W czwartek JPMorgan rozpoczął analizę akcji Celsius Holdings (NASDAQ: CELH), przyznając im rekomendację Przeważaj oraz wyznaczając cenę docelową na poziomie 37,00 USD. Analiza firmy podkreśla pozytywne spojrzenie na spółkę ze względu na poprawiające się trendy w kategorii oraz obecną wycenę akcji, która jest znacznie niższa niż jej historyczny szczyt.
Według danych InvestingPro, akcje obecnie notowane są po 29,76 USD, a cele analityków wahają się od 26 do 62 USD, sugerując znaczny potencjał wzrostu.
Celsius Holdings, znany z produkcji napojów energetycznych, został uznany za trzecią co do wielkości markę na amerykańskim rynku napojów energetycznych. Produkty firmy wpisują się w kilka kluczowych trendów konsumenckich, w tym zdrowie i wellness, funkcjonalność, brak cukru oraz ofertę produktów premium.
Te trendy są postrzegane jako czynniki potencjalnego wzrostu firmy. Analiza InvestingPro pokazuje, że firma utrzymuje silną kondycję finansową z ogólną oceną "ŚWIETNĄ" i imponującą marżą brutto na poziomie prawie 50%.
Analityk JPMorgan zauważył, że mimo spowolnienia w ogólnej kategorii napojów energetycznych w USA, podstawowe trendy sekularne nie umniejszają perspektyw wzrostu Celsius Holdings. Oczekuje się, że firma utrzyma silną pozycję i zapewni najwyższy wzrost w sektorze dóbr konsumpcyjnych podstawowych.
Tę perspektywę wspiera solidny wzrost przychodów firmy o 19,4% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy oraz silny bilans, z większą ilością gotówki niż długu, co ujawnia szczegółowa analiza finansowa InvestingPro.
Obecny poziom notowań akcji, który wynosi około jednej trzeciej szczytowej wartości 96 USD z marca 2024 roku, został również wymieniony jako czynnik rozpoczęcia analizy z pozytywnym nastawieniem. Ta wycena sugeruje, że akcje mogą mieć przestrzeń do wzrostu, ponieważ firma nadal wykorzystuje zidentyfikowane megatrendy konsumenckie.
Chociaż akcje są notowane przy wysokich mnożnikach zysku i EBITDA, analiza Wartości Godziwej InvestingPro wskazuje, że akcje są obecnie niedowartościowane, z 14 dodatkowymi ProTipami dostępnymi dla subskrybentów, zapewniającymi głębszy wgląd w wskaźniki wyceny firmy i potencjał wzrostu.
Komentarz analityka podkreśla strategiczne pozycjonowanie firmy i potencjał Celsius Holdings do osiągnięcia konsekwentnego wzrostu pomimo szerszego spowolnienia kategorii. Rekomendacja Przeważaj i cena docelowa odzwierciedlają zaufanie do przyszłych wyników firmy na rynku.
W innych niedawnych wiadomościach, Celsius Holdings odnotował znaczący spadek przychodów w trzecim kwartale 2024 roku, o 31% do 265,7 mln USD z 385 mln USD w tym samym kwartale ubiegłego roku. Firma odnotowała również gwałtowny spadek zysku netto do 6,4 mln USD, o 92% mniej niż 83,9 mln USD w poprzednim roku.
Mimo tych wyników, analitycy z Needham rozpoczęli analizę Celsius Holdings, przyznając rekomendację kupna i wyznaczając cenę docelową na poziomie 38 USD. Przewidują oni jaśniejsze perspektywy dla firmy w 2025 roku, powołując się na jej pozycję jako trzeciego gracza w sektorze napojów energetycznych.
Morgan Stanley utrzymał rekomendację Równoważ dla akcji Celsius Holdings, zauważając niewielkie spowolnienie wzrostu sprzedaży rok do roku w ciągu ostatnich czterech tygodni. Jednak stanowisko firmy wobec Celsius Holdings pozostaje niezmienione, powołując się na poprawiony profil ryzyka/zwrotu.
Wzrost całkowitych punktów dystrybucji (TDP) firmy pozostał spójny, podczas gdy prędkość, która mierzy tempo sprzedaży produktów, nadal wykazywała spadek rok do roku.
Są to ostatnie wydarzenia dla firmy, która utrzymuje silną pozycję gotówkową z ponad 900 mln USD rezerw i planuje napędzać wzrost poprzez działania promocyjne i wprowadzanie nowych produktów do 2025 roku.
Warto zauważyć, że dodanie Celsius Holdings do listy przekonań Needham oznacza silną wiarę w zdolność firmy do odzyskania i wzrostu w najbliższej przyszłości. Pomimo kilku przeciwności, zarząd firmy pozostaje zaangażowany w strategię wzrostu.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.