W czwartek BMO Capital Markets utrzymało optymistyczne stanowisko wobec Take-Two Interactive (NASDAQ:TTWO), podnosząc cenę docelową akcji spółki do 190 USD z 185 USD. Analityk firmy powołał się na wyniki netto rezerwacji spółki w drugim kwartale roku fiskalnego 2025, które nieznacznie przekroczyły oczekiwania konsensusu. Wynik ten przypisano solidnym wynikom popularnych tytułów, takich jak Grand Theft Auto (GTA) i Borderlands.
Analityk zauważył, że skorygowany dochód operacyjny Take-Two przekroczył prognozy, korzystając z odroczenia wydatków marketingowych. Mimo że sprzedaż NBA 2K25 rok do roku pozostała na stałym poziomie, gra odnotowała znaczący, dwucyfrowy procentowy wzrost średniego przychodu na użytkownika (ARPU).
Segment mobilny działalności Take-Two również wykazał silne wyniki, z 12% wzrostem rezerwacji rok do roku. Sukces ten był w dużej mierze napędzany przez grę Match Factory!, która ma szansę stać się drugim co do wielkości tytułem dla Zynga, spółki zależnej Take-Two.
Firma potwierdziła ocenę 'Outperform' i status 'Top Pick' dla akcji Take-Two, wskazując na kilka kluczowych czynników, które podkreślają ich pozytywne perspektywy. Wśród nich znajdują się bardzo oczekiwana premiera GTA VI, silna nadchodząca lista premier spółki oraz utrzymujące się momentum w sektorze gier mobilnych.
W świetle tych wydarzeń BMO Capital podniosło swoje szacunki i cenę docelową dla akcji Take-Two Interactive.
W innych niedawnych wiadomościach, Take-Two Interactive zwraca na siebie uwagę solidnymi kwartalnym rezerwacjami i zyskami.
Rezerwacje spółki w drugim kwartale osiągnęły 1,47 mld USD, przewyższając prognozę Wall Street wynoszącą 1,43 mld USD, głównie dzięki utrzymującym się zakupom w grze z popularnych tytułów takich jak "Grand Theft Auto Online" i "NBA 2K25". Skorygowane zyski również przekroczyły prognozy, osiągając 66 centów na akcję, co przewyższyło prognozowane 41 centów na akcję.
Zarząd Take-Two Interactive wykazał pewność co do trajektorii spółki, szczególnie jej pipeline'u treści prowadzącego do roku fiskalnego 2026. Obejmuje to wysokie oczekiwania wobec premiery Grand Theft Auto VI jesienią 2025 roku oraz premier Borderlands 4 i Mafia "The Old Country" w tym samym roku fiskalnym.
Ponadto Goldman Sachs podniósł cenę docelową akcji Take-Two Interactive do 205,00 USD z poprzednich 186,00 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj dla akcji.
W strategicznym ruchu mającym na celu skupienie się na głównym biznesie i wzroście w segmencie mobilnym, Take-Two sprzedało swoją markę Private Division. Mimo nieco niższej prognozy na nadchodzący kwartał, spółka potwierdziła swoje roczne perspektywy dotyczące rezerwacji, z oczekiwaniami wzrostu rezerwacji netto w latach fiskalnych 2026 i 2027.
Take-Two potwierdziło również swoje prognozy dotyczące rezerwacji netto na rok fiskalny 2025 w wysokości od 5,55 mld USD do 5,65 mld USD, co jest zgodne z szacunkami konsensusu wynoszącymi 5,62 mld USD.
Te ostatnie wydarzenia wskazują na pozytywną trajektorię Take-Two Interactive, odzwierciedlając zdolność spółki do kapitalizacji silnego popytu w branży gier i trwałej popularności jej flagowych franczyz gamingowych.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane z InvestingPro dodają głębi optymistycznym perspektywom BMO Capital Markets dotyczącym Take-Two Interactive (NASDAQ:TTWO). Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 30,31 mld USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w branży gier. Przychody Take-Two za ostatnie dwanaście miesięcy do II kwartału 2025 roku wyniosły 5,457 mld USD, z umiarkowanym wzrostem o 0,35% w tym samym okresie. Jest to zgodne z obserwacją analityka dotyczącą stałych wyników kluczowych tytułów.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Take-Two jest notowane blisko 52-tygodniowego maksimum, z silnym zwrotem 22,81% w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Wyniki te wspierają decyzję BMO o podniesieniu ceny docelowej. Dodatkowo, analitycy przewidują, że spółka będzie rentowna w tym roku, co może być związane z przewidywanym sukcesem nadchodzących premier, takich jak GTA VI.
Warto zauważyć, że InvestingPro oferuje 13 dodatkowych wskazówek dla Take-Two Interactive, zapewniając inwestorom bardziej kompleksową analizę kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki. Te spostrzeżenia mogą być szczególnie cenne, biorąc pod uwagę dynamiczny charakter branży gier i ambitny harmonogram premier Take-Two.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.