W środę BMO Capital Markets zaktualizowało swoją ocenę spółki Keyera Corp. (KEY:CN) (OTC: KEYUF), działającej w segmencie midstream sektora energetycznego. Firma podniosła cenę docelową do 45,50 CAD z wcześniejszych 44,00 CAD, utrzymując jednocześnie rekomendację "Neutralnie" dla akcji. Korekta ta odzwierciedla optymizm analityka co do perspektyw wzrostu spółki i jej strategii finansowej.
Analityk BMO Capital Markets podkreślił prognozę Keyera na rok 2025 oraz oczekiwaną skumulowaną roczną stopę wzrostu (CAGR) EBITDA jako wskaźniki solidnej, zintegrowanej platformy midstream spółki. W miarę jak zakłady przetwórstwa gazu Keyera nadal korzystają ze zwiększonych wolumenów z Western Canadian Sedimentary Basin (WCSB), przewiduje się pozytywny wpływ na usługi transportowe, magazynowe, frakcjonowania i marketingowe spółki, szczególnie poprzez system rurociągów Key Access Pipeline System (KAPS).
Ponadto, silny bilans firmy został odnotowany jako pozytywny czynnik, zapewniający Keyera możliwość samofinansowania inicjatyw rozwojowych. Ta stabilność finansowa pozostawia również miejsce na potencjalne podwyżki dywidendy i możliwość skromnych, oportunistycznych wykupów akcji, co mogłoby przynieść dodatkowe korzyści akcjonariuszom.
Podniesiona cena docelowa opiera się również na wyższym docelowym mnożniku wyceny, który wzrósł do 11,5x EBITDA z poprzednich 11,0x. Ta korekta wynika z wyższych niż oczekiwano prognoz wzrostu dla Keyera.
Rekomendacja "Neutralnie" została utrzymana ze względu na ostatnie poziomy notowań Keyera i względną wydajność, sugerując, że choć spółka znajduje się na pozytywnej trajektorii, jest obecnie odpowiednio wyceniona na rynku.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.