W środę firma świadcząca usługi finansowe Stifel podniosła rekomendację dla akcji Wolverine World Wide (NYSE:WWW) z "Trzymaj" do "Kupuj", podnosząc jednocześnie cenę docelową do 29,00 USD z wcześniejszych 21,00 USD. Akcje, obecnie notowane po 22,72 USD, wykazały niezwykłą siłę, zyskując 161% od początku roku, według danych InvestingPro.
Firma przewiduje, że rok 2025 będzie przełomowy dla spółki, napędzany kombinacją czynników, w tym silnymi zamówieniami wiosennymi, trwającym momentum marki Saucony oraz rozszerzeniem kanałów dystrybucji. Oczekuje się, że te elementy poprawią widoczność wzrostu spółki w kolejnym roku i skierują uwagę inwestorów na wieloletni potencjał zarobkowy Wolverine.
Analityk Stifel zauważa, że Wolverine World Wide jest w stanie osiągnąć wysokie jednocyfrowe tempo wzrostu w 2025 roku. Przewiduje się, że ten wzrost pomoże spółce zredukować dźwignię finansową netto do 2,3 razy do końca roku fiskalnego 2025.
Obecnie, według danych InvestingPro, wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego spółki wynosi 2,98x, a wskaźnik bieżącej płynności 1,23x, co podkreśla znaczenie tego celu delewarowania. Firma podkreśla, że zdolność Wolverine do realizacji możliwości wzrostu przychodów w 2025 roku uwiarygodni jej długoterminowe cele finansowe, które obejmują wzrost przychodów na poziomie średnio jednocyfrowym plus, marżę brutto na poziomie 45-47%, marżę operacyjną w średnich nastu procentach oraz wskaźnik dźwigni netto na poziomie 1,5 do 2,0 razy.
Podniesienie rekomendacji odzwierciedla pozytywne perspektywy dla kondycji finansowej i postępów strategicznych Wolverine. Stifel przyznaje, że wcześniejsze obawy dotyczące zadłużenia prowadziły do ostrożnego podejścia w ocenie potencjału poprawy spółki. Jednak wraz z trwającymi oznakami fundamentalnych ulepszeń i momentum przychodów, analityk spodziewa się przesunięcia ram wyceny z EV/EBITDA na P/E, a uwaga inwestorów skupi się na przyszłych możliwościach spółki.
Według analizy Stifel, akcje Wolverine World Wide obecnie dyskontują ponad 1,60 USD potencjału zysków w roku fiskalnym 2026. Opiera się to na wysokim nastoletnim mnożniku zysków prognozowanym na następne 12 miesięcy.
Analiza InvestingPro wskazuje, że akcje są obecnie notowane powyżej swojej wartości godziwej, z mnożnikiem EV/EBITDA na poziomie 105,22x. Inwestorzy poszukujący głębszych informacji mogą uzyskać dostęp do kompleksowego raportu Pro Research, który zawiera szczegółową analizę WWW wraz z 1400+ innymi amerykańskimi akcjami. Zrewidowane stanowisko firmy wobec akcji wskazuje na wiarę w potencjał Wolverine do utrzymania wyników finansowych i wzrostu w średnim terminie.
W innych niedawnych wiadomościach, Wolverine Worldwide opublikowało wyniki za trzeci kwartał roku fiskalnego 2024, które przekroczyły oczekiwania rynku, z przychodami sięgającymi 440 mln USD, przewyższając prognozowane 420 mln USD. Mimo 7% spadku przychodów w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, globalna firma obuwnicza i odzieżowa wykazała oznaki poprawy w stosunku do poprzednich kwartałów. Skorygowana marża brutto spółki osiągnęła rekordowy poziom 45,3%, co skłoniło ją do podniesienia prognoz finansowych na cały rok.
W innych wydarzeniach, przychody marki Merrell wzrosły o 1,4%, podczas gdy Sweaty Betty odnotowała 3% wzrost przychodów. Jednak segment grupy roboczej spółki spadł o 11% z powodu problemów z łańcuchem dostaw. Prognoza przychodów na cały rok została podniesiona do przedziału między 1,73 mld USD a 1,745 mld USD.
Najnowsze notatki analityków sugerują optymizm co do wzrostu Wolverine Worldwide do 2025 roku, skupiając się na budowaniu marki i zdolnościach operacyjnych. Spółka przygotowuje się do wprowadzenia nowych produktów, w tym kolekcji Merrell Speed Arc w styczniu, i ogłosiła partnerstwo z gwiazdą muzyki country Jordanem Davisem.
Mimo tych pozytywnych wydarzeń, przychody Saucony spadły o 10%, a ogólne przychody za trzeci kwartał wykazały 7% spadek rok do roku.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.