W piątek firma Baird utrzymała rekomendację "Outperform" dla akcji Cloudflare Inc. (NYSE:NET) i podniosła cenę docelową do 120 USD z poprzednich 100 USD. Analityk firmy podkreślił pozycję Cloudflare jako jednego z najszybciej rozwijających się dostawców cyberbezpieczeństwa, z przewidywanym wzrostem przychodów o około 26% w 2025 roku.
Imponująca trajektoria wzrostu firmy jest wspierana przez obecną prognozę wzrostu przychodów o 28% na rok finansowy 2024, według danych InvestingPro.
Pomimo silnego wzrostu akcji o 30,41% od początku roku, Cloudflare jest uważany za jedną z droższych spółek, handlując po około 17,5-krotności przewidywanej sprzedaży na 2025 rok. Ta wysoka wycena jest zgodna z analizą Fair Value InvestingPro, która wskazuje, że akcje są obecnie przewartościowane.
Analityk zauważył, że wysoka wycena Cloudflare może potencjalnie spowodować krótkoterminowy opór ze strony inwestorów szukających bardziej atrakcyjnego punktu wejścia w akcje. Jednak firma uważa, że premium w wycenie jest uzasadnione ze względu na silną pozycję Cloudflare w dziedzinie sztucznej inteligencji.
Oczekuje się, że przejście od treningu AI do wnioskowania AI przyniesie korzyści Cloudflare, wraz z poprawą realizacji strategii go-to-market firmy. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 37,26 mld USD i imponującej marży zysku brutto na poziomie 77,53%, dane InvestingPro ujawniają silne fundamenty wspierające premium pozycjonowanie firmy w przestrzeni AI.
Wskaźnik pokrycia Cloudflare w trzecim kwartale wyniósł 53,6%, co plasuje go w dolnej części spektrum w porównaniu do konkurencji. Niemniej jednak, poprawa o około 95 punktów bazowych kwartał do kwartału sugeruje, że firma poprawiła widoczność swojego biznesu.
Komentarze analityka odzwierciedlają pozytywne perspektywy na przyszłe wyniki i pozycję rynkową Cloudflare. Pomimo wysokiej wyceny, zaufanie firmy do perspektyw wzrostu spółki i jej strategicznego pozycjonowania w AI oraz realizacji rynkowej stanowi podstawę podniesionej ceny docelowej.
W innych niedawnych wiadomościach, Cloudflare był przedmiotem kilku podwyżek rekomendacji analityków i pozytywnych prognoz.
Citi utrzymało rekomendację "Neutral" dla Cloudflare, zauważając, że umowy Pool-of-Funds firmy zachęcają do znaczących zakupów i poprawiają widoczność wśród dużych przedsiębiorstw. Pomimo pewnych mieszanych efektów, analitycy Citi uważają, że negatywny wpływ tych umów na przychody powinien zmniejszyć się do 2025 roku, przyczyniając się do aspiracji Cloudflare do osiągnięcia 5 mld USD przychodów.
Firma świadcząca usługi finansowe Stifel podniosła rekomendację dla Cloudflare z "Hold" do "Buy", znacząco zwiększając cenę docelową do 136,00 USD. Ta podwyżka odzwierciedla zaufanie Stifel do potencjału Cloudflare w zakresie utrzymania wzrostu przychodów i poprawy rentowności w nadchodzących latach, wzmocnione niedawnymi wysokiej jakości nominacjami na stanowiska kierownicze i udaną strategią go-to-market.
Tymczasem Morgan Stanley podniósł rekomendację dla Cloudflare z "Equal-weight" do "Overweight", zwiększając cenę docelową do 130,00 USD. Firma wskazała kilka czynników wzrostu, które mogą przyspieszyć przychody do 2025 roku, sugerując, że Cloudflare może utrzymać złożoną roczną stopę wzrostu przychodów na poziomie 28% w latach 2023-2028.
W innej notatce, Piper Sandler zorganizował Infrastructure Software Bus Tour, odwiedzając kilka firm technologicznych. Reakcje po spotkaniach wskazywały na zwiększone zainteresowanie inwestorów Cloudflare, między innymi. Firma poinformowała o generalnie pozytywnym nastawieniu tych firm w odniesieniu do potencjalnych makroekonomicznych przeciwności, możliwego wzrostu budżetów IT i możliwości w zakresie AI.
Są to ostatnie wydarzenia, na które inwestorzy powinni zwrócić uwagę, ponieważ dają one wgląd w wyniki finansowe Cloudflare i perspektywy przyszłego wzrostu.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.