W czwartek BMO Capital Markets skorygowało swoją prognozę dla Constellation Energy (NASDAQ:CEG), obniżając cenę docelową akcji spółki z 298,00 USD do 291,00 USD. Mimo korekty, firma utrzymała ocenę Outperform dla akcji spółki. Rewizja nastąpiła po znaczącym spadku wartości akcji Constellation Energy, które straciły ponad 12% po opublikowaniu przez spółkę wyników za trzeci kwartał 2024 roku.
Analityk BMO Capital przypisał słabsze wyniki akcji głównie decyzji Federalnej Komisji Regulacji Energetyki (FERC) o odrzuceniu zmienionej Umowy o Usługi Przyłączeniowe (ISA) między TLN a AWS.
Jednakże analityk podkreślił również kilka pozytywnych aspektów dotyczących Constellation Energy, w tym nieznacznie lepsze wyniki w trzecim kwartale 2024 roku oraz zaktualizowane prognozy na cały rok 2024, które według zarządu powinny znaleźć się w górnej części przewidywanego zakresu.
Constellation Energy bada również struktury front-of-the-meter dla wybranych lokalizacji, co mogłoby zwiększyć elastyczność operacyjną firmy. Dodatkowo istnieje potencjał dla spółki do zakontraktowania dodatkowej produkcji z 1 gigawata (GW) przyszłych modernizacji, co wskazuje na perspektywy wzrostu jej zdolności produkcyjnych.
Oświadczenie analityka BMO Capital podkreśliło utrzymujące się zaufanie firmy do Constellation Energy, mimo niedawnej korekty ceny docelowej. "Utrzymujemy ocenę Outperform. Nasza cena docelowa zmienia się na 291 USD," zauważył analityk, sygnalizując wiarę w silne fundamenty spółki i potencjał przyszłych wyników.
W innych niedawnych wiadomościach, Constellation Energy znalazła się w centrum uwagi ze względu na istotne wydarzenia. Lider sektora energetycznego niedawno ogłosił solidne wyniki za trzeci kwartał, z zyskiem na akcję według GAAP wynoszącym 3,82 USD i skorygowanym zyskiem operacyjnym na akcję w wysokości 2,74 USD, przekraczając oczekiwania. Te silne wyniki skłoniły spółkę do podniesienia prognozy zysków na cały rok z 8,00 USD do zakresu od 8 do 8,40 USD na akcję.
Jednakże Jefferies i Mizuho Securities skorygowały swoje ceny docelowe dla Constellation Energy w następstwie niedawnej decyzji Federalnej Komisji Regulacji Energetyki (FERC).
Jefferies obniżyło swoją cenę docelową do 234,00 USD z 256,00 USD, utrzymując ocenę Hold, podczas gdy Mizuho zredukowało swoją cenę docelową z 264,00 USD do 235,00 USD, zachowując ocenę Neutral. Na korekty obu firm wpłynęła decyzja FERC, która ma wpłynąć na przyszłą strategię spółki.
Dodatkowo, Constellation Energy ogłosiła przewidywane wznowienie działalności Crane Clean Energy Center oraz dodanie 2 800 megawatów energii odnawialnej poprzez produkty komercyjne CORe+ i CFE od 2020 roku. Spółka planuje również wprowadzenie 2 000 megawatów nowej mocy jądrowej do 2027 roku.
Spostrzeżenia InvestingPro
Wskaźniki finansowe i wyniki rynkowe Constellation Energy dostarczają dodatkowego kontekstu do analizy BMO Capital Markets. Mimo niedawnego spadku ceny akcji, CEG wykazało imponującą całkowitą stopę zwrotu od początku roku na poziomie 102,11%, znacznie przewyższając szerszy rynek. Jest to zgodne z utrzymaną przez analityka oceną Outperform, sugerującą długoterminowe zaufanie do perspektyw spółki.
Wskaźnik P/E spółki wynoszący 25,93 oraz skorygowany wskaźnik P/E wynoszący 35,92 za ostatnie dwanaście miesięcy do III kwartału 2024 roku wskazują, że inwestorzy są gotowi zapłacić premię za zyski CEG, prawdopodobnie ze względu na jej potencjał wzrostu w sektorze energetycznym. Potwierdza to również silny wzrost EBITDA o 42,14% w tym samym okresie, co może być przypisane poprawie operacyjnej i potencjalnej ekspansji wspomnianej w artykule.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Constellation Energy podniosła dywidendę przez 2 kolejne lata, z obecną stopą dywidendy wynoszącą 0,6%. Ten stały wzrost dywidendy, w połączeniu z badaniem przez spółkę nowych struktur i potencjałem zwiększenia mocy produkcyjnych, jest zgodny z pozytywną perspektywą utrzymywaną przez BMO Capital Markets.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 16 dodatkowych wskazówek dotyczących Constellation Energy, zapewniając głębszy wgląd w kondycję finansową i pozycję rynkową spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.