W czwartek Jefferies, globalna firma bankowości inwestycyjnej, zaktualizowała swoją prognozę dla Lightspeed POS Inc. (NYSE:LSPD), podnosząc cenę docelową do 17,00 USD z wcześniejszych 14,50 USD. Firma utrzymała rekomendację "Trzymaj" dla akcji. Korekta nastąpiła po ocenie ostatnich wyników spółki i jej perspektyw na przyszłość.
Lightspeed POS, dostawca oprogramowania do punktów sprzedaży i e-commerce dla firm, wykazał oznaki poprawy. Spółka odnotowała wyższy od oczekiwań zysk brutto, co wskazuje na lepszą niż przewidywano rentowność. Ponadto, prognoza dla EBITDA (zysk przed odsetkami, opodatkowaniem, deprecjacją i amortyzacją) została podniesiona, odzwierciedlając pozytywny wpływ dodatkowych środków oszczędnościowych wdrożonych przez firmę.
Mimo tych pozytywnych zmian, Lightspeed POS nadal doświadcza wyzwań związanych z Gross Transaction Volume (GTV) i wzrostem liczby lokalizacji, które pozostają pod presją. Jednakże strategia firmy polegająca na zawężeniu koncentracji na kluczowych produktach dla rynków detalicznych w Ameryce Północnej i rynku hotelarskiego w Europie ma pomóc w długoterminowym ożywieniu wzrostu.
Analityk podkreślił, że widoczność przyspieszenia rozwiązań programowych firmy w drugiej połowie roku fiskalnego jest zachęcająca. Oczekuje się, że ten postęp stworzy podstawy do szybszego wzrostu w roku fiskalnym 2026. Wydarzenie Investor Day, pierwotnie zaplanowane na połowę listopada, zostało przełożone ze względu na trwający przegląd strategiczny w firmie. Proces ten jest uważnie obserwowany przez inwestorów, ponieważ może prowadzić do znaczących zmian w strategii i działalności firmy.
W innych ostatnich wiadomościach, Lightspeed Commerce odnotował znaczące postępy finansowe. Firma zaraportowała 27% wzrost przychodów rok do roku w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2025 do 266,1 mln USD, przekraczając prognozy. Dodatkowo, odnotowano pozytywną skorygowaną EBITDA w wysokości 10,2 mln USD, co stanowi znaczną poprawę w porównaniu do straty 7 mln USD w analogicznym okresie ubiegłego roku.
W obliczu tych wydarzeń, Lightspeed potwierdził, że przeprowadza przegląd strategiczny, rozważając szereg alternatyw, w tym potencjalną sprzedaż. BMO Capital Markets, BTIG i Barclays utrzymały pozytywne oceny dla spółki, podczas gdy Benchmark rozpoczął pokrycie z rekomendacją "Kupuj". Jednakże Piper Sandler utrzymał neutralną ocenę, obniżając jednocześnie cenę docelową.
Ostatnie skupienie Lightspeed na Unified Payments zwiększyło penetrację Gross Payment Volume z 20% do 36%, a firma obecnie zmienia swoją strategię w kierunku zwiększania bazy subskrypcji, planując podwyżki cen i wdrażając odnowioną strategię sprzedaży aktywnej.
Spostrzeżenia InvestingPro
Uzupełniając analizę Jefferies, dane InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu na temat kondycji finansowej i wyników rynkowych Lightspeed POS Inc. Wzrost przychodów firmy pozostaje silny, z 26,19% wzrostem w ostatnich dwunastu miesiącach do pierwszego kwartału 2023 roku i jeszcze bardziej imponującym 27,26% kwartalnym wzrostem w pierwszym kwartale 2023 roku. Jest to zgodne z pozytywną oceną analityka dotyczącą potencjału przyspieszonego wzrostu firmy.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Lightspeed posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, co może zapewnić elastyczność finansową w miarę wdrażania skoncentrowanej strategii na kluczowych produktach. Ponadto akcje wykazały silny zwrot w ciągu ostatnich trzech miesięcy, a dane InvestingPro wskazują na 31,55% całkowity zwrot z ceny w tym okresie. Ta ostatnia wydajność może odzwierciedlać rosnące zaufanie inwestorów do kierunku strategicznego Lightspeed.
Warto zauważyć, że choć analitycy przewidują, że firma będzie rentowna w tym roku, Lightspeed nie był rentowny w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Podkreśla to znaczenie środków oszczędnościowych i przeglądu strategicznego firmy wspomnianych w artykule.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 7 dodatkowych wskazówek dla Lightspeed POS Inc., zapewniając głębszy wgląd w pozycję finansową firmy i dynamikę rynku.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.