We wtorek DA Davidson wyraziło zaufanie do akcji Zeta Global Holdings Corp (NYSE: ZETA), podnosząc cenę docelową spółki z 39,00 USD do 42,00 USD, przy jednoczesnym utrzymaniu rekomendacji Kupuj. Decyzja firmy jest odpowiedzią na imponujące wyniki Zety, które przekroczyły oczekiwania dotyczące organicznego wzrostu i wykazały solidną trajektorię rozwoju.
Wzrost przychodów Zeta Global przyspieszył do 42% rok do roku, co oznacza 9-punktowy wzrost w porównaniu z poprzednim kwartałem. Ten znaczący wzrost przypisano silnej ekspansji średniego przychodu na użytkownika (ARPU) oraz wyższym niż oczekiwano przychodom od kandydatów politycznych.
Nawet bez uwzględnienia przychodów z sektora politycznego, wzrost ARPU pozostał solidny na poziomie około 20%, napędzany siłą agencji, adopcją kanałów i rozszerzeniem przypadków użycia.
Dodatkowo wzmacniając zaufanie inwestorów, Zeta Global podniosła prognozę przychodów na cały rok 2024 o 8 milionów USD do 931 milionów USD, co oznacza wzrost o około 28% rok do roku. Ta korekta w górę odzwierciedla wyniki spółki, które organicznie przekroczyły oczekiwania trzeciego kwartału.
DA Davidson pochwaliło zdolności Zety do generowania wolnych przepływów pieniężnych (FCF), które przyczyniły się do osiągnięcia przez firmę statusu Rule-of-60 w kwartale. Wskaźnik ten oznacza, że suma wskaźnika wzrostu i marży FCF osiągnęła lub przekroczyła 60, co jest punktem odniesienia dla efektywnego wzrostu w branży technologicznej.
Zrewidowana cena docelowa firmy wynosząca 42 USD opiera się na 8-krotności prognozowanych przychodów spółki na rok 2025. Utrzymana rekomendacja Kupuj i podniesiony cel cenowy DA Davidson podkreślają optymizm firmy co do przyszłych wyników i pozycji rynkowej Zeta Global.
W innych niedawnych wiadomościach, Zeta odnotowała znaczący wzrost zysków w III kwartale 2024 roku, co doprowadziło do podniesienia prognozy przychodów na cały rok. Przychody firmy wzrosły o 42% rok do roku do 268 milionów USD, podczas gdy skorygowana EBITDA wzrosła o 59% do 54 milionów USD.
Poprawę wyników przypisano strategicznym przejęciom, kluczowym kontraktom, partnerstwom i zwiększonemu naciskowi na rozwiązania marketingowe oparte na sztucznej inteligencji.
W konsekwencji Zeta podniosła prognozę przychodów na cały rok do 986 milionów USD, co oznacza wzrost o 35% w porównaniu z poprzednim rokiem, oraz prognozę skorygowanej EBITDA do 188,5 miliona USD, co stanowi wzrost o 46% rok do roku.
Wśród ostatnich wydarzeń Zeta zabezpieczyła znaczące kontrakty w różnych sektorach, podkreślając przewagę konkurencyjną firmy w marketingu opartym na sztucznej inteligencji.
Partnerstwa z Yahoo i Snowflake zwiększyły możliwości targetowania odbiorców i aktywacji danych. Firma odnotowała również silny wzrost liczby klientów, osiągając 475 klientów skalowalnych oraz 33% wzrost ARPU do 557 000 USD.
Patrząc w przyszłość, Zeta planuje przedstawić dalsze strategie wzrostu w prezentacji modelu długoterminowego w lutym 2024 roku, koncentrując się na chmurze wydawców, telewizji połączonej i urządzeniach mobilnych jako znaczących motorach przychodów. Należy pamiętać, że te prognozy opierają się na obecnych trendach i mogą ulec zmianie.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki Zeta Global Holdings Corp są zgodne z kilkoma kluczowymi wskaźnikami i spostrzeżeniami z InvestingPro. Imponujący wzrost przychodów firmy o 32,61% w ostatnim kwartale, według raportu InvestingPro, potwierdza obserwacje DA Davidson dotyczące przyspieszonego wzrostu. Ta silna wydajność znajduje dalsze odzwierciedlenie w całkowitym zwrocie z ceny Zety od początku roku wynoszącym 316,55%, co wskazuje na znaczne zaufanie inwestorów.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Zeta odnotowała znaczące zwroty w różnych okresach, w tym 26,6% zwrotu w ostatnim tygodniu i 345,87% zwrotu w ciągu ostatniego roku. Te liczby potwierdzają pozytywne nastawienie wyrażone w analizie DA Davidson i podniesionej cenie docelowej.
Podczas gdy Zeta obecnie handluje blisko swojego 52-tygodniowego maksimum, z ceną na poziomie 96,18% szczytu, InvestingPro ostrzega, że RSI akcji sugeruje, że mogą one znajdować się w strefie wykupienia. Ta informacja może być cenna dla inwestorów rozważających punkty wejścia lub korekty portfela.
Dla tych, którzy szukają bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 16 dodatkowych wskazówek dla Zeta Global Holdings Corp, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej firmy i pozycji rynkowej.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.