Środa - Needham podwyższyła cel cenowy dla akcji Dayforce (NYSE: DAY), firmy oferującej oprogramowanie do zarządzania kapitałem ludzkim, do 95 USD z poprzedniego celu 82 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj. Decyzja Needham wynika z informacji uzyskanych podczas niedawnego dnia analityka Dayforce, gdzie firma przedstawiła swoją strategię osiągnięcia 5 miliardów USD przychodów i 1 miliarda USD wolnych przepływów pieniężnych (FCF) przy marży 20%.
Firma planuje rozwój poprzez celowanie w większych klientów i ulepszenie strategii wejścia na rynek (GTM). Obejmuje to bardziej efektywną sprzedaż krzyżową modułów, z celem, aby połowa zamówień pochodziła z tej sprzedaży, co zwiększyłoby średnią wielkość kontraktu.
Oczekuje się, że adopcja rozwiązań zarządzania kapitałem ludzkim (HCM) o wyższej marży poprawi marże brutto (GM) i przyczyni się do stałego rocznego wzrostu skorygowanych marż EBITDA o 100 do 150 punktów bazowych.
Dayforce zaprezentował również swój produkt Flex Work, który został dobrze przyjęty w fazie początkowej. Obecne skupienie na innowacjach produktowych obejmuje automatyzację opartą na sztucznej inteligencji (AI), przy czym Dayforce zamierza dodać wiele nowych agentów do współpracy z istniejącą funkcją copilota.
Podczas gdy elementy wzrostu i komentarze dotyczące wolnych przepływów pieniężnych zostały przyjęte pozytywnie, Needham zauważyła, że silna popularność Flex Work mogłaby stanowić potencjalne wyzwanie dla marż FCF ze względu na niższy profil marży brutto. Mimo to, ogólne perspektywy dla Dayforce pozostają optymistyczne, ponieważ firma nadal rozszerza swoją ofertę i zasięg rynkowy.
W innych niedawnych wiadomościach, Dayforce odnotował 16,6% wzrost całkowitych przychodów rok do roku w trzecim kwartale, przewyższając oczekiwania konsensusu. Wzrost ten był częściowo napędzany przez 45,6 miliona USD przychodów z float.
Skorygowana EBITDA firmy za kwartał wyniosła 126 milionów USD, nieznacznie powyżej szacunków konsensusu. Ponadto Dayforce ogłosił zmiany w swoim statucie korporacyjnym i zmianę końca roku obrotowego, wraz z planem odkupu do 500 milionów USD swoich akcji zwykłych.
Różne firmy finansowe zaktualizowały swoje stanowisko wobec Dayforce. TD Cowen utrzymał rekomendację Trzymaj i spójny cel cenowy 74,00 USD, stwierdzając, że nadchodzący Dzień Inwestora nie powinien znacząco wpłynąć na akcje spółki.
BMO Capital Markets podwyższył cel cenowy akcji do 80 USD, utrzymując rekomendację Przewyższaj. JPMorgan podniósł cel cenowy dla Dayforce do 63 USD, podczas gdy KeyBanc rozpoczął pokrycie Dayforce, ustalając rekomendację Przeważaj i cel cenowy 70,00 USD.
Te niedawne wydarzenia dostarczają inwestorom zaktualizowany obraz działalności i sytuacji finansowej Dayforce. Zdolność firmy do osiągnięcia długoterminowych celów do roku obrotowego 34 jest postrzegana jako potencjalny czynnik, który może wpłynąć na przyszłe oczekiwania i wyniki akcji.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane z InvestingPro pogłębiają optymistyczne perspektywy Needham dla Dayforce. Imponująca marża zysku brutto firmy na poziomie 49,65% za ostatnie dwanaście miesięcy do III kwartału 2024 roku jest zgodna z oczekiwaniami Needham dotyczącymi poprawy marż poprzez adopcję rozwiązań HCM o wyższej marży. Potwierdza to również wskazówka InvestingPro podkreślająca "imponujące marże zysku brutto" Dayforce.
Strategia wzrostu firmy wydaje się przynosić rezultaty, z wzrostem przychodów o 16,85% w tym samym okresie. Wskazówka InvestingPro sugeruje, że "oczekuje się wzrostu dochodu netto w tym roku", co może przyczynić się do ambitnych celów firmy w zakresie 5 miliardów USD przychodów i 1 miliarda USD marży FCF.
Podczas gdy wskaźnik P/E Dayforce wynosi wysokie 233,69, wskaźnik PEG na poziomie 0,2 wskazuje, że akcje mogą być niedowartościowane w stosunku do perspektyw wzrostu. Jest to zgodne z inną wskazówką InvestingPro stwierdzającą, że Dayforce "handluje przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do wzrostu zysków w najbliższej przyszłości".
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 13 dodatkowych wskazówek na temat Dayforce, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.