W piątek BMO Capital Markets skorygowało swoją ocenę akcji Dollar General Corporation (NYSE: NYSE:DG), podnosząc cel cenowy z 80,00 USD do 84,00 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację "Zgodnie z rynkiem". Według danych InvestingPro, akcje obecnie są notowane przy atrakcyjnym wskaźniku C/Z wynoszącym 13,1x i wydają się nieco niedowartościowane na podstawie analizy wartości godziwej.
Decyzja została podjęta po wynikach spółki za trzeci kwartał, które były zgodne z oczekiwaniami, pomijając koszty związane ze skutkami huraganu. Dollar General ujawnił również strategie spowolnienia otwierania nowych sklepów w 2025 roku, z planami zwiększenia remodelingów istniejących lokalizacji. Oczekuje się, że to podejście zapewni pewne wsparcie dla sprzedaży porównywalnej.
Analityk BMO Capital zauważył, że choć dwucyfrowy procentowy wzrost zysku na akcję (EPS) dla Dollar General w przyszłym roku jest mało prawdopodobny, firma może skorzystać z utrzymującej się pozytywnej dynamiki w zakresie redukcji strat. Przy obecnym rozwodnionym EPS wynoszącym 6,06 USD i przychodach na poziomie 40,2 mld USD w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, spółka utrzymuje swoją pozycję jako znaczący gracz w sektorze dóbr podstawowych.
W konsekwencji analityk nieznacznie podniósł prognozę EPS na rok fiskalny 2026. Nowy cel cenowy 84,00 USD opiera się na wskaźniku cena/zysk (P/E) wynoszącym 14, co stanowi niewielką premię w porównaniu do Dollar Tree, odzwierciedlając bardziej zaawansowane możliwości cyfrowe Dollar General.
Raport przyznaje, że Dollar General jest bardziej zaawansowany pod względem postępu cyfrowego, co jest czynnikiem wpływającym na nieco wyższą wycenę w porównaniu do konkurenta. Jednakże analityk zwrócił również uwagę na potencjalne cyfrowe wyzwania, z którymi mogą się zmierzyć sklepy dyskontowe. Mimo tych wyzwań, zaktualizowany cel cenowy sugeruje stabilne perspektywy dla wyników finansowych Dollar General.
Aktualizacja celu cenowego akcji Dollar General odzwierciedla konsekwentne wyniki spółki i inicjatywy strategiczne mające na celu zwiększenie sprzedaży poprzez remodelowanie sklepów. Komentarze analityka podkreślają oczekiwanie, że Dollar General utrzyma korzystne trendy w zakresie redukcji strat, co przyczynia się do efektywności i rentowności firmy.
Podsumowując, zrewidowany cel cenowy BMO Capital dla Dollar General wskazuje na przekonanie o zdolności spółki do utrzymania wzrostu biznesu i skutecznego zarządzania przeciwnościami. Utrzymana rekomendacja "Zgodnie z rynkiem" sugeruje, że oczekuje się, iż akcje będą zachowywać się zgodnie ze średnią rynkową lub sektorową w dającej się przewidzieć przyszłości.
Aby uzyskać głębszy wgląd w wycenę i perspektywy wzrostu Dollar General, subskrybenci InvestingPro mogą uzyskać dostęp do kompleksowej analizy, w tym 6 dodatkowych ProTipów i szczegółowych wskaźników finansowych w Raporcie Pro Research, pomagając inwestorom podejmować bardziej świadome decyzje.
W innych niedawnych wiadomościach, Dollar General doświadczył szeregu korekt analityków po wynikach za trzeci kwartał. Truist Securities obniżył cel cenowy spółki z 94 USD do 83 USD, utrzymując rekomendację "Trzymaj". Ta korekta nastąpiła po tym, jak wyniki finansowe spółki spełniły zrewidowane prognozy, mimo stawiania czoła wyzwaniom ekonomicznym i konkurencyjnym. Odnotowano zmianę strategii Dollar General z ekspansji sklepów na optymalizację sklepów, co postrzegane jest jako pozytywne w długim terminie.
Jednocześnie BofA Securities podniósł rekomendację dla Dollar General z "Poniżej rynku" do "Kupuj", ustalając nowy cel cenowy na poziomie 95 USD. Ta podwyżka opierała się na pozytywnych wskaźnikach wynikających ze strategii spółki "Powrót do podstaw", która obejmuje redukcję zapasów na sklep i zwiększone poziomy zapasów.
Telsey Advisory Group również dostosowało swoje stanowisko, obniżając 12-miesięczny cel cenowy z 90 USD do 88 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację "Zgodnie z rynkiem". Grupa podkreśliła trwające inicjatywy Dollar General, takie jak remodelowanie sklepów i rozszerzanie oferty świeżych produktów, ale wyraziła niepewność co do czasu i wpływu tych inicjatyw.
Evercore ISI nieznacznie podniósł swój cel cenowy do 96 USD, utrzymując rekomendację "Zgodnie z linią", zauważając trudne otoczenie detaliczne, ale również rozpoznając pozytywne zmiany, takie jak poprawiona efektywność zapasów. Te zmiany oferują wgląd w różnorodne perspektywy dotyczące ostatnich wyników i przyszłych perspektyw Dollar General.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.