W poniedziałek H.C. Wainwright utrzymał rekomendację "Kupuj" dla akcji AudioEye (NASDAQ:AEYE) i podniósł cenę docelową do 37,00 USD z 28,00 USD. Ta korekta nastąpiła po znaczącym wzroście akcji spółki o 17,4% w piątek, przewyższając skromny zysk indeksu Russell 2000 wynoszący 0,7%.
AudioEye odnotowało rekordowy przychód w wysokości 8,9 mln USD, zgodny z prognozami, i przedstawiło pozytywną prognozę na czwarty kwartał 2024 roku. Spółka przewiduje, że przychody w 4Q24 wyniosą od 9,7 mln USD do 9,8 mln USD, co oznacza wzrost o 23,9% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Oczekuje się, że ta trajektoria wzrostu utrzyma się w 2025 roku.
Analityk zauważył, że model biznesowy AudioEye, który może pochwalić się wysoką marżą brutto na poziomie około 80%, ma zapewnić skorygowane marże EBITDA zbliżone do 25% w 2025 roku, z potencjałem dalszego wzrostu w kolejnych latach.
Oczekuje się, że strategia spółki polegająca na angażowaniu się w partnerstwa z pośrednikami w sektorze edukacji K-12 oraz małych i średnich agencji rządowych napędzi dwucyfrowe stopy wzrostu w dającej się przewidzieć przyszłości.
Ponadto AudioEye wzmocniło swój bilans poprzez program oferty At-the-Market (ATM), zapewniając elastyczność w potencjalnych fuzjach i przejęciach.
Pomimo znaczącego wzrostu akcji AEYE o 485,6% od początku roku w porównaniu do 18,4% indeksu Russell 2000, H.C. Wainwright uważa, że akcje mają jeszcze potencjał wzrostu. Optymizm firmy opiera się na profilu finansowym AudioEye, który coraz bardziej przypomina profil wiodących firm SaaS, które osiągają wyższe mnożniki przychodów.
W innych niedawnych wiadomościach, AudioEye poinformowało o solidnym wzroście finansowym w rozmowie o wynikach za trzeci kwartał 2024 roku. Spółka odnotowała 21% roczny wzrost przychodów, osiągając 8,93 mln USD, oraz 14% wzrost rok do roku.
Zgłoszono również imponującą skorygowaną EBITDA w wysokości 2 mln USD, co stanowi marżę 23%. Spółka skorygowała swoje prognozy przychodów na IV kwartał 2024 roku do przedziału od 9,7 mln USD do 9,8 mln USD i podniosła prognozę na cały rok do 35,2-35,3 mln USD.
Oczekuje się, że strategiczne partnerstwa z Finalsite i CivicPlus, a także niedawne przejęcie ADA Site Compliance, znacząco zwiększą wzrost przychodów i rozszerzą ofertę produktową AudioEye. Pomimo zgłoszonej straty netto w III kwartale 2024 roku, oczekuje się wzrostu popytu rynkowego ze względu na nadchodzące mandaty dostępności w Europie.
Te ostatnie wydarzenia odzwierciedlają obiecujące perspektywy dla kondycji finansowej i przyszłych perspektyw AudioEye, a zarząd wyraża pewność co do skalowalności działalności i potencjału wzrostu marż EBITDA i przychodów.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki AudioEye i pozytywne perspektywy są dodatkowo wspierane przez dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro. Imponująca marża zysku brutto spółki wynosząca 78,87% w ostatnich dwunastu miesiącach do III kwartału 2024 roku jest zgodna z obserwacją analityka dotyczącą wysokich marż. Jest to uzupełnione wskazówką InvestingPro podkreślającą "imponujące marże zysku brutto" AudioEye.
Silny impet spółki jest widoczny w ostatnich wynikach akcji. Dane InvestingPro pokazują niezwykły całkowity zwrot z ceny na poziomie 661,15% w ciągu ostatniego roku, ze znaczącym zwrotem 46,2% tylko w ostatnim tygodniu. Jest to zgodne z informacją w artykule o przewyższeniu wyników przez akcje i znaczącym wzroście od początku roku.
Patrząc w przyszłość, wskazówka InvestingPro sugeruje, że "oczekuje się wzrostu dochodu netto w tym roku", co potwierdza pozytywną prognozę wspomnianą w artykule. Dodatkowo, wskazówka mówiąca, że "2 analityków zrewidowało swoje prognozy zysków w górę na nadchodzący okres" dodatkowo wzmacnia optymistyczne perspektywy dla AudioEye.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 18 dodatkowych wskazówek dla AudioEye, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.