We wtorek Goldman Sachs potwierdził swoją neutralną ocenę akcji Schrodinger (NASDAQ:SDGR), utrzymując cenę docelową na poziomie 28,00 USD. Akcje spółki, które w ciągu ostatniego roku doświadczyły znacznej zmienności, spadając o 31% i oscylując między 16,67 a 33,63 USD, obecnie znajdują się na poziomie 18,95 USD. Według analizy InvestingPro, akcje są notowane blisko swojej wartości godziwej, a subskrybenci mają dostęp do 8 dodatkowych ProTips.
Schrodinger rozszerzył współpracę badawczą z Otsuka Pharmaceutical i otrzymał oficjalną zgodę regulacyjną na umowę z Novartis. Nowa umowa z Otsuka obejmuje nieujawniony cel, ale będzie zgodna z pierwotnymi warunkami umowy, co świadczy o zdolności Schrodinger do spełniania strategicznych potrzeb w zakresie badań i rozwoju oraz wzmacniania istniejących partnerstw w sektorze odkrywania leków.
Zarząd Schrödinger potwierdził oficjalne zamknięcie transakcji z Novartis, która zaowocuje płatnością z góry w wysokości 150 milionów USD dla Schrodinger. Oczekuje się, że kwota ta zostanie otrzymana w pierwszym kwartale 2025 roku i będzie rozpoznawana w okresie obowiązywania umowy.
Spółka utrzymuje silną pozycję finansową, a dane InvestingPro pokazują, że ma więcej gotówki niż długu w bilansie oraz zdrowy wskaźnik bieżącej płynności na poziomie 4,11x. Analitycy oczekują na dalsze wytyczne od zarządu Schrodinger dotyczące roku fiskalnego 2025, zanim zaktualizują swoje modele finansowe.
Ostatnie wydarzenia z Otsuka i Novartis są postrzegane jako potwierdzenie skuteczności platformy Schrodinger. Pipeline własnych produktów spółki nadal się rozwija, a harmonogramy rozwoju klinicznego dla odczytów danych w ciągu najbliższego roku pozostają zgodne z planem. W szczególności, wstępne dane z fazy 1 dla SGR-1505, inhibitora MALT1 w nawrotowych/opornych chłoniakach z komórek B, spodziewane są w pierwszej połowie 2025 roku.
Ponadto, wyniki dla SGR-2921, inhibitora CDC7 dla pacjentów z nawrotową/oporną ostrą białaczką szpikową lub zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka, oraz SGR-3515, celującego w Wee1/Myt1 u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi, są spodziewane w drugiej połowie roku.
Potwierdzenie neutralnej oceny i ceny docelowej 28 USD odzwierciedla obecną perspektywę Goldman Sachs na akcje Schrodinger, podczas gdy spółka kontynuuje rozwój swoich współprac i badań klinicznych.
Chociaż spółka osiągnęła marżę zysku brutto na poziomie 65% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, kompleksowa analiza InvestingPro ujawnia szersze wskaźniki kondycji finansowej i szczegółowe informacje dostępne w Raporcie Pro Research, jednym z 1 400+ dogłębnych analiz pomagających inwestorom podejmować świadome decyzje.
W innych niedawnych wiadomościach, Schrödinger, Inc. odnotował spadek przychodów w trzecim kwartale 2024 roku, przy czym całkowite przychody spadły o 17% rok do roku do 35,3 miliona USD. Spadek ten był w dużej mierze spowodowany znacznym spadkiem przychodów z odkrywania leków, które spadły do 3,4 miliona USD z 13,7 miliona USD w tym samym kwartale poprzedniego roku. Jednakże przychody z oprogramowania spółki wykazały odporność, rosnąc o 10% do 31,9 miliona USD.
Oprócz tych wyników finansowych, Schrödinger ogłosił znaczącą współpracę z Novartis, która obejmuje płatność z góry w wysokości 150 milionów USD oraz potencjalne płatności za osiągnięcie kamieni milowych, które mogą sięgnąć nawet 2,3 miliarda USD, plus tantiemy od sprzedaży. Oczekuje się, że to partnerstwo wesprze realizację komercyjną Schrödinger i jest znaczącym wydarzeniem, ponieważ rynek oczekuje na odczyty kliniczne przewidywane na 2025 rok.
BMO Capital zaktualizował swoją prognozę dotyczącą akcji Schrödinger, podnosząc cenę docelową do 28,00 USD z poprzednich 25,00 USD, utrzymując jednocześnie ocenę Outperform. Stanowisko firmy jest wspierane przez obecne wyniki i strategiczne posunięcia Schrödinger, sugerując solidną trajektorię dla spółki w sektorach oprogramowania farmaceutycznego i odkrywania leków.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.