W środę analityk Citi, Lynne Collier, skorygowała cenę docelową dla Darden Restaurants (NYSE:DRI), spółki matki Olive Garden i innych sieci restauracji, do 206 USD z wcześniejszych 209 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj dla akcji.
Gigant restauracyjny o wartości 20,1 mld USD, obecnie notowany blisko 52-tygodniowego maksimum wynoszącego 177,67 USD, wykazuje mieszane sygnały według analizy InvestingPro. Rewizja odzwierciedla obawy dotyczące utrzymującej się słabości sprzedaży porównywalnej (SSS) w Olive Garden (OG), ale bierze również pod uwagę potencjalne pozytywne zmiany w przyszłości firmy.
Collier zauważyła, że wyzwania związane z SSS Olive Garden mogą nadal być głównym punktem uwagi dla pesymistów, którzy mogą argumentować za bardziej strukturalnymi problemami marki, takimi jak wygoda domowych zamienników posiłków. Silna historia dywidend firmy, która utrzymywała wypłaty przez 30 kolejnych lat z niedawnym wzrostem o 6,87%, sugeruje podstawową stabilność finansową.
Pomimo tych wyzwań, Collier wskazała na dwa czynniki, które mogą zrównoważyć negatywne perspektywy w miarę zbliżania się firmy do drugiej połowy roku fiskalnego 2025 (2H25).
Po pierwsze, Collier podkreśliła, że niedopasowanie do jednorocznych infleksji SSS może być ryzykowne, szczególnie gdy Darden planuje dwie oferty czasowe (LTO) i rozszerza swoją współpracę z Uber Eats. Usługa dostawy Uber Eats, obecnie dostępna w 100 restauracjach, ma zostać w pełni wdrożona do końca roku fiskalnego.
Po drugie, potencjalne dyskusje na temat współpracy z Uber Eats podczas rozmowy o wynikach Darden mogą przesunąć uwagę inwestorów. To przesunięcie może prowadzić do ponownej oceny perspektyw firmy na drugą połowę roku fiskalnego 2025, a nawet implikacji na rok fiskalny 2026.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.