W czwartek analityk Craig-Hallum podniósł cenę docelową dla akcji NVIDIA (NASDAQ: NVDA) do 175 USD z poprzednich 165 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj. Korekta nastąpiła po tym, jak NVIDIA 25 stycznia przedstawiła prognozę, która nie zapewniła wzrostu oczekiwanego przez niektórych inwestorów. Analityk zauważył, że perspektywy marży brutto (GM) na nadchodzące kwartały stanowią wyzwanie, które może wpłynąć na wyniki akcji dzisiaj. Mimo to firma zaleca kupowanie akcji w tym okresie słabości.
Analityk uważa, że wpływ na akcje NVIDIA jest krótkoterminowy, trwający od jednego do dwóch kwartałów, i oczekuje, że architektura Blackwell firmy przyczyni się pozytywnie do sprzedaży, marż brutto i zysku na akcję (EPS) w przyszłości. Firma pozostaje optymistyczna co do perspektyw NVIDIA, wskazując na silną pozycję firmy w łańcuchu dostaw i ekosystemie oprogramowania, co zniechęca do znaczących odejść od oferty NVIDIA w najbliższym czasie.
Według analityka, pozycja NVIDIA w branży jest bezpieczna ze względu na brak znaczącego wpływu zarówno ze strony komercyjnych, jak i wewnętrznych akceleratorów. Argumentują, że ekosystem NVIDIA prawdopodobnie pozostanie dominujący przez co najmniej kilka kolejnych kwartałów. Firma wskazuje również na konsekwentny roczny cykl NVIDIA w zakresie wprowadzania ulepszeń sprzętowych oraz kompleksową ofertę systemową jako powody do utrzymania zaufania do pozycji rynkowej firmy.
Analityk potwierdził rekomendację Kupuj dla NVIDIA i wyraził pewność co do zdolności firmy do pokonania obecnych przeciwności. Nowa cena docelowa 175 USD odzwierciedla ocenę firmy dotyczącą odporności NVIDIA i potencjału wzrostu pomimo krótkoterminowych wyzwań. Perspektywy firmy pozostają pozytywne, przewidując, że NVIDIA będzie nadal liderem w swojej dziedzinie bez znaczącej zmiany w krajobrazie konkurencyjnym.
W innych niedawnych wiadomościach, NVIDIA poczyniła postępy w zakresie wyników finansowych i strategicznych. Firma odnotowała rekordowy całkowity przychód w wysokości 35,1 mld USD, przekraczając oczekiwania. Prognoza przychodów na następny kwartał szacowana jest na 37,5 mld USD. Co istotne, oczekuje się, że chipy Blackwell firmy znacząco przyczynią się do strumieni przychodów, a produkcja ma się zwiększyć w czwartym kwartale.
Analitycy z firm takich jak DA Davidson, Itau BBA, William Blair, Rosenblatt Securities i Cantor Fitzgerald zaktualizowali swoje stanowiska wobec NVIDIA. DA Davidson podniósł cenę docelową do 135 USD, podczas gdy Itau BBA utrzymało ocenę Outperform z niezmienioną ceną docelową 164,00 USD. Rosenblatt Securities podniósł cenę docelową do 220 USD, a Cantor Fitzgerald potwierdził ocenę Overweight z ceną docelową 175,00 USD.
Pomimo potencjalnej krótkoterminowej presji na marże brutto z powodu początkowego zwiększenia produkcji produktu Blackwell, oczekuje się, że marże odbiją w drugiej połowie roku, powracając do poziomu średnio 70%. Przewiduje się, że wysoki popyt na Blackwell przewyższy podaż przez kilka kwartałów ze względu na ograniczenia w dostawach.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki NVIDIA i perspektywy na przyszłość są zgodne z kilkoma kluczowymi wskaźnikami i spostrzeżeniami z InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa firmy wynosi imponujące 3,57 bln USD, odzwierciedlając jej dominującą pozycję w branży półprzewodników. Wzrost przychodów NVIDIA jest szczególnie godny uwagi, z oszałamiającym wzrostem o 194,69% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, co potwierdza optymistyczne prognozy analityków dotyczące potencjału sprzedaży firmy w przyszłości.
Wskazówki InvestingPro podkreślają silną kondycję finansową i pozycję rynkową NVIDIA. Firma może pochwalić się idealnym wynikiem Piotroskiego wynoszącym 9, co wskazuje na solidną siłę finansową. Jest to zgodne z zaufaniem analityka co do zdolności NVIDIA do pokonania krótkoterminowych wyzwań. Ponadto imponujące marże zysku brutto NVIDIA, które wynoszą 75,98% za ostatnie dwanaście miesięcy, podkreślają jej efektywność operacyjną i siłę cenową na rynku.
Warto zauważyć, że NVIDIA jest notowana blisko swojego 52-tygodniowego maksimum, z obecną ceną na poziomie 97,41% szczytu. Odzwierciedla to ciągłe zaufanie rynku do perspektyw firmy, pomimo obaw analityka dotyczących krótkoterminowych wyzwań związanych z marżą brutto.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 22 dodatkowe wskazówki dla NVIDIA, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.