We wtorek KeyBanc Capital Markets utrzymał pozytywne stanowisko wobec Wabtec Corporation (NYSE:WAB), potwierdzając rekomendację Overweight z ceną docelową 220,00 USD. Optymizm firmy wobec spółki wynika z silnej pozycji konkurencyjnej Wabtec, zróżnicowanej ekspozycji międzynarodowej oraz znaczącego portfela zamówień.
Analityk podkreślił dominujący globalny udział Wabtec w rynku lokomotyw, modyfikacji, modernizacji i usług. Do pozytywnej oceny KeyBanc przyczynia się również zaangażowanie firmy w ciągłe doskonalenie i strategiczne zarządzanie liniami produktów o niższej marży.
Oczekuje się, że Wabtec będzie liderem w postępie technologicznym i produkcji bardziej wydajnych lokomotyw towarowych o niższej emisji. Ponadto przewiduje się, że firma będzie dążyć do osiągnięcia wyższych marż w segmencie Transit. Zakładając brak poważnego globalnego spowolnienia gospodarczego, prognozuje się organiczny wzrost na poziomie średnio- do wysokojednocyfrowego, potencjalnie wzmocniony przez fuzje i przejęcia (M&A) oraz wykup akcji własnych.
Potencjał Wabtec do osiągnięcia niskich dwucyfrowych zysków na akcję w nadchodzących latach, w porównaniu z szacunkiem KeyBanc na 2027 rok wynoszącym 10,73 USD, jest postrzegany jako czynnik wyróżniający w porównaniu z innymi producentami oryginalnego sprzętu (OEM) w branży maszynowej. Jest to szczególnie godne uwagi, biorąc pod uwagę dotychczasową lepszą od oczekiwań cenę akcji Wabtec w 2024 roku, która wynosi około 60% w porównaniu do około 28% dla indeksu S&P 500.
Analiza sugeruje, że jeśli obecne warunki rynkowe się utrzymają, Wabtec może ponownie osiągnąć lepsze wyniki w 2025 roku. Ta perspektywa może ulec zmianie, jeśli nastąpi ożywienie w działalności pozamieszkaniowej i wskaźnikach zamówień dla Oshkosh Corporation (NYSE:OSK) i Terex Corporation (NYSE:TEX). Według danych InvestingPro, TEX obecnie notowany jest przy atrakcyjnym wskaźniku P/E wynoszącym 7,65 i utrzymuje zdrowy zwrot z kapitału własnego na poziomie 27%. Spółka wydaje się niedowartościowana na podstawie analizy Fair Value InvestingPro, z silnymi fundamentami, w tym wskaźnikiem bieżącej płynności wynoszącym 2,39 i konsekwentną wypłatą dywidendy przez 12 kolejnych lat.
Aby uzyskać głębszy wgląd w porównawcze wyceny i kompleksową analizę tych akcji z sektora maszynowego, inwestorzy mogą uzyskać dostęp do szczegółowych raportów Pro Research obejmujących ponad 1400 amerykańskich spółek na InvestingPro.
W innych ostatnich wiadomościach, Terex Corporation ogłosiła szereg istotnych wydarzeń. Spółka poinformowała o spadku sprzedaży netto o 6% rok do roku w trzecim kwartale 2024 roku, do kwoty 1,2 miliarda USD, oraz zysku na akcję (EPS) wynoszącym 1,46 USD.
Mimo tego spadku, firma zakończyła przejęcie ESG, co według prognoz ma przyczynić się do dodatkowego EBITDA w wysokości 40 milionów USD w czwartym kwartale. Analitycy przewidują, że synergie operacyjne wynikające z tego przejęcia osiągną co najmniej 25 milionów USD do końca 2026 roku.
Ponadto Terex poinformował o solidnym portfelu zamówień o wartości 1,6 miliarda USD, z czego segment AWP stanowi 1,2 miliarda USD. Prognozowany EPS na cały rok ma wynieść od 5,85 do 6,25 USD, przy EBITDA od 635 milionów do 670 milionów USD.
W zmianach w kierownictwie, Terex mianował Jennifer Kong-Picarello na stanowisko nowego Senior Vice President i Chief Financial Officer, która wnosi ponad dwie dekady doświadczenia finansowego z firm Schneider Electric, Honeywell i Tyco.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.