez znaczący przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej i wolny przepływ środków pieniężnych (FCF), które wyniosły odpowiednio 110 milionów USD i 97 milionów USD, przewyższając oczekiwania BMO Capital. Firma podkreśliła trwającą siłę operacyjną w Juanicipio i utrzymała swoją prognozę, że produkcja w 2024 roku przekroczy górny zakres przedstawionych wytycznych.
Pozytywne perspektywy i wyniki finansowe Juanicipio przyczyniają się do uzasadnienia utrzymanej rekomendacji "Outperform" i skorygowanego celu cenowego dla Scholar Rock. Raport odzwierciedla oczekiwania BMO Capital co do dalszych silnych wyników operacyjnych w Juanicipio.
W innych niedawnych wiadomościach, firma biofarmaceutyczna Scholar Rock poinformowała o pozytywnych wynikach badania fazy 3 SAPPHIRE dla leku apitegromab, potencjalnego leczenia rdzeniowego zaniku mięśni (SMA).
Badanie osiągnęło swoje główne punkty końcowe, prowadząc do znacznej poprawy funkcji motorycznych. W świetle tych wydarzeń, firma inwestycyjna H.C. Wainwright podniosła swój cel cenowy dla Scholar Rock do 40 USD, z poprzedniego celu 35 USD, i utrzymała rekomendację "Kupuj" dla tych akcji.
Ponadto, Scholar Rock przygotowuje się do złożenia wniosków regulacyjnych w pierwszym kwartale 2025 roku, z planowanym wprowadzeniem apitegromabu na rynek w USA w czwartym kwartale 2025 roku. Firma zakończyła również ofertę follow-on o wartości 345 milionów USD, zwiększając swój stan gotówki do około 463 milionów USD. Ponadto, Scholar Rock rozwija SRK-439 i prowadzi badanie fazy 2 EMBRAZE, oba ukierunkowane na zarządzanie otyłością.
Analitycy sugerują, że apitegromab ma potencjał do generowania ponad 1 miliarda USD przychodów. Te ostatnie wydarzenia odzwierciedlają koncentrację Scholar Rock na zaspokajaniu niezaspokojonych potrzeb w leczeniu SMA i zarządzaniu otyłością.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki i pozycja rynkowa Scholar Rock dostarczają dodatkowego kontekstu do optymistycznej perspektywy BMO Capital. Według danych InvestingPro, kapitalizacja rynkowa firmy wynosi 2,45 miliarda USD, co odzwierciedla znaczące zainteresowanie inwestorów. Jest to zgodne z imponującymi wynikami akcji, które pokazują 174,56% zwrotu z ceny w ciągu ostatnich trzech miesięcy i 169,84% zwrotu w ciągu ostatniego roku.
Należy jednak zauważyć, że Scholar Rock nie jest obecnie rentowny, z ujemnym wskaźnikiem P/E wynoszącym -12,02 za ostatnie dwanaście miesięcy do drugiego kwartału 2024 roku. Jest to zgodne z branżą biofarmaceutyczną, gdzie firmy często inwestują znaczne środki w badania i rozwój przed osiągnięciem rentowności.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że dwóch analityków zrewidowało w górę swoje prognozy zysków na nadchodzący okres, co może wspierać pozytywne stanowisko BMO Capital. Dodatkowo, aktywa płynne firmy przewyższają zobowiązania krótkoterminowe, sugerując stabilną pozycję finansową pomimo braku rentowności.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 12 dodatkowych wskazówek dla Scholar Rock, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.