W poniedziałek analitycy Bernstein podtrzymali ocenę "Outperform" dla akcji Howmet Aerospace Inc. (NYSE:HWM), utrzymując cenę docelową na poziomie 138,00 USD. Akcje, obecnie notowane po 113,63 USD, wykazały niezwykłą siłę, przynosząc 103% zwrotu w ciągu ostatniego roku.
Według analizy InvestingPro, firma może pochwalić się idealnym wynikiem Piotroskiego wynoszącym 9, co wskazuje na wyjątkową siłę finansową. Analitycy firmy podkreślili obiecującą pozycję Howmet Aerospace w sektorze lotnictwa komercyjnego, zwracając uwagę na wzrost przychodów z rynku wtórnego i rosnącą rolę firmy jako praktycznie jedynego źródła łopatek turbin wysokiego ciśnienia (HPT).
Howmet Aerospace, tradycyjnie postrzegany jako spółka produkująca oryginalne wyposażenie (OE), doświadcza zmiany, wykorzystując rynek wtórny dla starszych silników, takich jak CFM56 i V2500. Silniki te mają wydłużony okres eksploatacji ze względu na to, że Airbus i Boeing nie zaspokajają popytu rynkowego. Analitycy Bernstein zauważyli, że trend ten przyczynia się do wzrostu Howmet.
Co więcej, popyt na łopatki HPT rośnie, ponieważ silniki LEAP i GTF pracują w wyższych temperaturach i ciśnieniach, co prowadzi do krótszej żywotności łopatek. Przewagi technologiczne i automatyzacyjne Howmet Aerospace pozycjonują go jako niemal wyłącznego dostawcę w tej przestrzeni, która jest wciąż we wczesnej fazie wzrostu.
Patrząc w przyszłość, Bernstein oczekuje, że Howmet Aerospace skorzysta z pozytywnych katalizatorów zarówno na rynku OE, jak i wtórnym w branży lotnictwa komercyjnego. Firma prognozuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) przychodów na poziomie 11% w latach 2024-2028 dla Howmet, z jeszcze bardziej imponującym 17% CAGR dla wzrostu dochodów segmentowych w tym samym okresie, ponieważ oczekuje się, że marże zysku się poszerzą. Ta perspektywa jest zgodna z obecnym momentum firmy, ponieważ dane InvestingPro pokazują wzrost przychodów o 13,2% i silny wskaźnik kondycji finansowej wynoszący 3,15 na 5.
W swojej analizie analitycy Bernstein potwierdzili swój pogląd, że rynek jeszcze w pełni nie docenił silnych perspektyw Howmet Aerospace, opinię, którą utrzymują od rozpoczęcia obserwacji w styczniu 2024 roku. Analitycy przewidują, że unikalna pozycja rynkowa i przewaga technologiczna Howmet będą napędzać jego wyniki finansowe i uzasadniać wysokie mnożniki w nadchodzących latach.
Przy celach analityków wahających się od 81 do 144 USD i konsensusowej rekomendacji 1,58 (Mocne Kupuj), potencjał akcji pozostaje silny, mimo że notowania przekraczają wartość godziwą obliczoną przez InvestingPro. Inwestorzy poszukujący głębszych informacji mogą uzyskać dostęp do kompleksowego raportu Pro Research, dostępnego wyłącznie dla subskrybentów InvestingPro, który zawiera szczegółową analizę wskaźników wyceny i perspektyw wzrostu Howmet.
W innych ostatnich wiadomościach, Howmet Aerospace był przedmiotem wielu aktualizacji analityków po silnych wynikach za trzeci kwartał. Skorygowany zysk spółki w wysokości 0,71 USD na akcję przekroczył konsensus wynoszący 0,65 USD, a przychody wzrosły o 11% rok do roku do 1,84 mld USD. Te pozytywne wyniki doprowadziły do rewizji w górę całorocznych prognoz Howmet, z przewidywanym zyskiem na akcję w przedziale od 2,65 do 2,67 USD i oczekiwanymi rocznymi przychodami między 7,39 mld a 7,43 mld USD.
BofA Securities i Baird pozytywnie zareagowały na te wydarzenia, podnosząc swoje ceny docelowe dla Howmet Aerospace odpowiednio do 135 USD i 144 USD.
Te aktualizacje odzwierciedlają ostatnie zmiany w wynikach i przyszłych perspektywach Howmet Aerospace, szczególnie w segmencie przemysłowym i sektorze lotnictwa komercyjnego. Silna pozycja firmy jako czołowego dostawcy turbin gazowych przemysłowych i jej solidny wzrost w segmencie lotnictwa komercyjnego zostały podkreślone jako kluczowe czynniki w jej przyszłej trajektorii wzrostu.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.