W środę Deutsche Bank skorygował swoją prognozę dla IQVIA Holdings (NYSE: IQV), obniżając cenę docelową z 265 do 260 USD, jednocześnie potwierdzając rekomendację "kupuj" dla akcji. Obecnie akcje są notowane po 203,20 USD, a kapitalizacja rynkowa wynosi 37,5 mld USD. Według analizy InvestingPro, IQVIA wydaje się być niedowartościowana.
Rewizja nastąpiła po Dniu Inwestora IQVIA, który analityk określił jako "optymistyczny" w porównaniu z obecnymi nastrojami wśród inwestorów z sektora organizacji badań klinicznych (CRO). Dobrze uczęszczane wydarzenie przedstawiło wstępne prognozy na rok 2025, które są zgodne z dolną granicą oczekiwań strony kupującej.
Analityk Deutsche Bank podkreślił długoterminowy algorytm wzrostu IQVIA, prognozując 6-9% wzrostu w stałej walucie (CFx), co jest zgodne z historycznymi wynikami firmy. Jest to zbieżne z 8% CAGR przychodów firmy w ciągu ostatnich pięciu lat.
Według analityka, ta trajektoria wzrostu jest czymś, na co inwestorzy mogą liczyć z większą pewnością, szczególnie w kontraście z wyższymi oczekiwaniami ustalonymi w fazie po pandemii. Dane InvestingPro pokazują, że 15 analityków niedawno obniżyło swoje prognozy zysków, sugerując bardziej konserwatywne perspektywy.
Dzień Inwestora IQVIA zaprezentował strategiczne plany i cele finansowe firmy na nadchodzące lata, dostarczając informacji o jej potencjale do osiągnięcia atrakcyjnego zwrotu skorygowanego o ryzyko do 2025 roku. W miarę jak rynek zaczyna przewidywać poprawę na rynkach końcowych, akcje IQVIA są postrzegane jako dobrze przygotowane do czerpania korzyści z tych zmian.
Uwagi analityka sugerują, że podejście IQVIA do wzrostu jest pragmatyczne i oparte na osiągalnych celach, co może oferować bardziej wiarygodną tezę inwestycyjną dla osób patrzących w przyszłość. Analiza InvestingPro ujawnia, że firma utrzymuje ŚWIETNY wynik zdrowia finansowego na poziomie 3,1, ze szczególnie silnymi wskaźnikami rentowności. Nacisk firmy na dostarczanie stabilnego wzrostu, w przeciwieństwie do nadmiernie ambitnych celów, wydaje się być zgodny z perspektywą analityka. Uzyskaj dostęp do 8 dodatkowych ekskluzywnych ProTipów i kompleksowej analizy z subskrypcją InvestingPro.
Nowa cena docelowa 260 USD odzwierciedla niewielką korektę, jednak utrzymana rekomendacja "kupuj" wskazuje, że ogólne nastawienie analityka do IQVIA Holdings pozostaje pozytywne. Stanowisko to opiera się na przekonaniu, że firma przedstawia jasny i osiągalny plan wzrostu, który inwestorzy mogą poprzeć w przyszłości.
W innych niedawnych wiadomościach, IQVIA Holdings odnotowała 4,3% wzrost przychodów rok do roku w trzecim kwartale, osiągając 3,896 mld USD, oraz 14% wzrost skorygowanego rozwodnionego zysku na akcję do 2,84 USD. Pomimo znacznego anulowania, portfel zamówień firmy wzrósł o 8% rok do roku do rekordowego poziomu 31,1 mld USD. W obliczu tych zmian, IQVIA planuje agresywny skup akcji własnych w IV kwartale 2023 roku. Analitycy z Baird, Truist Securities, TD Cowen i BTIG skorygowali swoje prognozy dla IQVIA, obniżając cenę docelową, jednocześnie utrzymując neutralną do pozytywnej rekomendację.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.