We wtorek firma świadcząca usługi finansowe DA Davidson zrewidowała cenę docelową dla Oatly Group AB (NASDAQ:OTLY), producenta napojów roślinnych, obniżając ją z 1,40 do 1,20. Mimo tej korekty w dół, firma nadal utrzymuje rekomendację Kupuj dla akcji spółki.
Analityk DA Davidson potwierdził rekomendację Kupuj, podkreślając długoterminową perspektywę faworyzującą napoje roślinne nad mięsem ze względu na preferencje konsumentów i konieczność. Analityk wskazał na wysiłki w kierunku uproszczenia łańcucha dostaw jako potencjalny katalizator, który może sprawić, że Oatly stanie się dochodową firmą wzrostową w sektorze dóbr konsumpcyjnych (CPG).
Oatly napotkało wyzwania w dostosowywaniu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na drodze do rentowności. Firma musiała poradzić sobie z problemami z dostawami w Ameryce Północnej, przeciwnościami makroekonomicznymi w Chinach, a teraz stoi w obliczu obaw dotyczących popytu w Europie. Te przeszkody zostały spotęgowane przez ujemną EBITDA, obawy o wolne przepływy pieniężne i problemy z płynnością akcji.
Niemniej jednak DA Davidson dostrzega wartość w akcjach Oatly dla niektórych inwestorów, wskazując na widoczne postępy w przychodach i EBITDA. Firma sugeruje, że dla tych, którzy mogą zaakceptować związane z tym ryzyko, postępy Oatly w tych obszarach mogą uczynić jego akcje wartą rozważenia okazją inwestycyjną. Komentarze analityka podkreślają potencjał, jaki widzą w modelu biznesowym i pozycji rynkowej Oatly, mimo obecnych wskaźników finansowych i wyzwań rynkowych.
W innych niedawnych wiadomościach, Oatly Group AB ujawniło swoje wyniki finansowe za III kwartał 2024 roku, podkreślając prawie 10% wzrost przychodów w stałej walucie i zmniejszoną skorygowaną stratę EBITDA do 5 milionów. Te wydarzenia pokazują, że producent mleka roślinnego nadal zmierza w kierunku rentowności.
Przewiduje się, że wzrost przychodów w całym roku będzie na dolnym końcu zakresu 6%-10%, a skorygowane straty EBITDA powinny zbliżyć się do korzystniejszego końca zakresu od 35 milionów do 50 milionów.
Ameryka Północna i Wielkie Chiny odnotowały wzrost przychodów odpowiednio o 18% i 12%, przy czym te ostatnie doświadczyły pierwszego kwartału rentownego wzrostu. Oatly planuje również wzmocnić świadomość marki i reklamę, kierując się preferencjami lokalnych rynków.
Firma wykazała zaangażowanie w poprawę rentowności i przepływów pieniężnych, co widać po znaczących postępach w marży brutto i przekalibrowanych wydatkach SG&A.
Jeśli chodzi o przyszłe oczekiwania, Oatly dąży do rentownego wzrostu i dodatniej skorygowanej EBITDA do 2025 roku, koncentrując się na zwiększeniu dystrybucji, poprawie udziału w rynku i ekspansji kategorii.
Firma planuje również priorytetowo traktować bezpieczeństwo, efektywność i zrównoważony rozwój w istniejących lokalizacjach. Są to najnowsze wydarzenia w drodze firmy do rentownego wzrostu.
Spostrzeżenia InvestingPro
Podczas gdy DA Davidson utrzymuje rekomendację Kupuj dla Oatly Group AB (NASDAQ:OTLY), najnowsze dane i wskazówki InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu do sytuacji finansowej firmy. Kapitalizacja rynkowa Oatly wynosi 451,48 miliona, odzwierciedlając jej obecną wycenę rynkową. Przychody firmy za ostatnie dwanaście miesięcy do III kwartału 2024 roku wyniosły 813,47 miliona, ze wzrostem przychodów o 5,06% w tym samym okresie.
Jednak wskazówki InvestingPro podkreślają pewne obawy, które są zgodne z wyzwaniami wymienionymi w artykule. Jedna ze wskazówek zauważa, że Oatly "działa z znacznym obciążeniem długiem", co może wpłynąć na jego elastyczność finansową. Inna wskazówka sugeruje, że firma "szybko spala gotówkę", co odnosi się do obaw o wolne przepływy pieniężne wspomnianych przez DA Davidson.
Te spostrzeżenia podkreślają ryzyko związane z obecną sytuacją finansową Oatly. Inwestorzy rozważający akcje Oatly powinni rozważyć te czynniki w kontekście potencjału wzrostu i rentowności, który DA Davidson dostrzega w przyszłości firmy.
Aby uzyskać bardziej kompleksową analizę, InvestingPro oferuje 13 dodatkowych wskazówek na temat Oatly, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.