W czwartek Citi potwierdziło swoją rekomendację "Kupuj" oraz cel cenowy 85,00 USD dla Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC), co oznacza potencjalny wzrost w stosunku do obecnej ceny akcji wynoszącej 66,13 USD. Poparcie to następuje po niedawnych uwagach kierownictwa Western Digital, które przyznało, że na początku kwartału grudniowego firma stanęła przed większymi wyzwaniami cenowymi niż początkowo przewidywano.
Według danych InvestingPro, WDC wykazało silną dynamikę z 40,87% zwrotem w ciągu ostatniego roku, pomimo obecnych przeciwności w branży. Zespół zarządzający, składający się z CEO i CFO, omówił te kwestie podczas konferencji inwestorskiej, zwracając uwagę na zmienność w branży NAND, która ma utrzymać się przez kilka kolejnych kwartałów.
Kierownictwo Western Digital wspomniało również o oczekiwanej korekcie w połowie cyklu w sektorze pamięci flash. Citi wcześniej, 2 grudnia, dostosowało swoje prognozy dla firmy po rewizji prognozy wzrostu średniej ceny sprzedaży (ASP) NAND na rok 2025. Obecne prognozy firmy na pierwszy kwartał roku kalendarzowego 2025 są poniżej konsensusu, biorąc pod uwagę trendy sezonowe, które konsensus wydawał się pomijać, a które firma również uznaje.
Pomimo obecnych wyzwań branżowych, perspektywy Citi pozostają pozytywne, szczególnie w odniesieniu do potencjalnej wartości, która może zostać uwolniona w wyniku oczekiwanego wydzielenia. Firma wcześniej wskazywała na konferencjach brokerskich tydzień temu, że choć biznes NAND doświadcza zmienności, rok kalendarzowy 2025 nadal przedstawia korzystny scenariusz ze względu na ograniczone zwiększenie mocy produkcyjnych.
Analiza InvestingPro ujawnia, że Western Digital utrzymuje solidną pozycję finansową z wskaźnikiem bieżącej płynności na poziomie 1,47 i oczekuje znaczącego wzrostu przychodów o 31% w roku fiskalnym 2025. Subskrybenci mogą uzyskać dostęp do 6 dodatkowych ekskluzywnych ProTips i kompleksowego raportu Pro Research, aby uzyskać głębszy wgląd w perspektywy WDC.
Inwestorzy uważnie obserwują strategiczne posunięcia Western Digital, gdy firma nawiguje przez wyzwania cenowe i zmienność w branży. Z kapitalizacją rynkową wynoszącą 22,83 mld USD i silnym wynikiem Piotroskiego na poziomie 8, firma wykazuje fundamentalną siłę pomimo obecnych wyzwań.
Zaufanie firmy do długoterminowych perspektyw Western Digital odzwierciedla się w stabilnym celu cenowym, sugerując, że obecne wyzwania rynkowe są postrzegane jako tymczasowe przeszkody, a nie trwałe czynniki hamujące trajektorię wzrostu firmy.
W innych niedawnych wiadomościach, Western Digital Corp. zmaga się z wyzwaniami cenowymi w segmencie pamięci flash, przy czym Evercore ISI utrzymuje cel cenowy 85 USD dla akcji spółki. Pomimo tych przeciwności, wyniki firmy, szczególnie w biznesie NAND, przekroczyły niskie oczekiwania, z wzrostem przychodów o 26,6% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Citi utrzymało optymistyczne stanowisko wobec Western Digital, dostosowując cel cenowy akcji do 85 USD z 87 USD, pomimo aktualizacji prognozy przewidującej 2% spadek rok do roku wzrostu średniej ceny sprzedaży (ASP) NAND na rok 2025. TD Cowen potwierdził rekomendację "Kupuj" dla akcji Western Digital, po ogłoszeniu przez firmę planowanego wydzielenia biznesu Flash.
Western Digital odnotowało znaczący wzrost w pierwszym kwartale fiskalnym 2025 roku, z przychodami sięgającymi 4,1 mld USD i wzrostem zysku na akcję do 1,78 USD. Firma rozszerzyła również swój Długoterminowy Plan Motywacyjny z 2021 roku o 6 milionów akcji. W powiązanych wiadomościach, Lynx Equity Strategies zidentyfikowało Micron Technology jako potencjalnego beneficjenta niedawnego ogłoszenia stanu wojennego w Korei Południowej, prowadzącego do wzrostu cen pamięci koreańskich.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.