W piątek Citi podniosło ocenę HP Enterprise (NYSE:HPE) z Neutralnej do Kupuj, zwiększając cenę docelową do 26,00 USD z poprzednich 23,00 USD. Firma przewiduje, że HP Enterprise skorzysta ze zwiększonego popytu na rynkach serwerów głównego nurtu i sieci korporacyjnych.
Ponadto oczekuje się, że firma, obecnie wyceniana na 28,12 miliarda USD, odnotuje wzrost w obszarze sztucznej inteligencji (AI) dla przedsiębiorstw oraz zmniejszenie luki w wycenie w porównaniu do konkurencji. Perspektywy te są wzmocnione potencjalnymi korzyściami wynikającymi z przejęcia Juniper Networks, które ma zostać sfinalizowane na początku 2025 roku.
Według danych InvestingPro, akcje HPE są notowane blisko 52-tygodniowego maksimum wynoszącego 22,82 USD, co odzwierciedla silne zaufanie rynku do strategicznego kierunku firmy.
Wyniki HP Enterprise za czwarty kwartał przekroczyły oczekiwania, a prognoza na pierwszy kwartał była w dużej mierze zgodna z przewidywaniami. Choć Citi przyznaje, że zamówienia i przychody związane z AI mogą być nieprzewidywalne, dostrzega obiecującą przyszłość dla dynamiki przychodów i marż HP Enterprise, napędzaną przez AI dla przedsiębiorstw i zaangażowanie klientów suwerennych.
Analiza InvestingPro pokazuje, że firma utrzymuje zdrową marżę zysku brutto na poziomie 33,9% i wykazała silną kondycję finansową z ogólną oceną "DOBRA". Aby uzyskać głębszy wgląd w metryki finansowe HPE i potencjał wzrostu, inwestorzy mogą zapoznać się z kompleksowym Raportem Pro Research, dostępnym wyłącznie na InvestingPro.
Analityk zwrócił również uwagę na poprawiające się perspektywy popytu w podstawowej infrastrukturze przedsiębiorstw. Przewidywany wzrost zysku na akcję (EPS) wynikający z przejęcia Juniper to kolejny czynnik przyczyniający się do pozytywnego nastawienia. Pewność zarządu co do finalizacji przejęcia do początku 2025 roku dodatkowo wzmacnia konstruktywne spojrzenie.
Nowa cena docelowa 26 USD opiera się na mnożniku cena/zysk (P/E) wynoszącym 11-krotność szacunków na rok kalendarzowy 2026. Ta cena docelowa wciąż oznacza 20% dyskonto w stosunku do spółek porównywalnych HP Enterprise, sugerując przestrzeń do wzrostu wyceny akcji.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.