W poniedziałek firma Benchmark podwyższyła swój cel cenowy dla akcji RCM Technologies (NASDAQ:RCMT) z 33,00 USD do 37,00 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację kupna dla tych akcji. Decyzja firmy nastąpiła po solidnych wynikach RCMT za trzeci kwartał i pozytywnej prognozie dla segmentów biznesowych spółki, które mają wspierać niski dwucyfrowy wzrost skorygowanej EBITDA przez pozostałą część 2024 roku i w 2025 roku.
RCM Technologies odnotowało przychody i skorygowaną EBITDA za trzeci kwartał zgodne z oczekiwaniami, rosnąc odpowiednio o 4% i 10%. Nowe pipeline'y biznesowe firmy rozszerzają się, szczególnie w segmencie Specialty Healthcare, w którym przewiduje się 20% wzrost przychodów w roku szkolnym 2024-25 ze względu na ekspansję w okręgach szkolnych.
Segment inżynieryjny doświadcza silnego rozpędu w usługach energetycznych, a segment lotniczy i obronny obserwuje ożywienie w swoim pipeline'ie i zatrudnieniu. Chociaż należności (AR) wzrosły w tym kwartale z powodu kwestii związanych z terminami, kierownictwo spodziewa się, że wrócą one do normalnego poziomu do końca roku.
Analityk Benchmark podkreślił imponujący zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) RCMT, który w ciągu ostatnich pięciu lat wynosił średnio 26%. Analityk uważa, że spółka jest w stanie kontynuować swoją tendencję wzrostową, szczególnie biorąc pod uwagę perspektywy wzrostu EBITDA. Nowy cel cenowy 37 USD odzwierciedla wskaźnik P/E na poziomie 14x w oparciu o prognozowane zyski na rok 2025, co stanowi czterokrotną zniżkę w stosunku do mediany wyceny grupy porównawczej.
W innych niedawnych wiadomościach, RCM Technologies odnotowało silne wyniki za trzeci kwartał, ze znaczącym wkładem sektorów opieki zdrowotnej i inżynierii. Skonsolidowany zysk brutto firmy wzrósł o 3,2% rok do roku do 17,8 mln USD, a skorygowana EBITDA wzrosła o 9,5% do 5,6 mln USD.
Przewiduje się, że sektor opieki zdrowotnej osiągnie 20% wzrost przychodów z usług szkolnych w roku szkolnym 2024-2025, a sektor inżynieryjny, szczególnie w usługach energetycznych, ma przekroczyć swoje prognozy przychodów i EBITDA na rok 2024.
Pomimo 13,1% spadku zysku brutto w dziale Life Sciences, Data & Solutions, RCM Technologies dokonuje strategicznych inwestycji w technologię i sprzedaż w celu wzmocnienia swoich możliwości. Firma przewiduje dalszy wzrost w sektorach opieki zdrowotnej i inżynierii, wsparty solidnym pipeline'em projektów i klientów prowadzących do 2025 roku.
RCM Technologies zabezpieczyło również ponad 20 nowych kontraktów z okręgami szkolnymi, z których każdy potencjalnie może przynieść średnio 500 000 USD. Przewiduje się, że przychody spoza sektora szkolnego znacznie wzrosną w IV kwartale 2024 roku, pomimo zakończenia usług dla głównego klienta.
Kierownictwo przewiduje długoterminowy, niski dwucyfrowy wzrost EBITDA i jest optymistyczne co do wpływu ostatnich wydarzeń politycznych na wydatki infrastrukturalne. To tylko kilka z ostatnich wydarzeń w RCM Technologies.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane z InvestingPro pogłębiają optymistyczne perspektywy Benchmark dla RCM Technologies (NASDAQ:RCMT). Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 182,4 mln USD, przy wskaźniku P/E na poziomie 12,29, co sugeruje potencjalnie atrakcyjną wycenę w stosunku do jej zysków. Jest to szczególnie godne uwagi, biorąc pod uwagę silne wyniki finansowe firmy, z przychodami sięgającymi 272,5 mln USD w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do III kwartału 2024 roku, co stanowi wzrost o 3,84%.
Wskazówki InvestingPro podkreślają siłę finansową RCMT i wyniki rynkowe. Aktywa płynne firmy przewyższają zobowiązania krótkoterminowe, wskazując na solidną pozycję finansową. Ponadto RCMT wykazało imponujące zwroty, z 30,99% całkowitym zwrotem z ceny w ciągu ostatnich trzech miesięcy i 14,94% zwrotem w ostatnim miesiącu. Liczby te są zgodne z pozytywnymi perspektywami Benchmark i wspierają potencjał dalszego wzrostu.
Warto zauważyć, że InvestingPro oferuje 13 dodatkowych wskazówek dla RCMT, zapewniając inwestorom bardziej kompleksową analizę perspektyw firmy. Spostrzeżenia te mogą być szczególnie cenne dla osób chcących podejmować świadome decyzje w oparciu o szerszy zakres wskaźników finansowych i rynkowych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.