W środę Jefferies zaktualizował swoją prognozę dla IQVIA Holdings (NYSE:IQV), podnosząc cenę docelową do 200 USD z poprzednich 195 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację "Trzymaj" dla akcji. Według danych InvestingPro, cele analityków wahają się od 195 do 273 USD, podczas gdy akcje obecnie są notowane po 203,17 USD.
Firma uznała długoterminowy plan (LRP) IQVIA dotyczący wzrostu przychodów, który został ustalony na poziomie 6-9%, w porównaniu z obecnym wzrostem przychodów wynoszącym 3,1%. Ta prognoza jest nieco bardziej konserwatywna w porównaniu z konkurentem ICON plc (ICLR), co Jefferies uważa za bardziej wiarygodne.
Analityk zauważył, że oczekiwana ekspansja marży IQVIA jest umiarkowana, wahając się od 0 do 30 punktów bazowych rocznie. Na tę perspektywę wpływają malejące korzyści z synergii i wykorzystanie łatwo dostępnych możliwości w działalności firmy.
Analiza InvestingPro pokazuje, że firma utrzymuje zdrową marżę zysku brutto na poziomie 35,17% oraz silne wskaźniki zdrowia finansowego. Mimo szerszych dyskusji branżowych na temat presji cenowej, analityk wyraził zaskoczenie jakąkolwiek prognozowaną ekspansją marży na rok 2025.
W segmencie usług badawczo-rozwojowych (R&DS) firma przewiduje wolniejszy wzrost, który może być zgodny z dolną granicą celu wzrostu zarządu wynoszącego 4-6%. Komentarz Jefferies podkreślił strategiczne priorytety IQVIA, które obejmują rozszerzenie oferty sztucznej inteligencji oraz wykorzystanie kapitału na wykup akcji własnych i fuzje i przejęcia.
Podsumowując, Jefferies utrzymuje neutralne stanowisko wobec IQVIA Holdings, a zrewidowana cena docelowa odzwierciedla niewielki wzrost ich wyceny perspektyw firmy.
Koncentracja na technologii i strategicznym wykorzystaniu kapitału są wymieniane jako kluczowe aspekty podejścia IQVIA w przyszłości.
W innych niedawnych wiadomościach, IQVIA Holdings odnotowała wzrost przychodów w III kwartale o 4,3% rok do roku do 3,896 mld USD oraz wzrost skorygowanego rozwodnionego zysku na akcję o 14% do 2,84 USD. Pomimo znacznego anulowania, portfel zamówień firmy wzrósł o 8% rok do roku do rekordowego poziomu 31,1 mld USD. Dodatkowo, IQVIA planuje agresywny wykup akcji w IV kwartale 2023 roku. Kilka firm analitycznych dostosowało swoje prognozy dotyczące IQVIA.
Baird obniżył cenę docelową akcji z 223,00 USD do 213,00 USD, utrzymując neutralne stanowisko ze względu na słabsze wyniki w niektórych sektorach. Truist Securities również dostosował cenę docelową dla IQVIA, z 286 USD do 265 USD, utrzymując rekomendację kupna. Ponadto, TD Cowen obniżył cenę docelową z 270 USD do 255 USD, utrzymując rekomendację kupna, a BTIG obniżył cenę docelową z 290 USD do 260 USD, również utrzymując rekomendację kupna.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.