W poniedziałek firma Baird zrewidowała swoje stanowisko wobec Nike Inc. (NYSE: NYSE:NKE), obniżając cenę docelową spółki do 105 USD z wcześniejszych 110 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację "Outperform" dla akcji.
Analiza firmy następuje po niedawnym raporcie zysków, w którym zysk na akcję (EPS) Nike w drugim kwartale fiskalnym przewyższył szacunki konsensusu o 0,14 USD. Obecnie akcje Nike notowane są na poziomie 76,94 USD, znacznie poniżej 52-tygodniowego maksimum wynoszącego 110,80 USD, podczas gdy dane InvestingPro pokazują, że 19 analityków obniżyło swoje oczekiwania co do zysków na nadchodzący okres.
Nowa cena docelowa odzwierciedla bardziej ostrożne krótkoterminowe perspektywy, ponieważ Nike przygotowuje się do podjęcia znaczących działań resetujących w drugiej połowie roku obrotowego 2025. Działania te są postrzegane jako kluczowe dla strategicznego dostosowania firmy, ale mogą tymczasowo osłabić zaufanie inwestorów. Spółka utrzymuje silne fundamenty z wskaźnikiem bieżącej płynności na poziomie 2,22 i działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia, choć przychody spadły o około 5% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Kierownictwo Nike, w tym nowy dyrektor generalny Elliott Hill, podkreśliło zaangażowanie w innowacje i strategiczne zwrócenie się w kierunku produktów opartych na wydajności, poprawę segmentacji rynku oraz utrzymanie rynku pełnocenowego w różnych kanałach sprzedaży.
Entuzjazm Hilla dla marki i jej przyszłości był widoczny, gdy omawiał swoją wizję trajektorii firmy. Chcesz głębszych spostrzeżeń? Subskrybenci InvestingPro mają dostęp do ponad 30 dodatkowych premium insightów i kompleksowego raportu Pro Research dla Nike, wraz z 1400+ innymi czołowymi akcjami.
Analityk z Baird uważa, że chociaż działania resetujące w drugiej połowie roku obrotowego 2025 są agresywne, są one niezbędnymi krokami, aby przygotować firmę na wzrost oparty na produktach, począwszy od roku obrotowego 2026. Oczekuje się, że te wysiłki ostatecznie doprowadzą do znacznego wzrostu wartości akcji Nike, gdy rynek zacznie uwzględniać przewidywane odzyskanie marż i zysków. Według analizy Fair Value InvestingPro, obecna cena akcji Nike wydaje się być uczciwie wyceniona, przy czym firma utrzymuje zdrową marżę zysku brutto na poziomie 44,73%.
W innych ostatnich wiadomościach, Nike Inc. doświadczyło serii korekt w cenach docelowych analityków. Truist Securities obniżyło cenę docelową dla Nike do 90 USD, utrzymując rekomendację kupna, odzwierciedlając przewidywane krótkoterminowe wyzwania związane z wysiłkami nowego dyrektora generalnego Elliota Hilla mającymi na celu ożywienie działalności firmy. Firma pozostaje jednak optymistyczna co do przyszłego potencjału Nike. Tymczasem Stifel obniżył cenę docelową dla Nike do 75 USD, utrzymując rekomendację "trzymaj", opierając się na szacowanym zysku na akcję (EPS) w wysokości 2,88 USD na rok obrotowy 2027. Firma przewiduje również znaczny spadek marż brutto Nike.
TD Cowen również skorygował cenę docelową dla Nike, obniżając ją z 73 USD do 69 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację "trzymaj". Firma wyraziła obawy dotyczące potencjalnych redukcji EPS Nike w roku obrotowym 2026. Williams Trading zrewidował cenę docelową dla Nike do 93 USD z 97 USD, utrzymując rekomendację kupna, i zrewidował swoje szacunki EPS na lata obrotowe 2025 i 2026.
Te ostatnie wydarzenia mają miejsce, gdy Nike wita swojego nowego dyrektora generalnego, Elliotta Hilla, który ma na celu przywrócenie korzeni marki w sporcie i atletyce. Firma koncentruje się również na wzmocnieniu swoich kanałów bezpośrednich do konsumenta, aby zapewnić spersonalizowane doświadczenie zakupowe i zwiększyć udział w rynku. Pomimo korekt cen docelowych i szacunków EPS, analitycy pozostają czujni na inicjatywy strategiczne Nike i przyszłe perspektywy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.