W środę Cantor Fitzgerald podniósł cel cenowy dla akcji Marathon Digital Holdings (NASDAQ:MARA) do 33,00 USD z wcześniejszych 21,00 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację "przeważaj". Decyzja firmy nastąpiła po niedawnym raporcie finansowym Marathon Digital, który wykazał wzrost przychodów o 34,5% rok do roku, osiągając 131,6 mln USD w kwartale.
Marathon Digital osiągnął nowy kamień milowy, stając się pierwszą firmą zajmującą się wydobyciem Bitcoina, która przekroczyła moc obliczeniową 40,2 EH/s na dzień 30 października. Firma jest również na dobrej drodze do osiągnięcia celu 50 EH/s mocy obliczeniowej do połowy lub końca grudnia.
Mimo że firma odnotowała skorygowaną EBITDA na poziomie minus 8,2 mln USD za kwartał, co odzwierciedla skorygowaną marżę EBITDA na poziomie minus 6,3%, strategiczny wzrost i innowacje w sektorze doprowadziły do podniesienia celu cenowego.
Analityk podkreślił pozycję Marathon Digital jako lidera innowacji w wydobyciu Bitcoina, wskazując na niedawny wzrost cen Bitcoina oraz status firmy jako drugiego co do wielkości posiadacza Bitcoina, po MicroStrategy (NASDAQ:MSTR). Wartość posiadanych przez Marathon Digital Bitcoinów wzrosła podobno o około 500 mln USD w wyniku niedawnego wzrostu cen Bitcoina.
Dalsze osiągnięcia obejmują pierwsze zewnętrzne zamówienia Marathon Digital na zbiorniki chłodzące z dwufazowym zanurzeniem (2PIC) oraz wdrożenie tych zbiorników w ramach infrastruktury firmy. Firma uruchomiła również 25 MW mikrocentrów danych zaprojektowanych do wydobywania Bitcoina przy użyciu gazu z pól naftowych, co stanowi opłacalne źródło energii po cenie 0,01 USD/kWh. To przedsięwzięcie jest postrzegane jako skalowalna szansa dla firmy w przyszłości.
Strategiczne przejęcia Marathon Digital były kluczową częścią strategii wertykalizacji. Dzięki najnowszemu przejęciu 11 listopada firma zwiększyła swoją własną infrastrukturę do 65% swojego portfolio, co ma znacząco poprawić marże wydobycia poprzez zmniejszenie zależności od droższych umów hostingowych.
Firma podsumowała, potwierdzając rekomendację "przeważaj" i podnosząc 12-miesięczny cel cenowy do 33 USD, co odzwierciedla zaufanie do ciągłych innowacji Marathon Digital i silnej pozycji w rozwijającym się ekosystemie wydobycia Bitcoina i na rynkach energii.
W innych niedawnych wiadomościach, Marathon Digital Holdings przedstawił wyniki finansowe za trzeci kwartał, ujawniając przychody w wysokości 131,6 mln USD, co stanowi niewielki spadek w porównaniu z poprzednim kwartałem.
Jednakże firma odnotowała znaczny wzrost zasilającej mocy obliczeniowej, miary mocy obliczeniowej wykorzystywanej w wydobyciu kryptowalut, oraz spadek kosztu na petahash dziennie, co wskazuje na poprawę efektywności. H.C. Wainwright, w następstwie tych wydarzeń, skorygował cel cenowy dla Marathon Digital z 27,00 USD do 28,00 USD, utrzymując rekomendację "kupuj" dla akcji.
Oprócz tych wyników finansowych, Marathon Digital ogłosił nabycie około 372 megawatów mocy w trzech lokalizacjach w Ohio, co ma zwiększyć całkowitą moc nominalną do prawie 1,5 gigawata. To przejęcie jest częścią strategicznego skupienia firmy na inwestycjach w Bitcoina, z prawie 27 000 Bitcoinów o wartości około 2,5 mld USD w swoich zasobach.
Dyrektor generalny firmy, Fred Thiel, i dyrektor finansowy, Salman Khan, podkreślili redukcję kosztów operacyjnych, wykorzystanie partnerstw w celu obniżenia stawek za energię elektryczną oraz zdyscyplinowaną strategię przejęć dla elastyczności finansowej. Oczekuje się, że te strategie, wraz z hybrydowym podejściem do inwestycji w Bitcoina, będą napędzać wzrost Marathon Digital.
Pomimo wyzwań na konkurencyjnym rynku hostingu AI i HPC, Marathon Digital pozostaje zaangażowany w dostarczanie rozwiązań o wysokiej wartości i skalowanie operacji poprzez partnerstwa i innowacyjne technologie w sprzęcie górniczym. To są niektóre z ostatnich wydarzeń w Marathon Digital Holdings.
Spostrzeżenia InvestingPro
Marathon Digital Holdings (NASDAQ:MARA) nadal wykazuje silny wzrost i innowacyjność w sektorze wydobycia Bitcoina, co odzwierciedla niedawna podwyżka oceny analityków. Tę pozytywną perspektywę dodatkowo potwierdzają dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro.
Wzrost przychodów firmy jest szczególnie imponujący, z danymi InvestingPro pokazującymi znaczący wzrost o 224,69% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy na koniec II kwartału 2024 roku. Jest to zgodne z obserwacją analityka dotyczącą 34,5% wzrostu przychodów rok do roku w ostatnim kwartale.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że analitycy przewidują wzrost sprzedaży w bieżącym roku, co jest zgodne z rozszerzającymi się operacjami Marathon Digital i zwiększoną mocą obliczeniową. Dodatkowo, firma jest notowana przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków, co sugeruje potencjalne niedowartościowanie pomimo niedawnych wzrostów cen.
Ostatnie wyniki akcji były niezwykłe, z danymi InvestingPro pokazującymi 30,59% zwrot w ciągu ostatniego tygodnia i 56,9% zwrot w ciągu ostatniego miesiąca. Jest to zgodne z wzmianką analityka o niedawnym wzroście cen Bitcoina, który korzystnie wpłynął na zasoby Marathon Digital.
Dla inwestorów poszukujących głębszego zrozumienia kondycji finansowej i pozycji rynkowej Marathon Digital, InvestingPro oferuje 18 dodatkowych wskazówek, zapewniając kompleksową analizę pomocną w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.