W piątek Keefe, Bruyette & Woods zmodyfikowali swoją prognozę dla akcji Citi (NYSE:C), podnosząc cenę docelową z 85,00 do 92,00 dolarów, jednocześnie potwierdzając ocenę Outperform dla tych akcji. Rewizja nastąpiła po niedawnych wynikach finansowych Citi, które przewyższyły oczekiwania, szczególnie w zakresie dochodu odsetkowego netto (NII), który obejmował wyższe niż przewidywano wyniki NII z działalności handlowej.
Akcje Citi wykazały solidne wyniki, przewyższając indeks bankowy (BKX) o 240 punktów bazowych. Ten silny wynik przypisano prognozom spółki na rok 2025, które były bardziej optymistyczne niż oczekiwali analitycy.
Akcje obecnie notowane są blisko 52-tygodniowego maksimum, a dane InvestingPro ujawniają silne zwroty w różnych okresach. Pomimo niewielkiego obniżenia prognozy zwrotu z materialnego kapitału własnego (ROTCE) na rok 2026 z 11% do przedziału 10-11%, nadal było to powyżej oczekiwań rynkowych, które były niższe od obniżonej prognozy.
Decyzja zarządu o zmianie prognozy ROTCE wynikała ze zwiększonych inwestycji w franczyzę. Niemniej jednak nowe wytyczne zapewniają jaśniejszą trajektorię dla przyszłości finansowej spółki. Analityk podkreślił, że ta korekta może nie osłabić nastrojów inwestorów, ponieważ prognoza nadal przekracza konsensus rynkowy.
Ponadto przewiduje się wzrost wykupu akcji własnych, który mógłby nabrać jeszcze większego tempa, gdyby regulacje Basel III Endgame zostały znacznie złagodzone. Taki rozwój sytuacji mógłby stanowić istotny katalizator dla Citi, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jego wycena jest obecnie poniżej materialnej wartości księgowej (TBV).
Komentarz analityka podkreśla potencjał bardziej widocznej ścieżki rozwoju dla Citi, biorąc pod uwagę te czynniki. W miarę jak instytucja finansowa nadal porusza się w zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym i realizuje swoje strategiczne inwestycje, inwestorzy uważnie obserwują wyniki Citi i potencjalny wpływ na wartość jego akcji.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.