We wtorek Truist Securities utrzymało rekomendację "Trzymaj" dla ICF International (NASDAQ:ICFI) z niezmienioną ceną docelową 140 USD. Przy obecnych notowaniach w pobliżu 52-tygodniowego minimum wynoszącego 117,69 USD, dane InvestingPro wskazują, że akcje są obecnie wyceniane sprawiedliwie na poziomie 118,90 USD.
Firma przewiduje, że ICF International, o obecnej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 2,23 mld USD, ma szansę na pozyskanie kontraktów na usuwanie skutków katastrof i łagodzenie ich skutków w drugiej połowie 2025 roku, co mogłoby przyczynić się do wzrostu o 1-2 punkty procentowe w 2026 roku. Oczekuje się, że kontrakty te pojawią się na Florydzie, w Karolinach, a potencjalnie także w Georgii i Wirginii, w następstwie niedawnych burz w tych regionach.
Według Truist Securities, lokalne władze zazwyczaj zatrudniają zewnętrznego menedżera programu do nadzorowania zgodności z dystrybucją funduszy federalnych na poziomie lokalnym. Potencjał przychodowy dla tych zewnętrznych dostawców waha się od 5 do 10% całkowitych środków przeznaczonych na działania związane z usuwaniem skutków katastrof.
Przy przychodach za ostatnie dwanaście miesięcy wynoszących 2 mld USD i wysokim wskaźniku Piotroskiego wynoszącym 8, analiza InvestingPro ujawnia solidną kondycję finansową i efektywność operacyjną ICF. Aby uzyskać głębszy wgląd w metryki finansowe ICF i potencjał wzrostu, inwestorzy mogą zapoznać się z kompleksowym raportem Pro Research, dostępnym wyłącznie na InvestingPro.
Analityk podkreślił, że przydziały obejmują 12 mld USD na program Community Development Block Grant (CDBG) Disaster Recovery. Inicjatywa ta ma na celu pomoc lokalnym, stanowym i plemiennym władzom w odbudowie po katastrofach ogłoszonych przez prezydenta. Oczekuje się, że ICF International, uznawany za lidera rynku w tej dziedzinie, skorzysta z tego finansowania, szczególnie w zakresie programów odbudowy mieszkań w ramach Community Development Block Grant.
Opierając się na historycznych wynikach, firma zauważyła, że ICF International ma udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu programami usuwania skutków katastrof na dużą skalę. Prawie dwie dekady temu ICF otrzymał kontrakt The Road Home, odpowiedzialny za odbudowę domów w Luizjanie po huraganie Katrina. Kontrakt przyniósł ICF International 900 mln USD przychodów w ciągu trzech lat, pokazując zdolności i doświadczenie firmy w obsłudze znaczących operacji odbudowy.
Przy obecnym wskaźniku PEG wynoszącym 0,38 i zysku netto 107,77 mln USD, firma utrzymuje swoją zyskowną trajektorię, jednocześnie będąc wyceniana atrakcyjnie w stosunku do potencjału wzrostu.
W innych niedawnych wiadomościach, ICF International zabezpieczyło kontrakty o wartości ponad 40 mln USD na wsparcie National Institutes of Health (NIH) w zaawansowanych inicjatywach technologicznych.
Te niedawno przyznane kontrakty obejmują nową umowę o wartości 11 mln USD na pomoc National Library of Medicine oraz kontrakty o wartości prawie 20 mln USD mające na celu modernizację systemów danych badań biomedycznych i badań nad rakiem. Firma zawarła również umowę o wartości 11 mln USD z Banyan Communications na świadczenie usług komunikacyjnych i zaangażowania cyfrowego.
Ponadto ICF International rozszerzyło swój program odkupu akcji, zwiększając całkowitą autoryzację do 300 mln USD. Następuje to po solidnym wzroście w trzecim kwartale, z 6% wzrostem przychodów rok do roku z działalności kontynuowanej, który wzrósł do 10% po uwzględnieniu przepływów. Firma podniosła również prognozę zysku na akcję na cały rok o 0,35 USD, obecnie w przedziale od 6,05 USD do 6,15 USD.
Podczas niedawnej telekonferencji wynikowej ICF International poinformowało o przychodach w trzecim kwartale w wysokości 517 mln USD, co stanowi wzrost o 3,1% w porównaniu z rokiem poprzednim. Skorygowana EBITDA firmy wzrosła do 58,5 mln USD, a zysk netto do 32,7 mln USD.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.