W środę analityk Oppenheimer rozpoczął analizę spółki Nutanix (NASDAQ:NTNX), lidera w rozwiązaniach infrastruktury hiperkonwergentnej (HCI), nadając jej ocenę "Outperform" i wyznaczając cenę docelową na poziomie 80,00 USD. Nowy cel oparty jest na 8,3-krotności szacowanego wskaźnika wartości przedsiębiorstwa do sprzedaży na rok kalendarzowy 2025.
Pozytywna ocena Nutanix wynika z jej korzystnej pozycji na rynku HCI oraz potencjału do przewyższenia kluczowych konkurentów, takich jak VMware. Analityk zwrócił uwagę, że VMware obecnie doświadcza oporu ze strony klientów z powodu niedawnych podwyżek cen. Ta sytuacja stwarza okazję dla Nutanix do zwiększenia udziału w rynku.
Oczekuje się również, że spółka skorzysta na rosnącym popycie na infrastrukturę wspierającą aplikacje sztucznej inteligencji (AI), szczególnie w zakresie obsługi nieustrukturyzowanych danych. Przewiduje się, że te czynniki przyczynią się do wzrostu liczby nowych klientów oraz zwiększenia współpracy z istniejącymi.
Ponadto, ciągła poprawa marż operacyjnych Nutanix jest kolejnym powodem optymistycznych prognoz. Oczekuje się, że wyniki finansowe spółki przewyższą branżową miarę "Rule of 40", która mierzy równowagę między wzrostem a rentownością.
Analityk uważa, że w miarę jak Nutanix będzie nadal spełniać i przekraczać te branżowe standardy, jej mnożniki wyceny prawdopodobnie zostaną zrewidowane w górę. Ta ponowna ocena może prowadzić do wyższej ceny akcji spółki w przyszłości.
W innych niedawnych wiadomościach, Nutanix odnotował znaczący wzrost, co potwierdza 11% wzrost przychodów rok do roku w IV kwartale, osiągając 548 mln USD, oraz 15% wzrost przychodów za cały rok do 2,15 mld USD. Roczne przychody powtarzalne (ARR) i roczna wartość kontraktów (ACV) spółki wzrosły odpowiednio o 22% i 21%.
Morgan Stanley podniósł ocenę akcji Nutanix z "Equal-weight" do "Overweight", opierając się na potencjale Nutanix do przejęcia części bazy instalacyjnej VMware w ciągu najbliższych pięciu lat, co ma zwiększyć tempo wzrostu Nutanix. RBC Capital i JPMorgan również podniosły swoje cele cenowe dla Nutanix do 75 USD.
Ponadto, Nutanix ujawnił szczegóły wynagrodzenia na rok fiskalny 2025 dla swoich najwyższych rangą menedżerów, w tym pensję podstawową w wysokości 800 000 USD dla prezesa i dyrektora generalnego Rajiva Ramaswamiego. Spółka ogłosiła również zbliżające się przejście na emeryturę dyrektora operacyjnego, Davida Sangstera, które nastąpi 31 października 2024 roku.
Na rok fiskalny 2025 Nutanix oczekuje przychodów w przedziale od 2,435 mld USD do 2,465 mld USD, z marżami operacyjnymi non-GAAP w zakresie od 15,5% do 17%.
Te ostatnie wydarzenia dają obraz obecnej sytuacji Nutanix, oferując wgląd w wyniki spółki i przyszłe oczekiwania prognozowane przez analityków z Morgan Stanley, RBC Capital i JPMorgan.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane z InvestingPro są zgodne z optymistyczną prognozą analityka dotyczącą Nutanix (NASDAQ:NTNX). Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 19,35 mld USD, co odzwierciedla zaufanie inwestorów do jej potencjału wzrostu. Imponujący wzrost przychodów Nutanix o 15,35% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, w połączeniu z solidną marżą zysku brutto na poziomie 84,94%, podkreśla jej silną pozycję rynkową i efektywność operacyjną.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że oczekuje się wzrostu dochodu netto Nutanix w tym roku, a 8 analityków zrewidowało w górę swoje prognozy zysków na nadchodzący okres. Jest to zgodne z informacją zawartą w artykule o poprawie marż operacyjnych i potencjale przekroczenia branżowych standardów. Silny zwrot spółki w ciągu ostatnich trzech miesięcy (42,12%) oraz imponujący całkowity zwrot z ceny w ciągu roku na poziomie 86,38% dodatkowo potwierdzają pozytywne nastawienie wyrażone w analizie analityka.
Warto zauważyć, że Nutanix jest notowany blisko swojego 52-tygodniowego maksimum, z obecną ceną na poziomie 98,03% tej wartości. Ta wydajność, w połączeniu z celem cenowym analityka wynoszącym 80 USD, sugeruje potencjał do dalszego wzrostu. Inwestorzy poszukujący bardziej kompleksowej analizy mogą uzyskać dostęp do 16 dodatkowych Wskazówek InvestingPro dla Nutanix, zapewniających głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.