50% taniej! Pokonaj rynek w 2025 dzięki InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Morgan Stanley optymistycznie nastawiony do akcji HPE - przejęcie Juniper napędza krótkoterminowy potencjał wzrostu

EdytorEmilio Ghigini
Opublikowano 05.12.2024, 11:04
HPE
-

W czwartek Morgan Stanley podniósł rekomendację dla akcji HP Enterprise (NYSE: HPE) z Equalweight do Overweight, jednocześnie podwyższając cenę docelową z 23,00 USD do 28,00 USD. Akcje, obecnie notowane po 21,76 USD i zbliżone do 52-tygodniowego maksimum wynoszącego 22,82 USD, wykazują silną dynamikę, zyskując 30,8% od początku roku.

Zmiana rekomendacji wynika z oczekiwań firmy dotyczących finalizacji przejęcia Juniper Networks przez HP Enterprise, co ma znacząco przyczynić się do zysków spółki.

Analityk Morgan Stanley podkreślił, że segment sieciowy może stanowić 40-50% potencjału zysków pro forma po przejęciu, co może prowadzić do ponownej wyceny akcji. Sugerowany nowy mnożnik wyceny to 12-krotność zysków, w porównaniu do tradycyjnej 8-krotności dla HP Enterprise, i jest poniżej obecnych mnożników branżowych dla firm sprzętowych/sieciowych.

Według InvestingPro, HPE obecnie notowane jest przy wskaźniku P/E wynoszącym 15,32x i utrzymuje zdrową stopę dywidendy na poziomie 2,39%, wypłacając dywidendy nieprzerwanie od 10 lat.

Optymizm jest dodatkowo wzmocniony przez niedawne osiągnięcia Juniper, w tym wyjście z okresu trawienia zapasów i pozyskanie nowych klientów chmurowych, co może prowadzić do rewizji w górę krótkoterminowych prognoz finansowych Juniper. Kontrastuje to z obecnymi, nieaktualnymi szacunkami analityków rynkowych, według analityka.

Pomimo potencjalnych ryzyk związanych z integracją obu firm, takich jak nakładanie się portfolio, stanowisko Morgan Stanley jest takie, że najbliższa przyszłość niesie więcej potencjału dla pozytywnych wyników niż negatywnych.

Potwierdza to analiza konkurencji i kontrole sugerujące, że podstawowe wyniki HP Enterprise pozostaną stabilne w najbliższym czasie, pomijając korekty w prognozach zysku na akcję odzwierciedlające dług zamienny i związany z Juniper.

Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 28,26 mld USD i rocznych przychodach na poziomie 29,02 mld USD, dane InvestingPro pokazują, że HPE utrzymuje DOBRĄ ocenę kondycji finansowej, wskazując na silne fundamenty.

Aby uzyskać głębszy wgląd w wycenę i perspektywy wzrostu HPE, inwestorzy mogą zapoznać się z kompleksowym Raportem Pro Research, dostępnym wyłącznie dla subskrybentów InvestingPro.

Podwyższenie rekomendacji jest opatrzone ostrożną uwagą dotyczącą długoterminowego sukcesu połączenia HP Enterprise i Juniper Networks, przyznając, że może to być zbyt optymistyczne spojrzenie, jeśli HP Enterprise napotka nieoczekiwane wyzwania w swoim biznesie Intelligent Edge lub sieciowym. Może to nastąpić, jeśli klienci opóźnią zakupy w oczekiwaniu na finalizację przejęcia.

W innych niedawnych wiadomościach, Hewlett Packard Enterprise (HPE) poczyniło znaczące postępy w swoich operacjach i wynikach finansowych. Przychody spółki w trzecim kwartale roku fiskalnego 2024 wzrosły o 10% rok do roku, osiągając 7,7 mld USD. HPE ogłosiło również dywidendę dla swoich 7,625% Serii C Obowiązkowych Zamiennych Akcji Uprzywilejowanych, podkreślając swoje zaangażowanie w wartość dla akcjonariuszy.

W ramach ważnego ruchu strategicznego, HPE ogłosiło przejęcie Juniper Networks, które niedawno przekroczyło prognozy przychodów i zysków za III kwartał. Analitycy z Citi i Deutsche Bank utrzymali neutralne stanowisko wobec akcji HPE, dostrzegając zarówno potencjalne korzyści, jak i ryzyko związane z realizacją przejęcia Juniper.

HPE wprowadziło również na rynek serwer HPE ProLiant Compute XD685 skoncentrowany na AI oraz wyemitowało serię obligacji o łącznej wartości 8,5 mld USD. Evercore ISI, wiodąca firma doradcza w zakresie bankowości inwestycyjnej, wskazała HPE jako znaczącego dostawcę dla rządu federalnego USA, sugerując, że potencjalne zmiany w wydatkach rządowych powinny być możliwe do zarządzania dla firmy. To są najnowsze wydarzenia w działalności i wynikach rynkowych HPE.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.