W piątek TD Cowen wykazał ostrożność wobec akcji Nike (NYSE:NKE), obniżając cel cenowy do 69,00 USD z wcześniejszych 73,00 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację "trzymaj" dla akcji. Firma zwróciła uwagę na wyzwania stojące przed Nike na konkurencyjnym rynku odzieży i obuwia, zauważając, że chociaż pozycja marki jest pod presją, widoczne jest wyraźne poczucie pilności ze strony zarządu w rozwiązywaniu tych problemów. Według danych InvestingPro, akcje Nike spadły o 27,77% od początku roku, a 12 analityków niedawno obniżyło swoje prognozy zysków.
Wyniki Nike za drugi kwartał fiskalny zostały uznane za zgodne z oczekiwaniami, mimo 8% spadku sprzedaży, co było zgodne z górnym zakresem prognoz zarządu. Wyniki podkreśliły trudne otoczenie, w którym działa firma, ale pokazały również proaktywne podejście kierownictwa do rozwiązywania wyzwań. Przy rocznych przychodach wynoszących 50,01 mld USD i kapitalizacji rynkowej 114,24 mld USD, Nike utrzymuje silne fundamenty pomimo przeciwności. Subskrybenci InvestingPro mogą uzyskać dostęp do szczegółowych wskaźników kondycji finansowej i 12 dodatkowych ekskluzywnych informacji na temat wyników Nike.
Działania strategiczne firmy są przyspieszane, szczególnie z powołaniem Elliotta Hilla na nowego CEO, weterana Nike. Firma podkreśliła potrzebę znaczącej globalnej restrukturyzacji Nike, zarówno w operacjach bezpośrednich, jak i hurtowych, w celu poprawy pozycji konkurencyjnej i ponownego skupienia się na sportach poza koszykówką, dążąc do zwiększenia atrakcyjności rynkowej. Pomimo obecnych wyzwań, Nike utrzymuje silną historię dywidend, podnosząc je przez 23 kolejne lata.
TD Cowen wyraził obawy dotyczące przyszłych zysków, sugerując, że konsensus szacunków zysku na akcję (EPS) Nike na rok fiskalny 2026 może potencjalnie zostać obniżony o ponad 30%. Analityk zakwestionował przyszłe perspektywy marży zysku przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) oraz EPS Nike na lata fiskalne 2027 i 2028, biorąc pod uwagę związane z tym ryzyko.
Raport zakończył się krytycznym spojrzeniem na wycenę Nike, kwestionując, czy obecny wskaźnik ceny do zysku powyżej 30 jest uzasadniony w świetle ryzyka i dynamiki konkurencyjnej, z którymi firma się zmaga.
W innych ostatnich wiadomościach, Nike był przedmiotem kilku korekt analityków.
Truist Securities zrewidował swój cel cenowy dla Nike do 90 USD, utrzymując rekomendację kupna. Williams Trading również obniżył swój cel dla Nike do 93 USD, również utrzymując rekomendację kupna. Firma zrewidowała swoje szacunki zysku na akcję dla Nike, obniżając EPS na rok fiskalny 2025 z 2,69 USD do 2,07 USD oraz EPS na rok fiskalny 2026 z 3,34 USD do 3,08 USD.
KeyBanc Capital Markets utrzymał ocenę Sector Weight dla Nike, zauważając lepsze niż oczekiwano wyniki za drugi kwartał, pomimo 8% spadku przychodów rok do roku. Needham potwierdził rekomendację Kupuj i cel cenowy 84,00 USD dla Nike, dostosowując prognozę EPS Nike do 2,00 USD na rok fiskalny 2025, 2,48 USD na rok fiskalny 2026 i 3,00 USD na rok fiskalny 2027.
BofA Securities zrewidował swój cel cenowy dla Nike, obniżając go do 90 USD z wcześniejszych 95 USD, jednocześnie potwierdzając rekomendację Kupuj. Firma uważa, że czystsze zapasy pozwolą Nike na bardziej efektywne wprowadzanie nowych produktów.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.