We wtorek firma świadcząca usługi finansowe Keefe, Bruyette & Woods zaktualizowała cel cenowy dla akcji Berkshire Hills Bancorp (NYSE:BHLB). Nowy cel został ustalony na poziomie 34,50 USD, co stanowi wzrost z poprzednich 32,00 USD, podczas gdy firma nadal utrzymuje ocenę "Market Perform" dla tych akcji.
Korekta następuje po niedawnym ogłoszeniu fuzji równych podmiotów między Berkshire Hills Bancorp a Brookline Bancorp. Analityk z Keefe, Bruyette & Woods zrewidował samodzielne szacunki zysku na akcję (EPS) dla Berkshire Hills do 2,16 USD i 2,72 USD. Ta rewizja uwzględnia przewidywane podwyższenie kapitału własnego o 100 milionów USD i wyklucza przyszłe odkupy akcji, które były wcześniej uwzględnione w ich modelu.
Analityk wyraził pozytywną opinię na temat długoterminowego wpływu fuzji na rentowność. Zauważył jednak, że przewartościowanie wyceny akcji będzie prawdopodobnie stopniowe. Jest to zgodne z trendami wyników obserwowanymi w innych podobnych fuzjach, gdzie akcje często notują gorsze wyniki w stosunku do konkurentów w okresie od ogłoszenia do zamknięcia transakcji. Aby uzyskać głębszy wgląd w wycenę i perspektywy wzrostu BHLB, inwestorzy mogą zapoznać się z kompleksowym raportem Pro Research, wraz z 7 dodatkowymi wskazówkami ProTips dostępnymi na InvestingPro.
Ta słabsza wydajność jest przypisywana uwzględnianiu przez inwestorów ryzyka związanego z realizacją, co może skutkować tym, że cena akcji będzie bardziej ograniczona w nadchodzących kwartałach poprzedzających finalizację transakcji.
Zrewidowany cel cenowy 34,50 USD odpowiada 1,6-krotności prognozowanej pro forma wartości księgowej netto (TBV) i 9,1-krotności prognozowanego pro forma zysku na rok 2026. Mimo potencjału zwiększonej rentowności po fuzji, analityk zdecydował się utrzymać ocenę "Market Perform", sugerując neutralne perspektywy dla krótkoterminowych wyników akcji. Na podstawie analizy Wartości Godziwej InvestingPro, akcje obecnie wydają się być notowane powyżej swojej wartości wewnętrznej.
W innych niedawnych wiadomościach, Berkshire Hills Bancorp poczyniło znaczące postępy, emitując akcje o wartości 100 milionów USD w prywatnej sprzedaży i ogłaszając fuzję z Brookline Bancorp. Fuzja, wyceniana na około 1,1 miliarda USD, ma zostać sfinalizowana w trzecim kwartale 2025 roku, w wyniku czego powstanie połączony podmiot o aktywach pro forma wynoszących 24 miliardy USD. Po ogłoszeniu tej fuzji, analitycy z RBC Capital Markets i Seaport Global Securities zrewidowali swoje prognozy zysku na akcję (EPS) dla Berkshire Hills Bancorp na lata 2024, 2025 i 2026.
RBC Capital Markets skorygował również swój cel cenowy dla spółki, podczas gdy Seaport Global Securities podniósł ocenę akcji spółki z "Neutral" do "Buy". Berkshire Hills Bancorp odnotował silne wyniki finansowe w trzecim kwartale 2024 roku, z zyskiem operacyjnym wynoszącym 24,8 miliona USD i prognozował marżę odsetkową netto (NIM) między 3,10% a 3,20% w IV kwartale 2024 roku.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.