W czwartek firma Craig-Hallum zaktualizowała cenę docelową dla Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ:KRUS), co odzwierciedla zaufanie do ostatnich wyników i potencjału wzrostu tej sieci restauracji. Firma podniosła cenę docelową akcji do 120 USD z poprzednich 85 USD, jednocześnie potwierdzając rekomendację Kupuj.
Podwyższenie ceny docelowej nastąpiło po tym, jak Kura Sushi odnotowała znaczącą poprawę sprzedaży w porównywalnych lokalizacjach (SSS) w drugiej połowie lipca i w sierpniu, a pozytywny trend utrzymuje się w roku fiskalnym 2025.
Mimo ostrożnego podejścia firmy do prognoz na rok fiskalny 2025, które zostały ustalone poniżej oczekiwań, analityk podkreślił stabilną ścieżkę Kura w kierunku kolejnego roku z ponad 20% wzrostem liczby lokali. Zwrócono również uwagę na potencjał przekroczenia początkowych prognoz tego wzrostu.
Planowana przez firmę dźwignia kosztów ogólnych i administracyjnych (G&A) na rok fiskalny 2025 wynosi prawie 100 punktów bazowych, co jest szczególnie godne uwagi, biorąc pod uwagę skromne implikowane wyniki porównywalnej sprzedaży. Ta efektywność operacyjna jest częścią powodu pozytywnych perspektyw analityka, mimo 10% spadku wartości akcji w handlu po godzinach po ogłoszeniu prognoz sprzedaży.
Analityk wyraził podziw dla zdolności zespołu zarządzającego do utrzymania ponad 20% marży na poziomie restauracji przy słabej sprzedaży, przypisując to nieustannemu skupieniu na usprawnieniach operacyjnych. Niedawne udane otwarcia w mniejszych miejscowościach doprowadziły do przekonania, że Kura Sushi mogłoby potencjalnie przekroczyć długoterminowy cel około 500 lokalizacji.
Stanowisko Craig-Hallum jest takie, że inwestorzy powinni wykorzystać wszelkie spadki cen akcji Kura Sushi, uznając je za najlepszą historię wzrostu w sektorze restauracyjnym. Potwierdzenie rekomendacji Kupuj i podniesienie ceny docelowej do 120 USD podkreśla to stanowisko.
W innych ostatnich wiadomościach, Kura Sushi USA Inc. odnotowała pozytywną korektę cen docelowych akcji przez dwie firmy analityczne po silnych wynikach za czwarty kwartał fiskalny 2024 roku.
Benchmark podniósł swój cel z 90 USD do 115 USD, utrzymując rekomendację kupna, a Piper Sandler zwiększył swój cel z 63 USD do 98 USD, kontynuując neutralne stanowisko. Kwartalne przychody Kura Sushi osiągnęły 66 mln USD, przekraczając przewidywane 64 mln USD, dzięki lepszej niż oczekiwano sprzedaży w porównywalnych lokalizacjach i efektywnemu zarządzaniu kosztami.
Firma również przekroczyła szacunki w zakresie skorygowanego zysku na akcję oraz skorygowanego zysku przed odsetkami, opodatkowaniem, deprecjacją i amortyzacją. Według zarządu firmy, ta silna tendencja utrzymała się w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2025. Oprócz tych finansowych wyróżnień, Kura Sushi przedstawiła prognozę przychodów na rok fiskalny 2025e, przewidując zakres między 275 mln USD a 279 mln USD.
Aby dalej wspierać swój wzrost, Kura Sushi planuje otworzyć 14 nowych lokali w bieżącym roku fiskalnym, dążąc do zwiększenia wzrostu o ponad 20%. Firma spodziewa się również, że jej koszty ogólne i administracyjne na rok fiskalny 2025e wyniosą około 13,5% sprzedaży, wskazując na ciągłą dźwignię w tym obszarze.
Spostrzeżenia InvestingPro
Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ:KRUS) wykazała imponujące wyniki finansowe, zgodne z optymistycznym spojrzeniem Craig-Hallum. Według danych InvestingPro, wzrost przychodów firmy wynosi solidne 26,91% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do IV kwartału 2024 roku, z kwartalnym wzrostem przychodów na poziomie 20,18%. Ta silna trajektoria wzrostu wspiera pozytywne stanowisko analityka dotyczące potencjału ekspansji firmy.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że analitycy przewidują wzrost sprzedaży w bieżącym roku, co potwierdza oczekiwania Craig-Hallum dotyczące ciągłego wzrostu liczby lokali. Dodatkowo, firma wykazała silny zwrot w ciągu ostatniego miesiąca i trzech miesięcy, z całkowitymi zwrotami z ceny odpowiednio 27,14% i 92,38%, wskazując na pozytywne nastroje rynkowe.
Jednakże inwestorzy powinni zauważyć, że Kura Sushi jest obecnie notowana przy wysokich mnożnikach wyceny, w tym mnożnikach EBITDA i przychodów, na co zwracają uwagę Wskazówki InvestingPro. Sugeruje to, że rynek już uwzględnił w cenie znaczące oczekiwania wzrostu, co jest zgodne z rekomendacją Craig-Hallum, aby kupować przy potencjalnych spadkach.
Dla czytelników zainteresowanych bardziej kompleksową analizą, InvestingPro oferuje 13 dodatkowych wskazówek dla Kura Sushi, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej firmy i jej pozycji rynkowej.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.