W piątek Guggenheim utrzymało rekomendację "Kupuj" dla Rubrik Inc (NYSE:RBRK) i podniosło cenę docelową akcji do 72 USD z 52 USD, po silnych wynikach spółki za trzeci kwartał roku fiskalnego 2025. Rubrik odnotował znaczący wzrost rok do roku w rocznych przychodach cyklicznych (ARR) z subskrypcji, szczególnie w Cloud ARR, który wzrósł o 69%.
Nowe ARR z subskrypcji i nowe Cloud ARR firmy wzrosły odpowiednio o 23% i 22%. Według danych InvestingPro, ogólny wzrost przychodów firmy wynosi 24,7% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, z solidną marżą zysku brutto na poziomie 69,32%.
Ogólny impet biznesowy firmy został podkreślony jako czynnik wpływający na podniesienie prognozy na czwarty kwartał roku fiskalnego 2025. Guggenheim zwróciło uwagę na zdolność Rubrik do przekraczania szacunków konsensusu i potencjał do utrzymania tej trajektorii wzrostu. Całkowite metryki ARR, uwzględniające efekty stałej konserwacji, wykazały solidny 30% wzrost rok do roku.
Analiza InvestingPro ujawnia, że 10 analityków zrewidowało w górę swoje prognozy zysków na nadchodzący okres, z celami analityków wahającymi się od 40 do 76 USD. Uzyskaj dostęp do ponad 12 dodatkowych wskazówek InvestingPro i kompleksowych metryk finansowych z subskrypcją InvestingPro.
Pozycja rynkowa Rubrik została wzmocniona przez jego nowoczesną architekturę, która nie tylko służy jako rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, ale także adresuje wyzwania związane z bezpieczeństwem danych, takie jak ransomware, z którymi tradycyjni dostawcy zabezpieczeń mieli trudności.
Około jedna trzecia wskaźnika utrzymania przychodów netto (NRR) firmy, który przekracza 120%, pochodzi z modułów bezpieczeństwa, co wskazuje na rozszerzenie rynku dzięki ofertom Rubrik. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 9,75 miliarda USD i ogólnym wyniku Zdrowia Finansowego ocenionym jako FAIR według InvestingPro, firma działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia.
Przytoczono ocenę CEO Rubrik, Bipula Sinhy, że firma poszerzyła zakres rynku tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, sugerując wzrost użyteczności i znaczenia. Wraz z wprowadzeniem rozwiązania Data Security Posture Management (DSPM), oczekuje się, że Rubrik wykorzysta dodatkowe możliwości rynkowe ze względu na bliskość zarządzania danymi.
Decyzja firmy o podniesieniu ceny docelowej do 72 USD opiera się na przewidywaniu wyższych wolnych przepływów pieniężnych (FCF) w przyszłości, odzwierciedlając zaufanie do ciągłej innowacji Rubrik i jego wyjątkowej pozycji na rynku. Obecnie akcje są notowane blisko 52-tygodniowego maksimum wynoszącego 54,90 USD, a analiza Wartości Godziwej InvestingPro sugeruje, że akcje są notowane powyżej swojej Wartości Godziwej. Odkryj szczegółowe metryki wyceny i uzyskaj dostęp do kompleksowego raportu Pro Research, dostępnego dla Rubrik i ponad 1400 innych amerykańskich akcji poprzez subskrypcję InvestingPro.
W innych ostatnich wiadomościach, Rubrik, Inc. był przedmiotem pozytywnej uwagi ze strony Citi, które podniosło cel dla spółki do 75 USD po silnym kwartalnym wyniku. Spółka odnotowała przychody w trzecim kwartale w wysokości 236,2 miliona USD, co oznacza wzrost o 43% rok do roku (YoY) i przekracza szacunki konsensusu wynoszące 217,5 miliona USD. Skorygowana strata na akcję była mniejsza niż oczekiwano i wyniosła 0,21 USD, w porównaniu z prognozą analityków wynoszącą 0,40 USD straty.
Roczne przychody cykliczne z subskrypcji (ARR) Rubrik, kluczowy wskaźnik wzrostu, wzrosły o 38% rok do roku, osiągając 1,0 miliarda USD. Ten rozwój podkreśla szybką ekspansję firmy na rynku cyberbezpieczeństwa. Baza klientów firmy również znacząco wzrosła, z 2 085 klientami generującymi ponad 100 000 USD rocznych przychodów cyklicznych, co odzwierciedla 32% wzrost rok do roku.
Ostatnie wydarzenia obejmują podniesienie przez Rubrik prognozy na pełny rok fiskalny 2025, oczekując teraz przychodów między 860-862 milionów USD, przekraczając prognozę analityków wynoszącą 834,9 miliona USD. Na czwarty kwartał firma prognozuje przychody między 231,5 miliona USD a 233,5 miliona USD, co jest powyżej szacunków konsensusu wynoszących 225,1 miliona USD.
Te prognozy i ostatnie wyniki wzmocniły zaufanie Citi do zdolności Rubrik do utrzymania wysokiej jakości trajektorii wzrostu 25-30% w ARR z subskrypcji.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.