W poniedziałek Benchmark utrzymał pozytywne stanowisko wobec Galaxy Digital Holdings Ltd (GLXY:CA) (OTC: BRPHF), potwierdzając rekomendację "Kupuj" i cenę docelową 41,00 CAD. Firma świadcząca usługi finansowe, która według danych InvestingPro osiągnęła imponujący zwrot 128% od początku roku, jest doceniana za strategiczne pozycjonowanie na przecięciu dwóch znaczących trendów: zapotrzebowania na zasoby ze strony firm AI typu hyperscaler oraz rosnącego zainteresowania kryptowalutami ze strony inwestorów instytucjonalnych.
Galaxy Digital, która przygotowuje się do budowy infrastruktury obliczeniowej wysokiej wydajności (HPC) w swoim centrum danych Helios w zachodnim Teksasie, prowadzi również usługi tradingowe i zarządzania aktywami, wspierając rosnącą adopcję kryptowalut przez instytucje. Obiekt Helios przyciągnął znaczną uwagę inwestorów, wskazując na potencjał znaczących zysków finansowych w miarę postępów firmy w monetyzacji centrum.
Zainteresowanie obiektem Helios Galaxy Digital było widoczne w pytaniach zadawanych przez inwestorów, podkreślających potencjalne korzyści finansowe. Firma w swoim raporcie za 3 kwartał 2024 roku, opublikowanym 7 listopada, ujawniła, że podpisała niewiążący list intencyjny z nienazwaną amerykańską firmą AI typu hyperscaler. Umowa obejmuje opcje na całe 800 MW zatwierdzonej mocy Helios do wspierania operacji AI/HPC hyperscalera.
Analitycy Benchmark przewidują, że Galaxy Digital może osiągnąć przychód na MW przewyższający około 1,5 miliona USD przychodu na MW wykazanego w transakcji CORZ. Optymistyczne prognozy firmy są wspierane przez potencjalne zyski z istniejącej i przyszłej mocy w Helios.
Potwierdzona cena docelowa 41 CAD opiera się na mnożniku 5-krotności wartości księgowej na akcję spółki na dzień 30 września. Przy obecnym wskaźniku P/E wynoszącym 5,75 i kapitalizacji rynkowej 6,13 miliarda USD, analiza InvestingPro sugeruje, że akcje są obecnie niedowartościowane, co wspiera optymistyczne prognozy Benchmark. Firma utrzymuje zdrową pozycję finansową ze wskaźnikiem bieżącej płynności na poziomie 1,85 i uzyskała ogólny "ŚWIETNY" wynik Zdrowia Finansowego 3,2 w InvestingPro.
Benchmark uważa, że ta wycena jest uzasadniona znaczącymi możliwościami wzrostu wynikającymi z zaangażowania Galaxy Digital w infrastrukturę AI i rynek kryptowalut. Aby uzyskać głębszy wgląd w wycenę i potencjał wzrostu Galaxy Digital, inwestorzy mogą uzyskać dostęp do kompleksowego Raportu Pro Research, dostępnego wyłącznie na InvestingPro, który obejmuje ponad 1 400 amerykańskich spółek z analizą ekspertów i praktycznymi informacjami.
W innych ostatnich wiadomościach, Galaxy Digital Holdings Ltd. odnotowała znaczący wzrost w swojej działalności tradingowej z kontrahentami i aktywach pod zarządzaniem, pomimo raportowanej straty netto w wysokości 54 milionów USD za trzeci kwartał. Przychody firmy z działalności tradingowej z kontrahentami w trzecim kwartale wzrosły o 117% kwartał do kwartału, a średnia wielkość portfela pożyczek wzrosła o 23% w tym samym okresie. Dodatkowo, aktywa pod zarządzaniem wzrosły o 2% kwartał do kwartału, wraz z wprowadzeniem trzech nowych ETF-ów.
Przychody Galaxy Digital z infrastruktury blockchain i wydobycia również wzrosły, z bezpośrednią marżą zysku z wydobycia na poziomie 46%. Firma zawarła niewiążącą umowę z amerykańskim hyperscalerem w celu rozwoju infrastruktury AI, dążąc do dywersyfikacji przychodów i zmniejszenia zmienności.
Według niedawnej analizy Benchmark, cel cenowy akcji Galaxy Digital został podniesiony, z utrzymaną rekomendacją "Kupuj". Jest to spowodowane potencjałem inicjatywy Helios do zasilania projektów AI i obliczeń wysokiej wydajności, a także rosnącą instytucjonalną adopcją kryptowalut. Firma zakończyła kwartał z kapitałem własnym na poziomie 2,1 miliarda USD i całkowitymi aktywami płynnymi na poziomie 1,5 miliarda USD.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.