W czwartek Morgan Stanley podniósł rekomendację dla akcji HP Enterprise (NYSE: HPE) z Equalweight do Overweight, jednocześnie podwyższając cenę docelową z 23,00 USD do 28,00 USD. Akcje, obecnie notowane po 21,76 USD i zbliżone do 52-tygodniowego maksimum wynoszącego 22,82 USD, wykazują silną dynamikę, zyskując 30,8% od początku roku.
Zmiana rekomendacji wynika z oczekiwań firmy dotyczących finalizacji przejęcia Juniper Networks przez HP Enterprise, co ma znacząco przyczynić się do zysków spółki.
Analityk Morgan Stanley podkreślił, że segment sieciowy może stanowić 40-50% potencjału zysków pro forma po przejęciu, co może prowadzić do ponownej wyceny akcji. Sugerowany nowy mnożnik wyceny to 12-krotność zysków, w porównaniu do tradycyjnej 8-krotności dla HP Enterprise, i jest poniżej obecnych mnożników branżowych dla firm sprzętowych/sieciowych.
Według InvestingPro, HPE obecnie notowane jest przy wskaźniku P/E wynoszącym 15,32x i utrzymuje zdrową stopę dywidendy na poziomie 2,39%, wypłacając dywidendy nieprzerwanie od 10 lat.
Optymizm jest dodatkowo wzmocniony przez niedawne osiągnięcia Juniper, w tym wyjście z okresu trawienia zapasów i pozyskanie nowych klientów chmurowych, co może prowadzić do rewizji w górę krótkoterminowych prognoz finansowych Juniper. Kontrastuje to z obecnymi, nieaktualnymi szacunkami analityków rynkowych, według analityka.
Pomimo potencjalnych ryzyk związanych z integracją obu firm, takich jak nakładanie się portfolio, stanowisko Morgan Stanley jest takie, że najbliższa przyszłość niesie więcej potencjału dla pozytywnych wyników niż negatywnych.
Potwierdza to analiza konkurencji i kontrole sugerujące, że podstawowe wyniki HP Enterprise pozostaną stabilne w najbliższym czasie, pomijając korekty w prognozach zysku na akcję odzwierciedlające dług zamienny i związany z Juniper.
Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 28,26 mld USD i rocznych przychodach na poziomie 29,02 mld USD, dane InvestingPro pokazują, że HPE utrzymuje DOBRĄ ocenę kondycji finansowej, wskazując na silne fundamenty.
Aby uzyskać głębszy wgląd w wycenę i perspektywy wzrostu HPE, inwestorzy mogą zapoznać się z kompleksowym Raportem Pro Research, dostępnym wyłącznie dla subskrybentów InvestingPro.
Podwyższenie rekomendacji jest opatrzone ostrożną uwagą dotyczącą długoterminowego sukcesu połączenia HP Enterprise i Juniper Networks, przyznając, że może to być zbyt optymistyczne spojrzenie, jeśli HP Enterprise napotka nieoczekiwane wyzwania w swoim biznesie Intelligent Edge lub sieciowym. Może to nastąpić, jeśli klienci opóźnią zakupy w oczekiwaniu na finalizację przejęcia.
W innych niedawnych wiadomościach, Hewlett Packard Enterprise (HPE) poczyniło znaczące postępy w swoich operacjach i wynikach finansowych. Przychody spółki w trzecim kwartale roku fiskalnego 2024 wzrosły o 10% rok do roku, osiągając 7,7 mld USD. HPE ogłosiło również dywidendę dla swoich 7,625% Serii C Obowiązkowych Zamiennych Akcji Uprzywilejowanych, podkreślając swoje zaangażowanie w wartość dla akcjonariuszy.
W ramach ważnego ruchu strategicznego, HPE ogłosiło przejęcie Juniper Networks, które niedawno przekroczyło prognozy przychodów i zysków za III kwartał. Analitycy z Citi i Deutsche Bank utrzymali neutralne stanowisko wobec akcji HPE, dostrzegając zarówno potencjalne korzyści, jak i ryzyko związane z realizacją przejęcia Juniper.
HPE wprowadziło również na rynek serwer HPE ProLiant Compute XD685 skoncentrowany na AI oraz wyemitowało serię obligacji o łącznej wartości 8,5 mld USD. Evercore ISI, wiodąca firma doradcza w zakresie bankowości inwestycyjnej, wskazała HPE jako znaczącego dostawcę dla rządu federalnego USA, sugerując, że potencjalne zmiany w wydatkach rządowych powinny być możliwe do zarządzania dla firmy. To są najnowsze wydarzenia w działalności i wynikach rynkowych HPE.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.