W piątek Mizuho Securities utrzymało pozytywne stanowisko wobec akcji CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), podnosząc cenę docelową firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem do 385 USD z poprzednich 375 USD. Firma nadal rekomenduje akcje jako Outperform.
Według danych InvestingPro, akcje CrowdStrike przyniosły imponujący zwrot w wysokości 52,38% w ciągu ostatniego roku, choć obecna analiza sugeruje, że akcje są notowane powyżej swojej wartości godziwej.
Rewizja nastąpiła po niedawnym spotkaniu inwestorskim z dyrektorem finansowym CrowdStrike, Burtem Podbere. Podczas dyskusji Podbere podkreślił sukces programu Falcon Flex firmy i wyraził silne przekonanie o zdolności CrowdStrike do odbudowy i wzmocnienia po znaczącej awarii IT.
Silna kondycja finansowa firmy znajduje odzwierciedlenie w "ŚWIETNEJ" ogólnej ocenie w InvestingPro, z solidnym wzrostem przychodów o 31,35% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Platforma bezpieczeństwa w chmurze CrowdStrike została pochwalona za swoją wyjątkowość, a strategia go-to-market (GTM) została uznana za niezrównaną. Ekspansja firmy poza tradycyjne rynki bezpieczeństwa punktów końcowych została również uznana za szczególnie udaną, co potwierdza imponująca marża zysku brutto na poziomie 75,24%.
Biorąc pod uwagę te czynniki, analiza Mizuho sugeruje, że marże wolnych przepływów pieniężnych (FCF) CrowdStrike utrzymają się na poziomie około 30%. Odkryj 15 dodatkowych kluczowych informacji o CrowdStrike z subskrypcją InvestingPro, w tym szczegółowe wskaźniki wyceny i wskaźniki wzrostu.
Korekta ceny docelowej odzwierciedla szersze docenianie mnożników porównywalnych firm, wskazując na pozytywne nastroje rynkowe wobec firm podobnych do CrowdStrike.
Analiza firmy podkreśla solidne perspektywy finansowe dla CrowdStrike, mimo wyzwań związanych z awarią IT i obecnym środowiskiem zwiększonej niepewności w sektorze technologicznym. Firma obecnie notowana jest przy wskaźniku P/E wynoszącym 698,41, co odzwierciedla wysokie oczekiwania wzrostu ze strony inwestorów.
W innych niedawnych wiadomościach, CrowdStrike Holdings przedstawił silne wyniki za trzeci kwartał, przekraczając oczekiwania dotyczące rocznych powtarzalnych przychodów (ARR) o 22 miliony USD. Firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem odnotowała również lepsze wyniki w zakresie przychodów, fakturowania, pozostałych zobowiązań do wykonania (RPO) i marż. Mimo to akcje doświadczyły spadku z powodu jednorazowego usunięcia 26 milionów USD z ARR z niepowtarzalnej transakcji z federalnym dystrybutorem.
Firmy analityczne takie jak KeyBanc, TD Cowen i Needham utrzymały pozytywne oceny dla CrowdStrike, przy czym KeyBanc potwierdziło ocenę Overweight i cenę docelową 395 USD, TD Cowen potwierdziło ocenę Kupuj z celem 380 USD, a Needham podniosło cenę docelową do 420 USD.
Analitycy podkreślili, że oferta Falcon Flex CrowdStrike i szersza adopcja platformy mają przyczynić się do trwałego sukcesu, mimo potencjalnych wyzwań, takich jak utrzymujące się skutki incydentu związanego z awarią w lipcu.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.