W piątek Loop Capital skorygowało swoją prognozę finansową dla sprzedawcy obuwia Caleres (NYSE:CAL), obniżając cel cenowy akcji do 25 USD z wcześniejszych 30 USD, jednocześnie utrzymując ocenę "Trzymaj" dla akcji. Akcje, obecnie notowane po 26,57 USD, spadły o prawie 15% w ciągu ostatniego tygodnia i zbliżają się do 52-tygodniowego minimum wynoszącego 26,05 USD.
Według analizy InvestingPro, Caleres wydaje się być niedowartościowane w porównaniu do szacowanej wartości godziwej. Rewizja następuje po tym, jak Caleres raportowało niższe niż oczekiwano przychody i zyski za trzeci kwartał fiskalny.
Analityk z Loop Capital wyraził obawy dotyczące wyników spółki, zwracając uwagę na krótki sezon sprzedaży świątecznej ze względu na pięć dni mniej między Świętem Dziękczynienia a Bożym Narodzeniem w tym roku. Potencjał nieodrobionej sprzedaży botków, na którą wpłynęła niekorzystna pogoda tej jesieni, był również powodem do niepokoju.
Oczekiwanie ostrożnych zamówień hurtowych od domów towarowych i specjalistycznych sklepów obuwniczych dodatkowo wzmacnia ostrożne stanowisko. Mimo tych wyzwań, dane InvestingPro pokazują, że Caleres utrzymuje silną pozycję z 54 kolejnymi latami wypłat dywidend, demonstrując konsekwentne zwroty dla akcjonariuszy nawet w trudnych okresach.
Analityk podkreślił również obawy dotyczące potencjalnej potrzeby zastosowania przez portfolio marek Caleres bardziej agresywnych strategii w celu wyprzedaży zapasów do końca roku. Wynika to z konsensusu prognoz zysku operacyjnego na akcję (EPS) na rok fiskalny 2024, który był o 63 centy wyższy niż nowa prognoza Loop Capital. Ponadto firma obniżyła swoją prognozę EPS dla Caleres na rok fiskalny 2025 o 0,61 USD.
Pomimo tych obaw, akcje Caleres nadal są uważane za atrakcyjnie wycenione, z 7-krotnym wskaźnikiem EPS na rok 2025 i 6-krotnym wskaźnikiem wartości przedsiębiorstwa do zysku przed odsetkami, opodatkowaniem, deprecjacją i amortyzacją (EV/EBITDA). Obecne wskaźniki finansowe potwierdzają ten pogląd, z wskaźnikiem P/E na poziomie 7,4 i EV/EBITDA na poziomie 7,37.
Aby uzyskać głębszy wgląd w wycenę i potencjał wzrostu Caleres, w tym dostęp do kompleksowych ocen kondycji finansowej i dodatkowych ProTips, inwestorzy mogą zapoznać się ze szczegółową analizą dostępną na InvestingPro. Jednakże analityk wskazał, że bez przywrócenia dynamiki zysków i sprzedaży, akcje prawdopodobnie nie doświadczą znaczącego odbicia.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.