W czwartek Piper Sandler zrewidował swoją prognozę dla akcji Rubrik Inc (NYSE: RBRK), podnosząc cel cenowy do 83 USD z poprzednich 72 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację "Overweight" dla tych akcji. Według danych InvestingPro, akcje wykazały niezwykłą dynamikę, zyskując 122% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej marży zysku brutto na poziomie 69,2%.
Rewizja nastąpiła po opublikowaniu raportu finansowego 10-Q Rubrik, co skłoniło firmę do aktualizacji swoich prognoz w oparciu o strukturę przychodów ratalnych i jednorazowych w segmencie subskrypcji spółki.
Analiza firmy doprowadziła do korekty przyszłych szacunków, szczególnie na lata fiskalne 2026-2027, gdzie przewidują około 2% wzrost prognoz. Nowy cel cenowy dla Rubrik jest obliczony przy użyciu mnożnika 13x w stosunku do szacowanej przez firmę sprzedaży na poziomie 1,38 mld USD.
Analiza InvestingPro wskazuje, że akcje są obecnie notowane powyżej swojej wartości godziwej, a 14 analityków niedawno zrewidowało w górę swoje oczekiwania dotyczące zysków. Uzyskaj dostęp do ponad 10 dodatkowych ekskluzywnych ProTips i kompleksowych wskaźników wyceny z subskrypcją InvestingPro.
Ta liczba uwzględnia pozycję gotówkową netto Rubrik w wysokości 339 mln USD i liczbę akcji wynoszącą 221 mln. Cel cenowy sugeruje skromny mnożnik 0,4x wartości przedsiębiorstwa do przychodów do wzrostu (EV/Rev/Growth) dla działalności spółki opartej wyłącznie na chmurze.
Analityk zwrócił uwagę na kilka czynników ryzyka, które mogą wpłynąć na wyniki Rubrik, w tym czynniki makroekonomiczne, ogólne trendy w wydatkach na IT, presję konkurencyjną, koncentrację klientów, trwającą transformację spółki w kierunku różnych modeli biznesowych, potencjalne spalanie wolnych przepływów pieniężnych (FCF) oraz obawy dotyczące zarządzania.
Najnowsze dane InvestingPro pokazują, że przychody spółki rosną o 33,2% rok do roku, choć obecnie działa ona z umiarkowanym poziomem zadłużenia i nie jest jeszcze rentowna.
Zaktualizowana prognoza finansowa Rubrik i zrewidowany cel cenowy odzwierciedlają obecną dynamikę przychodów z subskrypcji spółki oraz zaufanie firmy do trajektorii wzrostu Rubrik w ciągu najbliższych kilku lat. Analiza Piper Sandler sugeruje, że pomimo potencjalnych zagrożeń, wycena Rubrik pozostaje atrakcyjna w oparciu o perspektywy wzrostu w sektorze chmury.
W innych niedawnych wiadomościach, Rubrik Inc poczyniło znaczące postępy w swoich wynikach finansowych. Firma zajmująca się zarządzaniem danymi odnotowała silny wzrost przychodów o 24,7% i przekroczyła szacunki zysków, wykazując skorygowaną stratę na akcję w wysokości 21 centów, znacznie lepszą niż szacowana strata 40 centów na akcję.
Całkowite przychody Rubrik osiągnęły 236,2 mln USD, przekraczając szacunki wynoszące 217,6 mln USD. Te solidne wyniki doprowadziły do rewizji w górę prognoz Rubrik na pełny rok 2025 dla kluczowych wskaźników finansowych, w tym przychodów i zysku na akcję.
Mizuho Securities i BMO Capital Markets zareagowały pozytywnie na te wydarzenia, podnosząc swoje cele cenowe dla Rubrik i utrzymując pozytywne rekomendacje dla akcji. Niedawny sukces Rubrik jest w dużej mierze przypisywany solidnej platformie zarządzania danymi firmy i jej skuteczności w zapewnianiu najwyższej klasy odporności cybernetycznej. Są to najnowsze wydarzenia, które inwestorzy powinni wziąć pod uwagę.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.