W czwartek KeyBanc Capital Markets zmieniło swoją perspektywę dotyczącą T-Mobile US (NASDAQ:TMUS), obniżając ocenę akcji z Overweight do Sector Weight. Firma uzasadniła to obawami związanymi z obecną wyceną spółki, która ich zdaniem stała się nadmierna.
Akcje notowane blisko 52-tygodniowego maksimum wynoszącego 248,15 USD, przy kapitalizacji rynkowej 272,45 mld USD, według danych InvestingPro sugerują, że akcje są nieco przewartościowane na obecnych poziomach. Ta zmiana oceny odzwierciedla ostrożność, mimo uznania silnej pozycji rynkowej firmy w sektorze bezprzewodowym.
Analityk KeyBanc wyraził uznanie dla utrzymującego się przywództwa T-Mobile w udziale w rynku w branży bezprzewodowej w ciągu ostatniej dekady i zauważył pozytywny wpływ działalności Fixed Wireless Access (FWA).
Przy rocznych przychodach sięgających 80 mld USD i imponującej marży zysku brutto na poziomie 64%, T-Mobile utrzymało swoją pozycję jako znaczący gracz w branży usług telekomunikacji bezprzewodowej.
Jednak krajobraz konkurencyjny wydaje się ewoluować w kierunku usług konwergentnych. Niedawne posunięcia T-Mobile w celu przejęcia firm światłowodowych za znaczne wielokrotności zostały podkreślone jako przedsięwzięcia, które jeszcze nie wykazały swojej wartości.
Perspektywy finansowe T-Mobile były kolejnym punktem uwagi, przy czym firma prognozuje około 5% wzrost EBITDA na rok 2025. Chociaż KeyBanc uważa tę prognozę za konserwatywną i przewiduje potencjalny wzrost organiczny oraz korzyści z przejęć, nadal reprezentuje to znaczne spowolnienie w porównaniu z prognozowanym 9% wzrostem w 2024 roku. Jest to zestawione z prognozą skorygowanej EBITDA dla działalności mobilnej AT&T na poziomie 3-4%.
W świetle tych ocen, KeyBanc dokonało niewielkich korekt swoich szacunków dla T-Mobile. Decyzja firmy odzwierciedla ostrożne stanowisko wobec akcji T-Mobile, sugerując, że choć fundamenty biznesowe pozostają silne, obecna wycena rynkowa nie stanowi przekonującego argumentu za oceną Overweight.
Aby uzyskać głębszy wgląd w wycenę i perspektywy wzrostu T-Mobile, inwestorzy mogą uzyskać dostęp do kompleksowej analizy i 8 dodatkowych ProTips poprzez szczegółowe raporty badawcze InvestingPro. To przesunięcie stanowiska przez KeyBanc może wpłynąć na nastroje inwestorów, gdy rozważają potencjalne wyzwania związane ze wzrostem i konkurencją stojące przed T-Mobile.
W innych niedawnych wiadomościach, T-Mobile US odnotowało kilka godnych uwagi wydarzeń. Firma telekomunikacyjna wykazała znakomite wyniki finansowe, z rocznymi przychodami sięgającymi 80 mld USD i imponującą EBITDA na poziomie 30,7 mld USD.
Bernstein SocGen Group rozpoczęło pokrycie T-Mobile z oceną Market Perform, uznając transformację firmy z konkurenta pozostającego w tyle do lidera w branży bezprzewodowej. Wejście T-Mobile w usługi szerokopasmowego internetu domowego Fixed Wireless Access (FWA) zostało również podkreślone jako kluczowy czynnik wzrostu.
Raymond James obniżył ocenę akcji T-Mobile z Outperform do Market Perform po ponownej ocenie wyceny akcji w stosunku do jej niedawnego wzrostu cen. Jednak Bernstein SocGen Group utrzymało ocenę Outperform z ceną docelową 220,00 USD, podkreślając solidne przychody z usług i podstawową skorygowaną EBITDA.
Tigress Financial Partners podniosło cenę docelową akcji T-Mobile do 280,00 USD, utrzymując ocenę Buy dla akcji spółki. Firma uważa, że ciągła ekspansja i strategie operacyjne T-Mobile doprowadzą do zwiększenia wyników biznesowych i długoterminowej wartości dla akcjonariuszy.
T-Mobile dodało 315 000 nowych kont abonamentowych i 865 000 netto abonentów telefonicznych, przekraczając oczekiwania. CEO firmy wskazał, że działalność biznesowa w czwartym kwartale jest mocno skoncentrowana na końcu okresu, sugerując potencjalne ryzyko w drugiej połowie kwartału. To są najnowsze wydarzenia w podróży T-Mobile.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.