We wtorek Deutsche Bank podniósł ocenę akcji SentinelOne Inc (NYSE: S) z "Trzymaj" na "Kupuj" i zwiększył cenę docelową do 32,00 USD z poprzednich 25,00 USD. Decyzja odzwierciedla zaufanie firmy do pozytywnego organicznego momentum spółki i jej zdolności do radzenia sobie z zakłóceniami rynkowymi, które miały miejsce od 19 lipca.
SentinelOne doświadcza wzrostu możliwości po znaczącej awarii systemu Windows w lipcu, co przyczyniło się do optymizmu firmy. Analityk zauważył, że chociaż podniesienie oceny nie przewiduje konkretnie wyników trzeciego kwartału fiskalnego, opiera się na obserwacjach rynkowych od lata.
Wzrost firmy przypisuje się jej technologii opartej na sztucznej inteligencji oraz silnej obecności w szybko rozwijających się podsegmentach, takich jak bezpieczeństwo chmury i dane. Deutsche Bank uważa, że klienci dostrzegają różnice architektoniczne między dostawcami i ryzyko związane z koncentracją dostawców, co może być korzystne dla SentinelOne.
Analityk Deutsche Bank skorygował również swoje oczekiwania dotyczące przyszłego wzrostu SentinelOne, podnosząc prognozę nowych rocznych przychodów cyklicznych (NNARR) na rok fiskalny 2026 do 15% wzrostu rok do roku w porównaniu z konsensusem wynoszącym 10%. Ta rewizja sugeruje, że może istnieć dalszy potencjał wzrostu poza obecnymi szacunkami.
Przy zaktualizowanym modelu i zmianie oceny, nowa cena docelowa wynika z analizy zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Cel 32 USD implikuje mnożnik wartości przedsiębiorstwa do sprzedaży na poziomie 9,4x w oparciu o prognozowaną sprzedaż w roku kalendarzowym 2025, wskazując na pozytywne perspektywy wyników finansowych SentinelOne w nadchodzących latach.
W innych ostatnich wiadomościach, SentinelOne poczynił znaczące postępy w branży cyberbezpieczeństwa. Firma odnotowała 33% wzrost przychodów rok do roku w drugim kwartale i 32% wzrost rocznych przychodów cyklicznych. Ponadto SentinelOne rozszerzył współpracę z Amazon Web Services (AWS) w celu wzmocnienia swoich możliwości bezpieczeństwa opartych na sztucznej inteligencji.
Firma ogłosiła również ważną umowę biznesową z Lenovo, planując preinstalację podstawowego pakietu Control SentinelOne na nowych komputerach PC. Ten rozwój został odnotowany przez TD Cowen, który utrzymał ocenę "Kupuj" i cenę docelową 35 USD.
Analitycy zwracają uwagę na te wydarzenia. DA Davidson utrzymał ocenę "Neutralnie" dla akcji SentinelOne, jednocześnie podnosząc cenę docelową do 25,00 USD.
Piper Sandler utrzymał ocenę "Przeważaj" dla SentinelOne, podkreślając postępy firmy w dziedzinie sztucznej inteligencji i nowe funkcje automatyzacji. Needham rozpoczął pokrycie z oceną "Kupuj" i celem 32 USD, podczas gdy Loop Capital powtórzył ocenę "Kupuj" i cenę docelową 30,00 USD.
Na koniec, SentinelOne ogłosił powołanie Barbary Larson na stanowisko nowego Dyrektora Finansowego i otrzymał autoryzację Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) na poziomie High Impact dla swojej platformy Singularity i Singularity Data Lake. To są ostatnie wydarzenia przyczyniające się do trajektorii wzrostu SentinelOne.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawne podniesienie oceny przez Deutsche Bank jest zgodne z kilkoma kluczowymi wskaźnikami i spostrzeżeniami z InvestingPro. Silna pozycja finansowa SentinelOne jest widoczna w danych InvestingPro, które pokazują, że firma posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, a aktywa płynne przewyższają zobowiązania krótkoterminowe. Ta stabilność finansowa wspiera zdolność firmy do inwestowania w możliwości wzrostu i radzenia sobie z zakłóceniami rynkowymi, co zostało podkreślone w analizie Deutsche Bank.
Wskazówki InvestingPro ujawniają, że SentinelOne wykazał wysoki zwrot w ciągu ostatniego roku, z imponującym całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 73,34%. Ta wydajność, w połączeniu z silnym zwrotem 28,09% w ciągu ostatnich trzech miesięcy, podkreśla rosnące zaufanie rynku do potencjału firmy, co jest zgodne z podniesioną perspektywą Deutsche Bank.
Chociaż firma obecnie nie jest rentowna, wskazówki InvestingPro wskazują, że analitycy przewidują, iż SentinelOne będzie rentowny w tym roku. Ta prognoza wspiera optymistyczny pogląd Deutsche Bank na przyszłe wyniki firmy i podniesioną prognozę nowych rocznych przychodów cyklicznych na rok fiskalny 2026.
Dla inwestorów poszukujących głębszego zrozumienia perspektyw SentinelOne, InvestingPro oferuje 5 dodatkowych wskazówek, zapewniając bardziej kompleksową analizę kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.