W środę Truist Securities skorygowało swoją prognozę finansową dla akcji Integer Holdings (NYSE:ITGR), podnosząc cel cenowy ze 147,00 USD do 163,00 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację "Kupuj" dla tych akcji. Obecnie notowane po 141 USD, akcje spółki przyniosły imponujący zwrot w wysokości 50,8% w ciągu ostatniego roku, według danych InvestingPro. Korekta nastąpiła po zbyciu przez Integer działu Electrochem, który został sprzedany firmie Ultralife 31 października.
Sprzedaż działu Electrochem doprowadziła do zmian w modelowaniu finansowym Integer. Przy silnej ocenie kondycji finansowej określonej jako "ŚWIETNA" przez InvestingPro, Integer Holdings utrzymuje solidne fundamenty, w tym zdrowy wskaźnik bieżącej płynności na poziomie 3,28 oraz wzrost przychodów o 12,4% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Truist Securities zaktualizowało historyczne dane dotyczące przychodów i zysków Integer Holdings od pierwszego kwartału 2023 roku do drugiego kwartału 2024 roku, a także za cały rok 2024, aby dostosować je do profilu działalności kontynuowanej. Aktualizacja ta została oparta na przekształceniach przedstawionych podczas rozmowy o wynikach za trzeci kwartał 2024 roku.
Analityk z Truist Securities stwierdził, że prognozy przychodów i zysku na akcję na czwarty kwartał 2024 roku, a także na lata 2025-2026, pozostają niezmienione. Wynika to z faktu, że działalność Electrochem była już wcześniej uwzględniona jako działalność zaniechana w ich przyszłych prognozach.
Aktualizacja modelu finansowego odzwierciedla usunięcie działalności Electrochem z historycznych wyników Integer, ponieważ spółka kontynuuje działalność bez tego segmentu. Zyski i przychody Integer Holdings z pierwszej połowy 2024 roku zostały uzgodnione z działalnością kontynuowaną spółki po sprzedaży.
Podsumowując, zrewidowany cel cenowy dla Integer Holdings uwzględnia niedawne zbycie i związane z nim przekształcenia finansowe. Truist Securities potwierdziło swoją rekomendację "Kupuj", sygnalizując zaufanie do bieżącej działalności Integer po sprzedaży.
Na podstawie analizy Wartości Godziwej InvestingPro, akcje wydają się być notowane powyżej swojej wartości wewnętrznej. Subskrybenci mogą uzyskać dostęp do 8 dodatkowych ProTipów i kompleksowych metryk finansowych poprzez szczegółowe raporty badawcze InvestingPro.
W innych ostatnich wiadomościach, Integer Holdings wykazał obiecujący wzrost w wynikach za trzeci kwartał, z zyskiem na akcję przekraczającym oczekiwania na poziomie 1,43 USD, przewyższając zarówno prognozę CL King wynoszącą 1,39 USD, jak i konsensus rynkowy na poziomie 1,36 USD. Jednakże przychody spółki w wysokości 431,4 mln USD nie spełniły oczekiwanych wartości.
Piper Sandler i CL King zareagowali na te wyniki, podnosząc swoje cele cenowe dla Integer Holdings, utrzymując odpowiednio rekomendacje Overweight i Kupuj.
Ostatnie wydarzenia obejmują aktualizację przez Integer Holdings prognozy na cały rok 2024, oczekując teraz przychodów w przedziale od 1 707 mln USD do 1 727 mln USD, co oznacza wzrost o 10% do 11%. Jest to niewielki wzrost w porównaniu z poprzednią prognozą wzrostu o 9% do 11%. Zrewidowana prognoza uwzględnia oczekiwany wzrost organiczny na poziomie 7% do 8%.
Ponadto Integer Holdings ogłosił kluczowe zmiany w kierownictwie oraz zbycie działalności Electrochem. Skorygowana EBITDA spółki jest prognozowana na poziomie od 358 mln USD do 368 mln USD, co oznacza wzrost o 18% do 21% rok do roku. Integer oczekuje przyspieszonego wzrostu organicznego w IV kwartale, szczególnie w segmentach Cardio & Vascular oraz Neuromodulation. Te działania i oczekiwania odzwierciedlają strategiczne podejście spółki do nawigacji w obecnych warunkach rynkowych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.